Publicidade
Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.124.628/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,726533
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.57%
Rent. 12M
+9.61%
Patrimônio Líquido
R$ 17.3M
Média 12M: R$ 7.4M
Cotistas
1.2K
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 13.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.124.628/0001-86
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.57% | -1.06% | +7.66% | +8.80% | +1.49% | +9.61% | +22.22% | +35.76% | +28.58% | +8.60% |
| % CDI | 784.1% | -19.1% | 678.2% | 253.3% | 20.9% | — | — | — | — | 59.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.61% | -3.99% | -3.44% | +4.02% | +7.57% | — | — | — | — | — | — | — | -1.06% |
| 2025 | -1.70% | -1.70% | -9.26% | +0.62% | +5.02% | +0.56% | +3.84% | -0.39% | +3.41% | +4.86% | -3.13% | +0.37% | +1.60% |
| 2024 | -1.10% | +5.17% | +2.81% | -2.57% | +5.76% | +7.44% | +3.87% | -0.29% | -1.93% | +4.10% | +12.74% | -0.73% | +40.08% |
| 2023 | +4.34% | -0.02% | -0.73% | -2.27% | +2.24% | -0.67% | +2.43% | -1.16% | -4.87% | -6.07% | +8.16% | +8.07% | +8.67% |
| 2022 | -15.55% | -4.81% | -4.07% | -7.25% | -5.94% | +2.26% | +8.34% | -3.03% | -5.79% | -0.81% | +6.38% | -2.64% | -30.05% |
Captação no Mês
R$ 169.929
Resgates no Mês
R$ 715.205
Captação Líquida
-R$ 545.275
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.68% | 13.06% | 13.70% | 13.13% | 16.56% | 13.12% |
| Sharpe | — | 1.95 | -0.86 | -0.40 | -0.14 | -0.46 |
| Max Drawdown | -15.95% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.57%
Pior Mês
-4.61%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 54.3% | 52.5% | 64.9% |
| vs IPCA | 52.7% | 48.9% | 51.0% |
| vs IBOV | 25.3% | 7.1% | 46.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 11,726533 | +0.37% | R$ 17.3M | R$ 33.163,86 | R$ 133.785,63 |
| 26/05/2026 | 11,683469 | +0.76% | R$ 17.3M | R$ 18.890,04 | R$ 110.302,89 |
| 25/05/2026 | 11,595668 | +0.19% | R$ 17.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 11,574192 | +1.51% | R$ 17.2M | R$ 52.097,00 | R$ 5.749,57 |
| 21/05/2026 | 11,401544 | +0.01% | R$ 16.9M | R$ 10.873,54 | R$ 42.847,85 |
| 20/05/2026 | 11,400572 | +0.80% | R$ 17.0M | R$ 33.015,00 | R$ 13.486,77 |
| 19/05/2026 | 11,310082 | +0.09% | R$ 16.8M | R$ 1.391,95 | R$ 43.124,36 |
| 18/05/2026 | 11,300215 | -1.16% | R$ 16.8M | R$ 1.506,98 | R$ 20,48 |
| 15/05/2026 | 11,432850 | -0.10% | R$ 17.0M | R$ 1.616,10 | R$ 18.435,24 |
| 14/05/2026 | 11,444513 | +0.36% | R$ 17.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 11,403442 | +2.38% | R$ 17.0M | R$ 3.421,15 | R$ 23.123,70 |
| 12/05/2026 | 11,138713 | -0.71% | R$ 16.6M | R$ 973,44 | R$ 34.955,98 |
| 11/05/2026 | 11,218660 | +0.15% | R$ 16.8M | R$ 3.061,04 | R$ 53.071,36 |
| 08/05/2026 | 11,201658 | +0.92% | R$ 16.8M | R$ 48,49 | R$ 11.475,74 |
| 07/05/2026 | 11,099583 | -0.35% | R$ 16.7M | R$ 2.527,84 | R$ 1.000,00 |
| 06/05/2026 | 11,138652 | +1.60% | R$ 16.7M | R$ 3.896,26 | R$ 81.584,87 |
| 05/05/2026 | 10,963508 | -0.26% | R$ 16.5M | R$ 3.446,68 | R$ 142.240,15 |
| 04/05/2026 | 10,992386 | +0.84% | R$ 16.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10,901162 | +0.31% | R$ 16.6M | R$ 59,37 | R$ 5.690,25 |
| 29/04/2026 | 10,867383 | +0.43% | R$ 16.5M | R$ 0,00 | R$ 2.900,33 |
| 28/04/2026 | 10,821040 | -0.66% | R$ 16.5M | — | R$ 26.829,42 |
| 27/04/2026 | 10,892394 | -0.69% | R$ 16.6M | R$ 109,00 | R$ 635,08 |
| 24/04/2026 | 10,968061 | +0.80% | R$ 9.8M | R$ 2.194,68 | R$ 590,81 |
| 23/04/2026 | 10,880850 | -1.15% | R$ 9.7M | R$ 6.566,62 | R$ 12.622,93 |
| 22/04/2026 | 11,007779 | -0.04% | R$ 9.8M | R$ 3.053,95 | R$ 60.735,41 |
| 20/04/2026 | 11,012272 | +0.06% | R$ 9.9M | R$ 1.100,00 | R$ 2.678,46 |
| 17/04/2026 | 11,005426 | +1.00% | R$ 5.3M | R$ 1,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10,896466 | +0.57% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10,834555 | +0.92% | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 3.429,98 |
| 14/04/2026 | 10,735447 | — | R$ 5.2M | R$ 0,00 | R$ 2.484,73 |
Sobre o Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 17.3M e 1.2K cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,726533 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 11,726533, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 41.124.628/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.61%.
- O patrimônio líquido do Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 17.3M.
- O Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Megatrends FX FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1253 cotas disponíveis.