Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ 46.479.577/0001-29|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,831110
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.44%
Rent. 12M
+48.29%
326.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 62.5M
Média 12M: R$ 27.6M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
2.36
Vol: 14.19%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ
46.479.577/0001-29
Data Inicial
21/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.44% | +8.10% | +2.76% | +8.12% | +16.14% | +48.29% | +51.05% | +79.84% | +48.29% |
| % CDI | 812.9% | 233.7% | 238.9% | 230.5% | 224.8% | 326.5% | — | — | 326.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.65% | +2.26% | +0.58% | +0.44% | — | — | — | — | — | — | — | — | +8.10% |
| 2025 | +2.88% | +0.03% | +1.43% | +8.41% | +4.56% | +1.71% | -3.01% | +11.46% | +3.13% | +3.69% | +3.73% | -0.11% | +44.15% |
| 2024 | -4.46% | +0.45% | -0.80% | -5.70% | -0.71% | +2.20% | +3.55% | +2.73% | -1.20% | -1.58% | +1.65% | -0.74% | -4.92% |
| 2023 | +1.18% | -1.61% | -5.05% | +2.87% | +6.85% | +5.55% | +2.20% | -3.73% | +2.94% | -3.55% | +10.29% | +2.50% | +21.10% |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — | +7.17% | -2.20% | +4.45% | -4.64% | -2.24% | +2.05% |
Captação no Mês
R$ 65.962
Resgates no Mês
R$ 239.931
Captação Líquida
-R$ 173.970
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.65% | 18.47% | 15.81% | 14.19% | 12.94% | 14.19% |
| Sharpe | — | 1.18 | 1.27 | 2.36 | 0.77 | 2.36 |
| Max Drawdown | -6.12% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.46%
Pior Mês
-3.01%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 92.3% |
| vs IPCA | 99.5% | 100.0% | 71.8% |
| vs IBOV | 47.9% | 61.4% | 60.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,831110 | +0.44% | R$ 62.5M | R$ 65.961,88 | R$ 239.931,43 |
| 31/03/2026 | 1,823068 | +1.75% | R$ 62.4M | R$ 56.990,88 | R$ 35.383,85 |
| 30/03/2026 | 1,791677 | +0.34% | R$ 61.3M | R$ 135.592,51 | R$ 21,50 |
| 27/03/2026 | 1,785614 | -0.62% | R$ 60.9M | R$ 128.293,37 | R$ 1.084,94 |
| 26/03/2026 | 1,796745 | -1.09% | R$ 61.2M | R$ 54.972,52 | R$ 20,95 |
| 25/03/2026 | 1,816508 | +1.19% | R$ 61.8M | R$ 75.295,31 | R$ 6.065,17 |
| 24/03/2026 | 1,795181 | -0.46% | R$ 61.0M | R$ 37.632,87 | R$ 18.004,48 |
| 23/03/2026 | 1,803406 | +1.58% | R$ 61.3M | R$ 171.150,57 | R$ 238,27 |
| 20/03/2026 | 1,775275 | -1.25% | R$ 60.2M | R$ 18.231,03 | R$ 2.579,52 |
| 19/03/2026 | 1,797773 | +0.57% | R$ 60.9M | R$ 38.686,31 | R$ 12.881,08 |
| 18/03/2026 | 1,787657 | +1.70% | R$ 60.5M | R$ 270.776,34 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,757767 | +0.23% | R$ 59.3M | R$ 27.526,99 | R$ 2.490,16 |
| 16/03/2026 | 1,753819 | +1.63% | R$ 59.1M | R$ 64.055,59 | R$ 82,44 |
| 13/03/2026 | 1,725639 | -1.19% | R$ 58.1M | R$ 65.880,06 | R$ 82,31 |
| 12/03/2026 | 1,746350 | -2.58% | R$ 58.7M | R$ 70.721,96 | R$ 15.632,09 |
| 11/03/2026 | 1,792524 | -0.19% | R$ 60.2M | R$ 19.345,98 | R$ 6.969,85 |
| 10/03/2026 | 1,795977 | +1.18% | R$ 60.3M | R$ 16.228,54 | R$ 795,30 |
| 09/03/2026 | 1,775112 | +1.03% | R$ 59.6M | R$ 51.247,28 | R$ 91.486,47 |
| 06/03/2026 | 1,756957 | -0.85% | R$ 59.0M | R$ 85.167,66 | R$ 2.444,84 |
| 05/03/2026 | 1,772012 | -2.04% | R$ 59.5M | R$ 431.730,23 | R$ 4.573,63 |
| 04/03/2026 | 1,808864 | +1.51% | R$ 60.3M | R$ 137.093,62 | R$ 1.071,04 |
| 03/03/2026 | 1,781929 | -2.42% | R$ 59.2M | R$ 345.999,94 | R$ 5.119,40 |
| 02/03/2026 | 1,826129 | +0.75% | R$ 60.3M | R$ 489.138,80 | R$ 315,78 |
| 27/02/2026 | 1,812584 | -1.13% | R$ 59.4M | R$ 671.972,36 | R$ 6,00 |
| 26/02/2026 | 1,833260 | -0.05% | R$ 59.4M | R$ 646.936,68 | R$ 42,99 |
| 25/02/2026 | 1,834121 | -0.07% | R$ 58.8M | R$ 231.093,57 | R$ 108.511,97 |
| 24/02/2026 | 1,835458 | +1.21% | R$ 58.7M | R$ 88.073,13 | R$ 16.446,05 |
| 23/02/2026 | 1,813471 | -1.34% | R$ 57.9M | R$ 98.203,72 | R$ 2.264,41 |
| 20/02/2026 | 1,838159 | +1.24% | R$ 58.6M | R$ 215.893,01 | R$ 62.392,20 |
| 19/02/2026 | 1,815600 | — | R$ 57.8M | R$ 75.808,38 | R$ 68,21 |
Sobre o Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
O Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 62.5M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 21/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,831110 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +8.10%. A volatilidade anualizada (12M) é de 14.19%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 1,831110, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é 46.479.577/0001-29.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de +48.29%, equivalente a 326.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 62.5M.
- O Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú Optimus LONG BIAS Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 922 cotas disponíveis.