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Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ 35.727.715/0001-25|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
13,254463
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.64%
Rent. 12M
+0.22%
Patrimônio Líquido
R$ 30.9M
Média 12M: R$ 31.0M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.43
Vol: 10.23%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada
CNPJ
35.727.715/0001-25
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.64% | -6.26% | +1.81% | -1.97% | -3.71% | +0.22% | +24.07% | +30.82% | +26.11% | -0.11% |
| % CDI | 273.1% | -112.8% | 160.4% | -56.8% | -52.0% | — | — | — | — | -0.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.64% | -1.06% | -2.70% | -1.54% | +2.64% | — | — | — | — | — | — | — | -6.26% |
| 2025 | -3.90% | +2.42% | -4.46% | -0.67% | +1.74% | -2.63% | +4.06% | -1.36% | -0.18% | +2.93% | -0.51% | +3.60% | +0.58% |
| 2024 | +0.89% | +1.06% | +2.90% | +1.12% | +3.12% | +6.92% | +3.21% | +2.74% | -1.46% | +3.37% | +5.40% | +1.14% | +34.68% |
| 2023 | -0.29% | +0.01% | -1.34% | -1.40% | +0.61% | -3.17% | +0.64% | +2.39% | -1.36% | -0.94% | +3.94% | +3.51% | +2.36% |
| 2022 | -8.18% | -6.88% | -10.04% | -2.26% | -3.85% | +2.48% | +3.84% | -2.01% | -3.74% | -3.91% | +9.49% | +1.22% | -22.74% |
Captação no Mês
R$ 191.124
Resgates no Mês
R$ 708.889
Captação Líquida
-R$ 517.765
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.12% | 11.30% | 11.06% | 10.23% | 12.45% | 10.26% |
| Sharpe | — | -1.97 | -1.99 | -1.43 | -0.12 | -1.46 |
| Max Drawdown | -11.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
4
Meses Negativos
7
Melhor Mês
4.06%
Pior Mês
-3.64%
36% positivos · 64% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 60.2% | 68.1% | 60.6% |
| vs IPCA | 53.2% | 53.2% | 41.0% |
| vs IBOV | 5.4% | 0.0% | 41.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 13,254463 | +0.99% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 34.605,38 |
| 26/05/2026 | 13,124854 | +0.65% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 81.920,89 |
| 25/05/2026 | 13,040027 | -0.04% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 13,045558 | +0.97% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 96.772,32 |
| 21/05/2026 | 12,919759 | -0.49% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 41.038,20 |
| 20/05/2026 | 12,982768 | -0.03% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 22.127,12 |
| 19/05/2026 | 12,986217 | +0.08% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 27.779,71 |
| 18/05/2026 | 12,976173 | -1.32% | R$ 30.6M | R$ 0,00 | R$ 23.452,63 |
| 15/05/2026 | 13,149107 | +0.82% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 27.076,61 |
| 14/05/2026 | 13,041771 | +0.28% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 23.896,80 |
| 13/05/2026 | 13,005097 | +1.72% | R$ 30.7M | R$ 20.000,00 | R$ 49.964,97 |
| 12/05/2026 | 12,785344 | -0.56% | R$ 30.2M | R$ 0,00 | R$ 38.471,65 |
| 11/05/2026 | 12,856764 | -0.09% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 39.442,65 |
| 08/05/2026 | 12,867911 | -0.68% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 48.500,92 |
| 07/05/2026 | 12,955992 | -0.09% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 64.849,96 |
| 06/05/2026 | 12,968216 | +1.14% | R$ 30.9M | R$ 171.124,29 | R$ 47.950,24 |
| 05/05/2026 | 12,822533 | -1.26% | R$ 30.4M | R$ 0,00 | R$ 41.038,93 |
| 04/05/2026 | 12,985938 | +0.56% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 12,913868 | -0.73% | R$ 30.7M | R$ 0,00 | R$ 36.064,19 |
| 29/04/2026 | 13,008205 | +0.31% | R$ 30.9M | R$ 0,00 | R$ 26.007,06 |
| 28/04/2026 | 12,968064 | -0.39% | R$ 30.8M | R$ 0,00 | R$ 62.627,16 |
| 27/04/2026 | 13,018680 | -0.40% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 32.339,36 |
| 24/04/2026 | 13,071041 | +0.08% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 10.417,59 |
| 23/04/2026 | 13,060711 | +0.19% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 92.489,65 |
| 22/04/2026 | 13,036115 | -0.23% | R$ 31.2M | R$ 0,00 | R$ 66.222,45 |
| 20/04/2026 | 13,065868 | -0.47% | R$ 31.3M | R$ 0,00 | R$ 74.473,08 |
| 17/04/2026 | 13,127169 | +0.68% | R$ 31.6M | R$ 0,00 | R$ 118.582,51 |
| 16/04/2026 | 13,038381 | -0.20% | R$ 31.5M | R$ 0,00 | R$ 125.932,32 |
| 15/04/2026 | 13,064599 | -0.07% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 13.965,74 |
| 14/04/2026 | 13,074355 | — | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 53.940,77 |
Sobre o Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada
O Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.9M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 13,254463 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.26%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.23%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 13,254463, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada é 35.727.715/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada é de +0.22%.
- O patrimônio líquido do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada é de R$ 30.9M.
- O Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Mercados Emergentes Crédito Soberano FIF DA CIC RF Investimento NO Exterior RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.