Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ 53.216.655/0001-68|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,309354
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.08%
Rent. 12M
+14.15%
95.6% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 26.4M
Média 12M: R$ 22.3M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.48
Vol: 1.33%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
CNPJ
53.216.655/0001-68
Data Inicial
15/12/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.08% | +2.78% | +0.29% | +2.84% | +6.42% | +14.15% | +14.15% |
| % CDI | 146.5% | 80.3% | 25.0% | 80.6% | 89.4% | 95.6% | 95.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.48% | +1.05% | +0.15% | +0.08% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.78% |
| 2025 | +0.91% | +0.98% | +0.97% | +1.43% | +1.07% | +1.25% | +0.88% | +1.37% | +1.14% | +1.39% | +1.36% | +0.75% | +14.36% |
| 2024 | +1.08% | +0.88% | +0.96% | +0.85% | +0.90% | +0.86% | +0.92% | +0.98% | +0.78% | +0.99% | +0.93% | +0.74% | +11.40% |
Captação no Mês
R$ 98.409
Resgates no Mês
R$ 168.910
Captação Líquida
-R$ 70.501
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.63% | 1.70% | 1.57% | 1.33% | — | 1.33% |
| Sharpe | — | -1.77 | -1.04 | -0.48 | — | -0.48 |
| Max Drawdown | -0.59% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.48%
Pior Mês
0.08%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,309354 | +0.08% | R$ 26.4M | R$ 98.409,27 | R$ 168.910,05 |
| 31/03/2026 | 1,308314 | +0.25% | R$ 26.5M | R$ 143.635,86 | R$ 6.058,03 |
| 30/03/2026 | 1,305115 | +0.10% | R$ 26.3M | R$ 705.068,86 | R$ 29.651,28 |
| 27/03/2026 | 1,303829 | +0.03% | R$ 25.6M | R$ 108.360,10 | R$ 500.975,74 |
| 26/03/2026 | 1,303487 | -0.13% | R$ 26.0M | R$ 70.914,79 | R$ 10.500,94 |
| 25/03/2026 | 1,305153 | +0.11% | R$ 26.0M | R$ 128.009,03 | R$ 8.030,77 |
| 24/03/2026 | 1,303676 | -0.01% | R$ 25.8M | R$ 200.266,34 | R$ 165.682,92 |
| 23/03/2026 | 1,303853 | +0.24% | R$ 25.8M | R$ 10.852,54 | R$ 12.854,87 |
| 20/03/2026 | 1,300707 | -0.28% | R$ 25.7M | R$ 6.034,30 | R$ 59.824,24 |
| 19/03/2026 | 1,304422 | +0.07% | R$ 25.8M | R$ 118.198,33 | R$ 1.207,05 |
| 18/03/2026 | 1,303466 | +0.03% | R$ 25.7M | R$ 40.696,39 | R$ 146.435,78 |
| 17/03/2026 | 1,303068 | -0.03% | R$ 25.8M | R$ 13.881,04 | R$ 61.538,19 |
| 16/03/2026 | 1,303416 | +0.31% | R$ 25.9M | R$ 180.131,59 | R$ 166.677,27 |
| 13/03/2026 | 1,299447 | -0.32% | R$ 25.8M | R$ 110.707,10 | R$ 9.158,63 |
| 12/03/2026 | 1,303624 | -0.19% | R$ 25.7M | R$ 29.398,50 | R$ 21.407,42 |
| 11/03/2026 | 1,306063 | -0.04% | R$ 25.8M | R$ 91.864,15 | R$ 133.862,31 |
| 10/03/2026 | 1,306619 | +0.24% | R$ 25.8M | R$ 86.255,00 | R$ 9.509,09 |
| 09/03/2026 | 1,303549 | -0.01% | R$ 25.7M | R$ 44.913,76 | R$ 4.953,13 |
| 06/03/2026 | 1,303742 | -0.12% | R$ 25.7M | R$ 33.507,69 | R$ 28.994,58 |
| 05/03/2026 | 1,305281 | -0.13% | R$ 25.7M | R$ 19.156,88 | — |
| 04/03/2026 | 1,306974 | +0.11% | R$ 26.7M | R$ 22.323,00 | R$ 30.667,11 |
| 03/03/2026 | 1,305580 | -0.08% | R$ 26.7M | R$ 96.410,00 | R$ 37.550,47 |
| 02/03/2026 | 1,306571 | +0.02% | R$ 26.7M | R$ 311.662,00 | R$ 188.361,19 |
| 27/02/2026 | 1,306361 | -0.06% | R$ 26.6M | R$ 218.933,96 | R$ 55.181,00 |
| 26/02/2026 | 1,307192 | +0.14% | R$ 26.4M | R$ 93.450,00 | R$ 164.870,48 |
| 25/02/2026 | 1,305414 | +0.05% | R$ 26.4M | R$ 103.771,65 | R$ 154.331,72 |
| 24/02/2026 | 1,304720 | +0.10% | R$ 26.5M | R$ 100.803,00 | R$ 18.071,18 |
| 23/02/2026 | 1,303438 | +0.06% | R$ 26.4M | R$ 50.153,62 | R$ 60.364,24 |
| 20/02/2026 | 1,302706 | +0.12% | R$ 26.4M | R$ 150.623,01 | R$ 379,55 |
| 19/02/2026 | 1,301121 | — | R$ 26.2M | — | R$ 169,16 |
Sobre o Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada
O Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 26.4M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 15/12/2023, a cota mais recente é de R$ 1,309354 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.33%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 1,309354, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é 53.216.655/0001-68.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de +14.15%, equivalente a 95.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é de R$ 26.4M.
- O Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Lumina Platinum FUNDO DE Investimento Financeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.