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Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
CNPJ 51.974.730/0001-24|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,349742
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+10.23%
Patrimônio Líquido
R$ 465.0M
Média 12M: R$ 333.2M
Cotistas
3.7K
Sharpe 12M
-1.38
Vol: 3.32%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
CNPJ
51.974.730/0001-24
Data Inicial
25/03/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +1.16% | +0.55% | -2.51% | +1.59% | +10.23% | +26.27% | +10.24% |
| % CDI | 62.3% | 20.8% | 48.9% | -72.3% | 22.3% | — | — | 70.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.27% | +0.58% | -2.60% | -0.60% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +1.16% |
| 2025 | +0.43% | +1.21% | +0.90% | +1.96% | +0.92% | +2.09% | +0.42% | +2.20% | +2.31% | +0.35% | +1.46% | -0.04% | +15.15% |
| 2024 | +1.20% | +1.63% | +1.02% | -0.11% | +0.71% | +0.80% | +1.18% | +0.83% | +1.19% | +0.68% | +0.89% | +0.85% | +11.42% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.61% | +0.51% | +1.56% | +1.26% | +4.00% |
Captação no Mês
R$ 1.373.571
Resgates no Mês
R$ 56.511.946
Captação Líquida
-R$ 55.138.376
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.74% | 4.80% | 3.92% | 3.32% | 2.35% | 3.34% |
| Sharpe | — | -5.06 | -2.95 | -1.38 | -0.24 | -1.32 |
| Max Drawdown | -3.71% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
3.27%
Pior Mês
-2.60%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 74.2% | 83.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.0% | 64.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,349742 | +0.12% | R$ 465.0M | R$ 30.239,76 | — |
| 26/05/2026 | 1,348190 | -0.09% | R$ 472.2M | R$ 15.879,40 | — |
| 25/05/2026 | 1,349445 | +0.28% | R$ 475.7M | R$ 28.020,84 | — |
| 22/05/2026 | 1,345699 | +0.04% | R$ 475.7M | R$ 63.244,58 | — |
| 21/05/2026 | 1,345192 | +0.09% | R$ 476.9M | R$ 216.534,51 | — |
| 20/05/2026 | 1,343918 | +0.46% | R$ 478.2M | R$ 111.672,46 | — |
| 19/05/2026 | 1,337773 | -0.13% | R$ 477.5M | R$ 76.172,91 | — |
| 18/05/2026 | 1,339545 | +0.20% | R$ 479.9M | R$ 2.256,67 | — |
| 15/05/2026 | 1,336916 | -0.27% | R$ 481.7M | R$ 5.437,89 | R$ 912.208,92 |
| 14/05/2026 | 1,340566 | +0.20% | R$ 483.9M | R$ 22.146,42 | — |
| 13/05/2026 | 1,337843 | -0.23% | R$ 486.6M | R$ 190.801,20 | — |
| 12/05/2026 | 1,340932 | -0.13% | R$ 491.4M | R$ 74.291,19 | — |
| 11/05/2026 | 1,342703 | -0.22% | R$ 499.7M | R$ 57.391,05 | — |
| 08/05/2026 | 1,345655 | -0.01% | R$ 502.1M | R$ 20.510,52 | — |
| 07/05/2026 | 1,345819 | +0.01% | R$ 504.1M | R$ 3.371,51 | — |
| 06/05/2026 | 1,345688 | +0.44% | R$ 508.0M | R$ 21.829,18 | — |
| 05/05/2026 | 1,339840 | +0.21% | R$ 508.4M | R$ 74.396,25 | — |
| 04/05/2026 | 1,337041 | -0.34% | R$ 511.9M | R$ 359.374,24 | — |
| 30/04/2026 | 1,341669 | +0.44% | R$ 517.3M | R$ 140.531,77 | — |
| 29/04/2026 | 1,335831 | -0.39% | R$ 518.1M | R$ 136.001,60 | — |
| 28/04/2026 | 1,341082 | -0.09% | R$ 521.2M | R$ 22.940,47 | — |
| 27/04/2026 | 1,342330 | -0.23% | R$ 523.8M | R$ 91.087,65 | — |
| 24/04/2026 | 1,345460 | +0.12% | R$ 528.2M | R$ 96.043,05 | — |
| 23/04/2026 | 1,343826 | -0.59% | R$ 530.6M | R$ 117.019,60 | — |
| 22/04/2026 | 1,351814 | -0.22% | R$ 541.6M | R$ 562.581,44 | — |
| 20/04/2026 | 1,354857 | -0.15% | R$ 553.5M | R$ 94.277,81 | — |
| 17/04/2026 | 1,356946 | +0.38% | R$ 555.6M | R$ 180.459,04 | — |
| 16/04/2026 | 1,351793 | -0.20% | R$ 555.9M | R$ 403.598,26 | — |
| 15/04/2026 | 1,354484 | +0.05% | R$ 559.6M | R$ 87.043,79 | — |
| 14/04/2026 | 1,353840 | — | R$ 563.2M | R$ 227.578,11 | R$ 741.264,22 |
Sobre o Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada
O Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 465.0M e 3.7K cotistas. Em funcionamento desde 25/03/2024, a cota mais recente é de R$ 1,349742 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.16%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.32%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 1,349742, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é 51.974.730/0001-24.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de +10.23%.
- O patrimônio líquido do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é de R$ 465.0M.
- O Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Lumina PLUS DEB Incentivadas FIF Incentivado INFRA CIC RF CRED PRIV LP - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 686 cotas disponíveis.