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Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 53.216.655/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,333826
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.95%
Rent. 12M
+13.67%
Patrimônio Líquido
R$ 26.6M
Média 12M: R$ 23.8M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.83
Vol: 1.39%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
53.216.655/0001-68
Data Inicial
15/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.95% | +4.70% | +1.08% | +2.23% | +5.90% | +13.67% | +13.49% |
| % CDI | 98.7% | 84.8% | 95.5% | 64.2% | 82.7% | — | 92.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +1.05% | +0.15% | +0.99% | +0.95% | — | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | +0.91% | +0.98% | +0.97% | +1.43% | +1.07% | +1.25% | +0.88% | +1.37% | +1.14% | +1.39% | +1.36% | +0.75% | +14.36% |
| 2024 | +1.08% | +0.88% | +0.96% | +0.85% | +0.90% | +0.86% | +0.92% | +0.98% | +0.78% | +0.99% | +0.93% | +0.74% | +11.40% |
Captação no Mês
R$ 1.516.732
Resgates no Mês
R$ 2.154.829
Captação Líquida
-R$ 638.097
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.28% | 1.93% | 1.65% | 1.39% | — | 1.40% |
| Sharpe | — | -2.81 | -1.59 | -0.83 | — | -0.78 |
| Max Drawdown | -0.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.15%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,333826 | +0.04% | R$ 26.6M | R$ 133.366,26 | R$ 101.119,96 |
| 26/05/2026 | 1,333302 | -0.03% | R$ 26.6M | R$ 34.397,59 | R$ 283.569,58 |
| 25/05/2026 | 1,333644 | +0.15% | R$ 26.9M | R$ 44.558,34 | R$ 445.788,03 |
| 22/05/2026 | 1,331648 | +0.03% | R$ 27.2M | R$ 76.416,33 | R$ 251.210,79 |
| 21/05/2026 | 1,331285 | +0.09% | R$ 27.4M | R$ 23.825,00 | R$ 66.684,96 |
| 20/05/2026 | 1,330152 | +0.17% | R$ 27.4M | R$ 8.820,62 | R$ 29.673,21 |
| 19/05/2026 | 1,327882 | +0.05% | R$ 27.4M | R$ 14.616,00 | R$ 43.522,29 |
| 18/05/2026 | 1,327269 | +0.12% | R$ 27.4M | R$ 74.471,20 | R$ 9.736,31 |
| 15/05/2026 | 1,325717 | -0.03% | R$ 27.3M | R$ 2.853,70 | R$ 3.947,70 |
| 14/05/2026 | 1,326156 | +0.11% | R$ 27.3M | R$ 13.987,18 | R$ 395.754,19 |
| 13/05/2026 | 1,324758 | -0.08% | R$ 27.7M | R$ 59.942,07 | R$ 5.750,43 |
| 12/05/2026 | 1,325864 | +0.02% | R$ 27.6M | R$ 13.193,91 | R$ 50.355,75 |
| 11/05/2026 | 1,325620 | -0.04% | R$ 27.7M | R$ 73.449,65 | R$ 20.737,97 |
| 08/05/2026 | 1,326168 | +0.07% | R$ 27.6M | R$ 1.851,69 | R$ 199.320,51 |
| 07/05/2026 | 1,325175 | +0.02% | R$ 27.8M | R$ 668.716,00 | R$ 10.280,65 |
| 06/05/2026 | 1,324875 | +0.19% | R$ 27.1M | R$ 55.315,23 | R$ 202.378,42 |
| 05/05/2026 | 1,322406 | +0.14% | R$ 27.2M | R$ 154.692,34 | R$ 22.122,58 |
| 04/05/2026 | 1,320619 | -0.05% | R$ 27.1M | R$ 62.258,78 | R$ 12.875,88 |
| 30/04/2026 | 1,321239 | +0.16% | R$ 27.0M | R$ 103.269,16 | R$ 79.162,35 |
| 29/04/2026 | 1,319177 | -0.08% | R$ 27.0M | R$ 37.974,00 | R$ 6.578,08 |
| 28/04/2026 | 1,320244 | +0.05% | R$ 26.9M | R$ 110.630,88 | R$ 31.971,24 |
| 27/04/2026 | 1,319593 | +0.00% | R$ 26.8M | R$ 36.990,39 | R$ 130.601,76 |
| 24/04/2026 | 1,319570 | +0.08% | R$ 26.9M | R$ 30.499,32 | R$ 23.700,11 |
| 23/04/2026 | 1,318458 | -0.13% | R$ 26.9M | R$ 18.918,00 | R$ 169.448,59 |
| 22/04/2026 | 1,320136 | -0.02% | R$ 27.1M | R$ 87.662,41 | R$ 15.951,28 |
| 20/04/2026 | 1,320338 | +0.01% | R$ 27.0M | R$ 96.425,05 | R$ 2.528,57 |
| 17/04/2026 | 1,320161 | +0.20% | R$ 26.9M | R$ 21.119,03 | R$ 294.463,57 |
| 16/04/2026 | 1,317509 | -0.03% | R$ 27.2M | R$ 92.322,98 | R$ 59.701,33 |
| 15/04/2026 | 1,317942 | +0.07% | R$ 27.1M | R$ 2.469,92 | R$ 81.948,06 |
| 14/04/2026 | 1,317002 | — | R$ 27.2M | R$ 395.827,75 | R$ 26.956,82 |
Sobre o Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,333826 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.39%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,333826, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 53.216.655/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +13.67%.
- O patrimônio líquido do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 26.6M.
- O Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.