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Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada

CNPJ 51.781.614/0001-99|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,423146
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.32%
103.9% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 526.1M
Média 12M: R$ 498.6M
Cotistas
425
Sharpe 12M
41.91
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada
CNPJ
51.781.614/0001-99
Data Inicial
06/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24MInício
Fundo+0.71%+7.87%+1.15%+3.54%+7.31%+15.32%+28.78%+16.11%
% CDI103.8%103.8%103.8%103.8%103.8%103.9%—103.9%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.21%+1.03%+1.26%+1.13%+1.11%+1.16%+0.66%—————+7.81%
2025+1.05%+1.02%+1.00%+1.10%+1.18%+1.14%+1.32%+1.21%+1.26%+1.32%+1.09%+1.26%+14.88%
2024+1.01%+0.84%+0.87%+0.93%+0.87%+0.83%+0.95%+0.91%+0.88%+0.97%+0.83%+0.97%+11.43%
2023—————————+1.04%+0.96%+0.94%+2.96%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 469.397
Captação Líquida
-R$ 469.397
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.01%0.11%0.01%
Sharpe——37.9741.915.0842.66
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI100.0%100.0%100.0%
vs IPCA100.0%100.0%100.0%
vs IBOV29.7%11.5%64.5%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,423146+0.05%R$ 526.1M
16/07/20261,422371+0.05%R$ 525.9M
15/07/20261,421596+0.05%R$ 525.6M
14/07/20261,420821+0.05%R$ 525.3M
13/07/20261,420047+0.05%R$ 525.0M
10/07/20261,419274+0.05%R$ 524.8M
09/07/20261,418501+0.05%R$ 524.5M
08/07/20261,417728+0.05%R$ 524.2M
07/07/20261,416956+0.05%R$ 523.9M
06/07/20261,416184+0.05%R$ 523.6M
03/07/20261,415412+0.05%R$ 523.3M
02/07/20261,414641+0.05%R$ 523.1M
01/07/20261,413870+0.05%R$ 523.2M
30/06/20261,413100+0.05%R$ 522.9M
29/06/20261,412330+0.05%R$ 522.6M
26/06/20261,411560+0.05%R$ 522.3M
25/06/20261,410791+0.05%R$ 522.0M
24/06/20261,410022+0.05%R$ 521.8M
23/06/20261,409254+0.05%R$ 521.5M
22/06/20261,408486+0.05%R$ 521.4M
19/06/20261,407718+0.05%R$ 521.1M
18/06/20261,406951+0.06%R$ 523.9M
17/06/20261,406173+0.06%R$ 523.6M
16/06/20261,405394+0.06%R$ 523.3M
15/06/20261,404616+0.06%R$ 523.0M
12/06/20261,403839+0.06%R$ 522.7M
11/06/20261,403062+0.06%R$ 522.4M
10/06/20261,402285+0.06%R$ 522.6M
09/06/20261,401509+0.06%R$ 522.3M
08/06/20261,400734—R$ 522.0M
Ferramentas

Sobre o Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada

O Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 526.1M e 425 cotistas. Em funcionamento desde 06/06/2025, a cota mais recente é de R$ 1,423146 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.87%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 1,423146, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é 51.781.614/0001-99.
Qual a rentabilidade do Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de +15.32%, equivalente a 103.9% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é de R$ 526.1M.
Quem administra o Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada?
O Itaú Pirineus FIF CIC DE Fundos Incentivados DE Investimento EM INFRA RF CRED PRIV RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 704 cotas disponíveis.