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Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 54.755.971/0001-70|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,296697
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.98%
Rent. 12M
+15.00%
Patrimônio Líquido
R$ 623.9M
Média 12M: R$ 594.1M
Cotistas
509
Sharpe 12M
8.14
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
54.755.971/0001-70
Data Inicial
16/04/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.98% | +5.61% | +1.14% | +3.52% | +7.22% | +15.00% | +14.75% |
| % CDI | 101.2% | 101.2% | 101.2% | 101.2% | 101.2% | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.23% | +1.10% | +0.98% | — | — | — | — | — | — | — | +5.61% |
| 2025 | +1.02% | +1.00% | +0.97% | +1.07% | +1.15% | +1.11% | +1.29% | +1.18% | +1.23% | +1.29% | +1.06% | +1.23% | +14.49% |
| 2024 | — | — | — | — | +0.84% | +0.80% | +0.92% | +0.88% | +0.85% | +0.94% | +0.80% | +0.94% | +7.20% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.02% | — | 0.02% |
| Sharpe | — | 18.03 | 18.15 | 8.14 | — | 8.04 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.29%
Pior Mês
0.98%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,296697 | +0.05% | R$ 623.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,296001 | +0.05% | R$ 623.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,295300 | +0.05% | R$ 622.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,294599 | +0.05% | R$ 621.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,293899 | +0.05% | R$ 622.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,293200 | +0.05% | R$ 622.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,292502 | +0.05% | R$ 621.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,291804 | +0.05% | R$ 621.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,291107 | +0.05% | R$ 621.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,290410 | +0.05% | R$ 620.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,289713 | +0.05% | R$ 620.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,289017 | +0.05% | R$ 620.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,288321 | +0.05% | R$ 619.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,287627 | +0.05% | R$ 619.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,286931 | +0.05% | R$ 619.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1,286237 | +0.05% | R$ 618.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,285542 | +0.05% | R$ 618.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,284848 | +0.05% | R$ 618.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1,284154 | +0.05% | R$ 617.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,283450 | +0.05% | R$ 617.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,282745 | +0.05% | R$ 617.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,282042 | +0.05% | R$ 616.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,281338 | +0.05% | R$ 616.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,280635 | +0.05% | R$ 616.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,279933 | +0.05% | R$ 615.9M | R$ 0,00 | R$ 591.981,43 |
| 20/04/2026 | 1,279230 | +0.05% | R$ 616.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,278528 | +0.05% | R$ 615.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1,277827 | +0.05% | R$ 615.4M | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,277126 | +0.05% | R$ 618.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,276426 | — | R$ 617.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 623.9M e 509 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2024, a cota mais recente é de R$ 1,296697 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.61%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,296697, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é 54.755.971/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.00%.
- O patrimônio líquido do Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 623.9M.
- O Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Pirineus II FUNDO INC DE INV FIN EM INF DA CIC RF CRED PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 524 cotas disponíveis.