Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.364.125/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,684891
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+15.05%
101.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 2.5B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
20.0K
Sharpe 12M
0.28
Vol: 0.92%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.364.125/0001-85
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +2.51% | +0.39% | +2.57% | +6.34% | +15.05% | +26.69% | +42.94% | +61.28% | +15.05% |
| % CDI | 195.9% | 72.5% | 33.6% | 72.9% | 88.2% | 101.7% | — | — | — | 101.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.86% | +0.24% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.51% |
| 2025 | +0.89% | +0.57% | +0.36% | +1.33% | +1.70% | +1.31% | +1.19% | +0.95% | +1.52% | +1.41% | +1.12% | +1.16% | +14.38% |
| 2024 | +0.81% | +0.74% | +1.01% | +0.25% | +0.75% | +0.74% | +1.26% | +0.85% | +0.95% | +0.83% | +1.29% | +0.75% | +10.70% |
| 2023 | +0.81% | +1.12% | +0.66% | +0.85% | +1.34% | +0.95% | +1.20% | +1.10% | +1.22% | +1.02% | +0.78% | +1.22% | +12.99% |
| 2022 | +1.06% | +0.83% | +1.09% | +0.86% | +1.02% | +0.86% | +1.14% | +1.30% | +1.06% | +1.14% | +0.64% | +1.07% | +12.75% |
Captação no Mês
R$ 1.342.571
Resgates no Mês
R$ 3.963.755
Captação Líquida
-R$ 2.621.185
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.76% | 1.27% | 1.06% | 0.92% | 0.94% | 0.92% |
| Sharpe | — | -3.29 | -1.70 | 0.28 | -0.40 | 0.28 |
| Max Drawdown | -0.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.70%
Pior Mês
0.11%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 21.6% | 2.4% | 66.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 17,684891 | +0.11% | R$ 2.5B | — | — |
| 31/03/2026 | 17,666109 | +0.19% | R$ 2.5B | R$ 554.577,25 | — |
| 30/03/2026 | 17,632978 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 27/03/2026 | 17,622461 | +0.01% | R$ 2.5B | — | — |
| 26/03/2026 | 17,621139 | -0.10% | R$ 2.5B | R$ 587.503,85 | — |
| 25/03/2026 | 17,638401 | +0.11% | R$ 2.5B | R$ 491.849,88 | — |
| 24/03/2026 | 17,618684 | +0.02% | R$ 2.5B | R$ 645.577,55 | — |
| 23/03/2026 | 17,614672 | +0.12% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/03/2026 | 17,593969 | -0.11% | R$ 2.5B | — | — |
| 19/03/2026 | 17,612911 | -0.00% | R$ 2.5B | — | — |
| 18/03/2026 | 17,613025 | +0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 17/03/2026 | 17,604390 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 16/03/2026 | 17,592958 | +0.14% | R$ 2.5B | — | — |
| 13/03/2026 | 17,568653 | -0.11% | R$ 2.5B | — | — |
| 12/03/2026 | 17,588271 | -0.15% | R$ 2.5B | — | — |
| 11/03/2026 | 17,614308 | +0.01% | R$ 2.5B | — | — |
| 10/03/2026 | 17,611931 | +0.14% | R$ 2.5B | — | — |
| 09/03/2026 | 17,586893 | -0.01% | R$ 2.5B | — | — |
| 06/03/2026 | 17,589160 | -0.18% | R$ 2.5B | — | — |
| 05/03/2026 | 17,621330 | -0.15% | R$ 2.5B | — | — |
| 04/03/2026 | 17,647842 | +0.18% | R$ 2.5B | — | — |
| 03/03/2026 | 17,616531 | -0.11% | R$ 2.5B | — | — |
| 02/03/2026 | 17,636593 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 27/02/2026 | 17,623744 | -0.05% | R$ 2.5B | — | — |
| 26/02/2026 | 17,632620 | +0.03% | R$ 2.5B | — | — |
| 25/02/2026 | 17,627993 | +0.08% | R$ 2.5B | — | — |
| 24/02/2026 | 17,614305 | +0.08% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/02/2026 | 17,600248 | -0.02% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/02/2026 | 17,604432 | +0.08% | R$ 2.5B | — | — |
| 19/02/2026 | 17,590567 | — | R$ 2.5B | — | — |
Sobre o Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.5B e 20.0K cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 17,684891 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.92%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 17,684891, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.364.125/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +15.05%, equivalente a 101.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.5B.
- O Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.