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Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ 52.151.501/0001-72|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,358165
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.93%
Rent. 12M
+13.71%
Patrimônio Líquido
R$ 110.8M
Média 12M: R$ 79.2M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.81
Vol: 1.37%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
CNPJ
52.151.501/0001-72
Data Inicial
29/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.93% | +4.79% | +1.05% | +2.31% | +5.97% | +13.71% | +26.17% | +13.55% |
| % CDI | 96.1% | 86.3% | 93.1% | 66.5% | 83.8% | — | — | 93.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.46% | +1.08% | +0.24% | +0.99% | +0.93% | — | — | — | — | — | — | — | +4.79% |
| 2025 | +0.89% | +0.91% | +0.93% | +1.46% | +1.04% | +1.23% | +0.87% | +1.34% | +1.15% | +1.41% | +1.36% | +0.75% | +14.18% |
| 2024 | +0.97% | +0.82% | +0.78% | +0.65% | +0.79% | +0.78% | +0.85% | +0.85% | +0.80% | +0.90% | +0.90% | +0.81% | +10.35% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.97% | +0.95% | +0.93% | +2.87% |
Captação no Mês
R$ 12.559.571
Resgates no Mês
R$ 10.019.650
Captação Líquida
R$ 2.539.920
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.32% | 1.92% | 1.62% | 1.37% | 0.89% | 1.38% |
| Sharpe | — | -2.64 | -1.52 | -0.81 | -0.67 | -0.75 |
| Max Drawdown | -0.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.46%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 14.5% | 0.0% | 62.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,358165 | +0.04% | R$ 110.8M | R$ 136.958,06 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,357649 | -0.03% | R$ 110.7M | R$ 99.725,87 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,358045 | +0.15% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 159.960,90 |
| 22/05/2026 | 1,355979 | +0.02% | R$ 110.6M | R$ 0,00 | R$ 385.683,58 |
| 21/05/2026 | 1,355642 | +0.09% | R$ 110.9M | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,354480 | +0.18% | R$ 112.0M | R$ 662.670,51 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,352049 | +0.05% | R$ 111.2M | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,351439 | +0.12% | R$ 117.0M | R$ 89.714,29 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,349853 | -0.04% | R$ 116.8M | R$ 0,00 | R$ 46.146,63 |
| 14/05/2026 | 1,350380 | +0.10% | R$ 116.9M | R$ 95.791,87 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,349019 | -0.09% | R$ 116.7M | R$ 654.577,18 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,350244 | +0.01% | R$ 116.1M | R$ 443.568,76 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,350069 | -0.04% | R$ 115.7M | R$ 301.354,54 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,350669 | +0.08% | R$ 115.4M | R$ 114.155,24 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,349640 | +0.02% | R$ 115.2M | R$ 0,00 | R$ 859.888,71 |
| 06/05/2026 | 1,349331 | +0.18% | R$ 116.0M | R$ 223.132,16 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1,346849 | +0.14% | R$ 115.6M | — | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1,345009 | -0.05% | R$ 105.7M | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,345678 | +0.16% | R$ 107.3M | R$ 221.973,76 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,343582 | -0.08% | R$ 106.9M | R$ 657.133,79 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1,344702 | +0.05% | R$ 106.3M | R$ 69.795,91 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,344035 | -0.00% | R$ 106.2M | R$ 0,00 | R$ 109.730,36 |
| 24/04/2026 | 1,344037 | +0.08% | R$ 106.3M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,342922 | -0.13% | R$ 104.6M | R$ 402.551,36 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,344699 | -0.02% | R$ 104.3M | R$ 359.113,05 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,344986 | +0.01% | R$ 104.0M | R$ 95.885,75 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,344826 | +0.20% | R$ 103.9M | R$ 0,00 | R$ 60.065,51 |
| 16/04/2026 | 1,342162 | -0.04% | R$ 103.7M | — | R$ 39.670,69 |
| 15/04/2026 | 1,342637 | +0.07% | R$ 102.7M | R$ 96.309,23 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,341632 | — | R$ 102.5M | — | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada
O Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 110.8M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 29/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,358165 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.79%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.37%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Soberano. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 1,358165, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é 52.151.501/0001-72.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de +13.71%.
- O patrimônio líquido do Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é de R$ 110.8M.
- O Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Lumina Soberano RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.