Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 52.239.457/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,375477
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.11%
Rent. 12M
+14.97%
101.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 4.0B
Média 12M: R$ 3.8B
Cotistas
50.9K
Sharpe 12M
0.08
Vol: 2.20%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
52.239.457/0001-57
Data Inicial
30/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.11% | +1.49% | -0.91% | +1.54% | +4.64% | +14.97% | +30.70% | +14.97% |
| % CDI | 204.1% | 42.9% | -79.2% | 43.6% | 64.6% | 101.2% | — | 101.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.86% | +0.94% | -1.39% | +0.11% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.49% |
| 2025 | +1.88% | +1.16% | +0.40% | +2.31% | +1.39% | +1.90% | +1.04% | +1.70% | +1.32% | +1.37% | +1.13% | +0.58% | +17.42% |
| 2024 | +0.66% | +0.52% | +0.61% | +0.40% | +0.81% | +1.02% | +1.71% | +1.07% | +1.60% | +0.78% | +1.37% | +0.13% | +11.21% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.43% | +1.24% | +3.78% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 19.984.947
Captação Líquida
-R$ 19.984.947
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 6.23% | 3.34% | 2.63% | 2.20% | 1.78% | 2.20% |
| Sharpe | — | -2.57 | -2.04 | 0.08 | 0.78 | 0.08 |
| Max Drawdown | -2.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.90%
Pior Mês
-1.39%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 25.3% | 3.9% | 69.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,375477 | +0.11% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 31/03/2026 | 1,373955 | +0.28% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 30/03/2026 | 1,370160 | +0.09% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 27/03/2026 | 1,368972 | +0.05% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,368282 | -0.16% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 25/03/2026 | 1,370518 | +0.21% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 24/03/2026 | 1,367673 | -0.06% | R$ 4.0B | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 1,368443 | +0.29% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 20/03/2026 | 1,364453 | -0.37% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 1,369468 | -0.32% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 18/03/2026 | 1,373910 | -0.05% | R$ 4.1B | R$ 0,00 | — |
| 17/03/2026 | 1,374664 | +0.14% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 16/03/2026 | 1,372800 | +0.34% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 13/03/2026 | 1,368084 | -0.50% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 12/03/2026 | 1,374954 | -0.58% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 11/03/2026 | 1,382984 | -0.28% | R$ 4.2B | R$ 0,00 | — |
| 10/03/2026 | 1,386810 | +0.69% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 1,377354 | -0.20% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 06/03/2026 | 1,380058 | -0.43% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 05/03/2026 | 1,386083 | -0.44% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 04/03/2026 | 1,392275 | +0.30% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 03/03/2026 | 1,388174 | -0.27% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 02/03/2026 | 1,391984 | -0.10% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/02/2026 | 1,393366 | -0.14% | R$ 4.3B | R$ 0,00 | — |
| 26/02/2026 | 1,395262 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 25/02/2026 | 1,394626 | +0.06% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 24/02/2026 | 1,393734 | +0.05% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 23/02/2026 | 1,393004 | -0.02% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 20/02/2026 | 1,393334 | +0.15% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 19/02/2026 | 1,391230 | — | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.0B e 50.9K cotistas. Em funcionamento desde 30/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,375477 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.49%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.20%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 1,375477, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 52.239.457/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +14.97%, equivalente a 101.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 4.0B.
- O Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 629 cotas disponíveis.