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Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ 35.364.125/0001-85|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,107795
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.90%
Rent. 12M
+14.71%
Patrimônio Líquido
R$ 2.6B
Média 12M: R$ 2.4B
Cotistas
20.2K
Sharpe 12M
-0.12
Vol: 0.94%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
CNPJ
35.364.125/0001-85
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.90% | +4.96% | +1.09% | +2.80% | +6.72% | +14.71% | +26.69% | +42.94% | +61.28% | +14.28% |
| % CDI | 92.8% | 89.5% | 96.3% | 80.6% | 94.2% | — | — | — | — | 98.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.29% | +0.86% | +0.24% | +1.59% | +0.90% | — | — | — | — | — | — | — | +4.96% |
| 2025 | +0.89% | +0.57% | +0.36% | +1.33% | +1.70% | +1.31% | +1.19% | +0.95% | +1.52% | +1.41% | +1.12% | +1.16% | +14.38% |
| 2024 | +0.81% | +0.74% | +1.01% | +0.25% | +0.75% | +0.74% | +1.26% | +0.85% | +0.95% | +0.83% | +1.29% | +0.75% | +10.70% |
| 2023 | +0.81% | +1.12% | +0.66% | +0.85% | +1.34% | +0.95% | +1.20% | +1.10% | +1.22% | +1.02% | +0.78% | +1.22% | +12.99% |
| 2022 | +1.06% | +0.83% | +1.09% | +0.86% | +1.02% | +0.86% | +1.14% | +1.30% | +1.06% | +1.14% | +0.64% | +1.07% | +12.75% |
Captação no Mês
R$ 75.775.718
Resgates no Mês
R$ 44.212.843
Captação Líquida
R$ 31.562.875
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.61% | 1.33% | 1.08% | 0.94% | 0.94% | 0.94% |
| Sharpe | — | -2.22 | -0.82 | -0.12 | -0.40 | -0.31 |
| Max Drawdown | -0.45% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.59%
Pior Mês
0.24%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 91.6% |
| vs IBOV | 15.1% | 0.0% | 66.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 18,107795 | +0.03% | R$ 2.6B | — | — |
| 26/05/2026 | 18,101695 | +0.02% | R$ 2.6B | — | — |
| 25/05/2026 | 18,098319 | +0.12% | R$ 2.6B | — | — |
| 22/05/2026 | 18,077290 | +0.04% | R$ 2.6B | — | R$ 773.217,67 |
| 21/05/2026 | 18,069829 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 20/05/2026 | 18,059317 | -0.01% | R$ 2.6B | — | — |
| 19/05/2026 | 18,061484 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 18/05/2026 | 18,050362 | +0.10% | R$ 2.6B | — | — |
| 15/05/2026 | 18,032667 | +0.08% | R$ 2.6B | — | — |
| 14/05/2026 | 18,017871 | +0.09% | R$ 2.6B | — | — |
| 13/05/2026 | 18,001379 | -0.01% | R$ 2.6B | — | — |
| 12/05/2026 | 18,002306 | +0.06% | R$ 2.6B | — | — |
| 11/05/2026 | 17,990845 | +0.01% | R$ 2.6B | — | — |
| 08/05/2026 | 17,988422 | -0.02% | R$ 2.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 17,992093 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 17,981766 | +0.08% | R$ 2.5B | — | — |
| 05/05/2026 | 17,968179 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 04/05/2026 | 17,957131 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 17,946967 | +0.09% | R$ 2.5B | — | — |
| 29/04/2026 | 17,931619 | +0.06% | R$ 2.5B | — | — |
| 28/04/2026 | 17,920928 | +0.04% | R$ 2.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 17,913089 | +0.04% | R$ 2.5B | — | — |
| 24/04/2026 | 17,906014 | +0.11% | R$ 2.5B | — | — |
| 23/04/2026 | 17,886994 | -0.01% | R$ 2.5B | — | R$ 977.775,54 |
| 22/04/2026 | 17,888065 | +0.09% | R$ 2.5B | — | — |
| 20/04/2026 | 17,871355 | +0.02% | R$ 2.5B | — | — |
| 17/04/2026 | 17,867633 | +0.14% | R$ 2.5B | — | — |
| 16/04/2026 | 17,843272 | +0.03% | R$ 2.5B | — | — |
| 15/04/2026 | 17,838191 | +0.07% | R$ 2.5B | — | — |
| 14/04/2026 | 17,824974 | — | R$ 2.5B | — | — |
Sobre o Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada
O Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.6B e 20.2K cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 18,107795 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.96%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.94%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Macro. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 18,107795, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é 35.364.125/0001-85.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de +14.71%.
- O patrimônio líquido do Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é de R$ 2.6B.
- O Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú KINEA APOLO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC Multimercado - Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.