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Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.124.621/0001-64|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,517652
27/05/2026
Rent. no Mês
+7.51%
Rent. 12M
+9.02%
Patrimônio Líquido
R$ 1.3M
Média 12M: R$ 1.5M
Cotistas
11
Sharpe 12M
-0.44
Vol: 13.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.124.621/0001-64
Data Inicial
30/06/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.51% | -1.32% | +7.58% | +8.67% | +1.16% | +9.02% | +21.14% | +34.33% | +28.04% | +8.01% |
| % CDI | 777.3% | -23.7% | 671.2% | 249.6% | 16.2% | — | — | — | — | 54.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -4.69% | -4.10% | -3.49% | +4.05% | +7.51% | — | — | — | — | — | — | — | -1.32% |
| 2025 | -1.72% | -1.73% | -9.31% | +0.59% | +4.99% | +0.52% | +3.81% | -0.46% | +3.37% | +4.84% | -3.18% | +0.32% | +1.14% |
| 2024 | -1.13% | +5.14% | +2.77% | -2.61% | +5.72% | +7.42% | +3.84% | -0.32% | -1.96% | +4.08% | +12.73% | -0.75% | +39.64% |
| 2023 | +4.36% | +0.00% | -0.72% | -2.25% | +2.26% | -0.70% | +2.40% | -1.19% | -4.87% | -6.07% | +8.11% | +8.04% | +8.61% |
| 2022 | -15.54% | -4.80% | -4.04% | -7.22% | -5.92% | +2.29% | +8.37% | -3.03% | -5.77% | -0.79% | +6.42% | -2.62% | -29.86% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 10.144
Captação Líquida
-R$ 10.144
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.64% | 13.09% | 13.74% | 13.16% | 16.59% | 13.15% |
| Sharpe | — | 1.90 | -0.91 | -0.44 | -0.17 | -0.51 |
| Max Drawdown | -16.17% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
7.51%
Pior Mês
-4.69%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 54.3% | 50.4% | 62.5% |
| vs IPCA | 52.7% | 45.4% | 52.1% |
| vs IBOV | 25.3% | 7.1% | 45.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 11,517652 | +0.36% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 11,475805 | +0.75% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 11,389909 | +0.18% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 11,369217 | +1.54% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 11,197000 | +0.00% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 11,196466 | +0.79% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 11,108212 | +0.08% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 11,099000 | -1.16% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 11,229096 | -0.10% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 11,240884 | +0.35% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 11,201338 | +2.35% | R$ 1.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 10,944053 | -0.71% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 11,022560 | +0.15% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 11,006346 | +0.91% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 10.143,83 |
| 07/05/2026 | 10,906740 | -0.35% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 10,945411 | +1.59% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 10,774189 | -0.27% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 10,803110 | +0.84% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 10,713552 | +0.31% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 10,680665 | +0.43% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 10,635387 | -0.66% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 10,706214 | -0.68% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 10,779921 | +0.80% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 10,694073 | -1.16% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 10,819675 | -0.04% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 10,824517 | +0.14% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 10,809703 | +1.00% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 10,702670 | +0.57% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 10,642019 | +0.92% | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 10,544699 | — | R$ 1.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada
O Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.3M e 11 cotistas. Em funcionamento desde 30/06/2025, a cota mais recente é de R$ 11,517652 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.32%. A volatilidade anualizada (12M) é de 13.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 11,517652, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é 41.124.621/0001-64.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de +9.02%.
- O patrimônio líquido do Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é de R$ 1.3M.
- O Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Megatrends FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Multimercado Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1256 cotas disponíveis.