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Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada

CNPJ 23.731.760/0001-74|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,337635
08/06/2026
Rent. no Mês
+2.86%
Rent. 12M
-3.23%
-21.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 18.9M
Média 12M: R$ 21.2M
Cotistas
159
Sharpe 12M
-1.70
Vol: 10.62%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
23.731.760/0001-74
Data Inicial
07/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48M60MInício
Fundo+2.86%-3.95%+5.57%-0.85%-0.79%-3.23%+15.26%+16.46%+23.85%+8.89%-4.74%
% CDI1069.1%-66.4%493.6%-24.6%-11.1%-21.8%————-31.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-3.97%-1.89%+1.39%-4.14%+1.98%+2.86%——————-3.95%
2025-5.18%+1.42%-2.89%-0.41%+1.20%-4.61%+3.58%-2.81%-1.50%+1.48%-0.61%+3.42%-7.14%
2024+2.30%+1.02%+1.27%+4.07%+1.58%+6.88%+1.33%+0.67%-3.03%+6.49%+4.42%+3.37%+34.44%
2023-3.57%+3.17%-2.40%-1.32%+2.15%-5.12%-0.82%+5.06%+2.08%+0.62%-1.84%-0.98%-3.39%
2022-4.84%-2.73%-7.92%+3.83%-3.79%+9.91%-0.81%+0.72%+3.25%-3.53%+1.39%+1.81%-3.86%
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 15.729
Captação Líquida
-R$ 15.729
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.43%12.33%12.14%10.62%11.87%10.64%
Sharpe—-1.46-1.34-1.70-0.47-1.83
Max Drawdown-10.86%
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.58%
Pior Mês
-4.14%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI17.6%23.1%59.5%
vs IPCA13.5%8.5%35.2%
vs IBOV8.8%0.0%46.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
08/06/202620,337635+0.63%R$ 18.9M
05/06/202620,211017+1.44%R$ 18.8M
03/06/202619,923166+1.32%R$ 18.5M
02/06/202619,663296-0.06%R$ 18.3M
01/06/202619,674677-0.50%R$ 18.3M
29/05/202619,772638+0.23%R$ 18.4M
28/05/202619,726578-0.52%R$ 18.4M
27/05/202619,830002+0.56%R$ 18.5M
26/05/202619,718719+0.32%R$ 18.4M
25/05/202619,655264-0.05%R$ 18.3M
22/05/202619,665497+0.41%R$ 18.3M
21/05/202619,584605-0.05%R$ 18.2M
20/05/202619,594719-0.74%R$ 18.3M
19/05/202619,740808+0.55%R$ 18.5M
18/05/202619,633552-1.10%R$ 18.4M
15/05/202619,852728+1.59%R$ 18.6M
14/05/202619,541518+0.06%R$ 18.3M
13/05/202619,529431+1.93%R$ 18.3M
12/05/202619,160518+0.01%R$ 17.9M
11/05/202619,158578-0.01%R$ 17.9M
08/05/202619,159842-0.55%R$ 17.9M
07/05/202619,265476-0.00%R$ 18.0M
06/05/202619,266258+0.26%R$ 18.0M
05/05/202619,216435-1.16%R$ 18.0M
04/05/202619,441304+0.27%R$ 18.2M
30/04/202619,388023-1.04%R$ 18.1M
29/04/202619,592655+0.72%R$ 18.3M
28/04/202619,452062+0.01%R$ 18.2M
27/04/202619,450954-0.50%R$ 18.2M
24/04/202619,548992—R$ 18.3M
Ferramentas

Sobre o Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada

O Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de cambial administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 18.9M e 159 cotistas. Em funcionamento desde 07/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,337635 (08/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -3.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.62%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 20,337635, referente a 08/06/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 23.731.760/0001-74.
Qual a rentabilidade do Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de -3.23%, equivalente a -21.8% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 18.9M.
Quem administra o Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
O Itaú Personnalité Cambial Dólar PLUS FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 316 cotas disponíveis.