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Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada

CNPJ 53.246.272/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,376171
17/07/2026
Rent. no Mês
+0.71%
Rent. 12M
+15.26%
103.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.7M
Média 12M: R$ 35.3M
Cotistas
57
Sharpe 12M
36.79
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
53.246.272/0001-32
Data Inicial
18/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12MInício
Fundo+0.71%+7.83%+1.15%+3.52%+7.28%+15.26%+16.05%
% CDI103.3%103.4%103.3%103.4%103.4%103.5%103.5%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026+1.20%+1.03%+1.25%+1.13%+1.11%+1.16%+0.65%—————+7.78%
2025+1.05%+1.02%+0.99%+1.09%+1.17%+1.13%+1.32%+1.20%+1.26%+1.32%+1.09%+1.26%+14.82%
2024—+0.83%+0.86%+0.92%+0.87%+0.82%+0.95%+0.90%+0.87%+0.97%+0.82%+0.97%+10.24%
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade0.00%0.01%0.02%0.01%—0.01%
Sharpe——33.3936.79—37.30
Max Drawdown0.00%
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.71%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,50 mi

JULHO/2026

cotas de fundos
99.85%
valores a pagar
0.08%
disponibilidades
0.04%
valores a receber
0.02%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
17/07/20261,376171+0.05%R$ 35.7M
16/07/20261,375424+0.05%R$ 35.6M
15/07/20261,374677+0.05%R$ 35.6M
14/07/20261,373931+0.05%R$ 35.6M
13/07/20261,373186+0.05%R$ 35.6M
10/07/20261,372450+0.05%R$ 35.6M
09/07/20261,371706+0.05%R$ 35.5M
08/07/20261,370961+0.05%R$ 35.5M
07/07/20261,370218+0.05%R$ 35.5M
06/07/20261,369474+0.05%R$ 35.5M
03/07/20261,368731+0.05%R$ 35.5M
02/07/20261,367988+0.05%R$ 35.4M
01/07/20261,367245+0.05%R$ 35.4M
30/06/20261,366504+0.05%R$ 35.4M
29/06/20261,365763+0.05%R$ 35.4M
26/06/20261,365022+0.05%R$ 36.8M
25/06/20261,364281+0.05%R$ 36.8M
24/06/20261,363540+0.05%R$ 36.8M
23/06/20261,362800+0.05%R$ 36.7M
22/06/20261,362061+0.05%R$ 36.7M
19/06/20261,361321+0.05%R$ 36.7M
18/06/20261,360582+0.06%R$ 36.7M
17/06/20261,359832+0.06%R$ 36.7M
16/06/20261,359082+0.06%R$ 36.6M
15/06/20261,358333+0.06%R$ 36.6M
12/06/20261,357586+0.06%R$ 36.6M
11/06/20261,356838+0.06%R$ 36.6M
10/06/20261,356090+0.06%R$ 36.6M
09/06/20261,355342+0.06%R$ 36.5M
08/06/20261,354595—R$ 36.5M
Ferramentas

Sobre o Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada

O Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 35.7M e 57 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,376171 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.83%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,376171, referente a 17/07/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é 53.246.272/0001-32.
Qual a rentabilidade do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.26%, equivalente a 103.5% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 35.7M.
Quem administra o Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
O Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.