Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ 53.246.272/0001-32|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,321899
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.06%
Rent. 12M
+15.30%
103.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 35.9M
Média 12M: R$ 34.5M
Cotistas
59
Sharpe 12M
40.53
Vol: 0.01%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
CNPJ
53.246.272/0001-32
Data Inicial
18/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.06% | +3.58% | +1.19% | +3.64% | +7.42% | +15.30% | +15.30% |
| % CDI | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.3% | 103.5% | 103.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.20% | +1.03% | +1.25% | +0.06% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.58% |
| 2025 | +1.05% | +1.02% | +0.99% | +1.09% | +1.17% | +1.13% | +1.32% | +1.20% | +1.26% | +1.32% | +1.09% | +1.26% | +14.82% |
| 2024 | — | +0.83% | +0.86% | +0.92% | +0.87% | +0.82% | +0.95% | +0.90% | +0.87% | +0.97% | +0.82% | +0.97% | +10.24% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.66% | 0.01% | 0.00% | 0.01% | — | 0.01% |
| Sharpe | — | — | — | 40.53 | — | 40.51 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.32%
Pior Mês
0.06%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 35,50 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 99.85% | R$ 35,44 mi |
valores a pagar | 0.08% | R$ 30,12 mil |
disponibilidades | 0.04% | R$ 14,94 mil |
valores a receber | 0.02% | R$ 8,14 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,321899 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,321158 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,320418 | +0.06% | R$ 35.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,319678 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1,318939 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,318200 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,317461 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1,316723 | +0.06% | R$ 35.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,315986 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,315248 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1,314500 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,313753 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,313005 | +0.06% | R$ 35.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1,312259 | +0.06% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1,311512 | +0.06% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1,310767 | +0.06% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,310021 | +0.06% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,309276 | +0.06% | R$ 35.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1,308532 | +0.06% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1,307788 | +0.06% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,307045 | +0.06% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1,306301 | +0.06% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,305558 | +0.06% | R$ 35.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,304815 | +0.06% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,304073 | +0.06% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,303332 | +0.06% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1,302591 | +0.06% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,301850 | +0.06% | R$ 35.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,301110 | +0.06% | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,300370 | — | R$ 35.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada
O Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 35.9M e 59 cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,321899 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.58%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.01%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,321899, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é 53.246.272/0001-32.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de +15.30%, equivalente a 103.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é de R$ 35.9M.
- O Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Pirineus Distribuidores FIF - CIC FI Incentivado DEB INFRA RF CRED PRIV - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.