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Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 18.138.886/0001-08|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
101,461895
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.44%
Rent. 12M
+13.98%
Patrimônio Líquido
R$ 142.7M
Média 12M: R$ 150.3M
Cotistas
194
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 11.77%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
18.138.886/0001-08
Data Inicial
09/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.44% | +0.84% | +6.66% | +7.41% | +6.87% | +13.98% | +33.68% | +69.07% | +62.82% | +13.08% |
| % CDI | 666.5% | 15.2% | 589.9% | 213.3% | 96.4% | — | — | — | — | 89.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.51% | -3.12% | -3.96% | +5.53% | +6.44% | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% |
| 2025 | -3.58% | -0.42% | -8.73% | -1.45% | +6.87% | -0.16% | +5.32% | -1.22% | +1.48% | +3.53% | -1.20% | +3.99% | +3.47% |
| 2024 | +3.07% | +5.94% | +3.80% | -0.66% | +5.99% | +10.16% | +1.95% | +2.55% | -1.61% | +5.15% | +9.90% | +0.66% | +57.30% |
| 2023 | +1.73% | -0.22% | +1.12% | -0.27% | +2.24% | +0.55% | +1.76% | +2.93% | -3.36% | -2.04% | +6.56% | +3.24% | +14.79% |
| 2022 | -10.29% | -5.58% | -4.64% | -5.62% | -3.53% | +0.55% | +8.32% | -3.68% | -6.46% | +4.00% | +6.30% | -4.22% | -23.59% |
Captação no Mês
R$ 301.000
Resgates no Mês
R$ 846.666
Captação Líquida
-R$ 545.666
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.92% | 12.64% | 13.05% | 11.77% | 16.00% | 11.77% |
| Sharpe | — | 1.46 | -0.04 | -0.07 | 0.17 | -0.13 |
| Max Drawdown | -13.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.44%
Pior Mês
-3.96%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.7% | 69.5% | 71.5% |
| vs IPCA | 62.4% | 61.0% | 61.0% |
| vs IBOV | 18.3% | 4.3% | 59.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 101,461895 | +0.49% | R$ 142.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 100,965502 | +0.53% | R$ 142.0M | R$ 300.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 100,433710 | +0.46% | R$ 141.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 99,974427 | +0.84% | R$ 140.3M | R$ 0,00 | R$ 160.067,74 |
| 21/05/2026 | 99,137332 | -0.03% | R$ 139.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 99,166943 | +0.38% | R$ 139.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 98,790965 | -0.05% | R$ 138.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 98,842042 | -1.23% | R$ 138.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 100,072862 | +0.37% | R$ 140.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 99,700005 | +0.74% | R$ 140.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 98,970065 | +2.54% | R$ 139.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 96,521403 | -0.18% | R$ 135.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 96,692134 | +0.25% | R$ 135.9M | R$ 0,00 | R$ 686.598,02 |
| 08/05/2026 | 96,447042 | +0.20% | R$ 136.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 96,258639 | -0.36% | R$ 136.0M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 96,609843 | +1.68% | R$ 136.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 95,013151 | -0.39% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 95,382075 | +0.06% | R$ 134.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 95,327437 | +0.08% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 807.192,06 |
| 29/04/2026 | 95,255905 | +0.59% | R$ 135.4M | R$ 14.000,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 94,701274 | -0.45% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 95,125682 | -0.40% | R$ 135.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 95,503025 | +1.16% | R$ 135.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 94,404733 | -0.03% | R$ 134.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 94,430860 | +0.25% | R$ 134.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 94,195482 | -0.54% | R$ 133.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 94,710414 | +1.12% | R$ 134.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 93,659566 | +0.25% | R$ 133.1M | R$ 5.000,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 93,423280 | +0.80% | R$ 132.7M | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 92,679146 | — | R$ 134.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 142.7M e 194 cotistas. Em funcionamento desde 09/04/2025, a cota mais recente é de R$ 101,461895 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.77%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 101,461895, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 18.138.886/0001-08.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +13.98%.
- O patrimônio líquido do Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 142.7M.
- O Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Multimercado S&p500® USD FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.