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Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 52.239.457/0001-57|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,405289
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.12%
Rent. 12M
+13.50%
Patrimônio Líquido
R$ 3.7B
Média 12M: R$ 4.1B
Cotistas
47.5K
Sharpe 12M
-0.55
Vol: 2.42%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
52.239.457/0001-57
Data Inicial
30/07/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.12% | +3.69% | +1.04% | +0.83% | +4.69% | +13.50% | +30.70% | +13.41% |
| % CDI | 116.0% | 66.5% | 92.3% | 23.9% | 65.8% | — | — | 92.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.86% | +0.94% | -1.39% | +1.15% | +1.12% | — | — | — | — | — | — | — | +3.69% |
| 2025 | +1.88% | +1.16% | +0.40% | +2.31% | +1.39% | +1.90% | +1.04% | +1.70% | +1.32% | +1.37% | +1.13% | +0.58% | +17.42% |
| 2024 | +0.66% | +0.52% | +0.61% | +0.40% | +0.81% | +1.02% | +1.71% | +1.07% | +1.60% | +0.78% | +1.37% | +0.13% | +11.21% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.07% | +1.43% | +1.24% | +3.78% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 141.976.326
Captação Líquida
-R$ 141.976.326
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.27% | 4.11% | 3.15% | 2.42% | 1.78% | 2.43% |
| Sharpe | — | -2.75 | -1.64 | -0.55 | 0.78 | -0.48 |
| Max Drawdown | -2.21% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.86%
Pior Mês
-1.39%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 75.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 0.0% | 69.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,405289 | +0.14% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 26/05/2026 | 1,403362 | +0.11% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,401780 | +0.11% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,400223 | +0.17% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,397779 | +0.06% | R$ 3.7B | R$ 0,00 | — |
| 20/05/2026 | 1,396895 | +0.28% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,393021 | -0.02% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,393296 | +0.06% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,392521 | -0.14% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,394449 | +0.18% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,391993 | -0.13% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,393874 | -0.01% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,393973 | -0.13% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 08/05/2026 | 1,395754 | +0.06% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,394956 | +0.04% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,394372 | +0.37% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,389244 | +0.11% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,387761 | -0.14% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,389723 | +0.20% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,386946 | -0.26% | R$ 3.8B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,390513 | -0.02% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,390795 | -0.11% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,392374 | +0.10% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,391043 | -0.24% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,394348 | -0.25% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,397855 | -0.08% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,398981 | +0.46% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,392543 | -0.10% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 15/04/2026 | 1,393900 | +0.06% | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,393100 | — | R$ 3.9B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.7B e 47.5K cotistas. Em funcionamento desde 30/07/2024, a cota mais recente é de R$ 1,405289 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.69%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.42%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 1,405289, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 52.239.457/0001-57.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +13.50%.
- O patrimônio líquido do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 3.7B.
- O Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Janeiro RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.