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Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ 51.662.749/0001-35|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,553774
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.26%
Rent. 12M
+15.71%
Patrimônio Líquido
R$ 4.5B
Média 12M: R$ 3.7B
Cotistas
7
Sharpe 12M
0.16
Vol: 5.50%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
CNPJ
51.662.749/0001-35
Data Inicial
23/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.26% | +2.59% | +0.78% | -1.19% | +3.56% | +15.71% | +41.53% | +15.63% |
| % CDI | 130.2% | 46.6% | 69.2% | -34.2% | 49.9% | — | — | 107.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.04% | +0.46% | -4.00% | +1.96% | +1.26% | — | — | — | — | — | — | — | +2.59% |
| 2025 | +3.28% | +1.23% | -0.72% | +4.28% | +2.37% | +3.46% | +0.87% | +2.87% | +1.74% | +1.75% | +1.46% | -0.02% | +24.90% |
| 2024 | +0.41% | +0.41% | +0.43% | -0.20% | +0.91% | +1.57% | +2.95% | +1.64% | +2.97% | +0.71% | +1.85% | -0.63% | +13.73% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.22% | +2.70% | +2.28% | +6.33% |
Captação no Mês
R$ 43.682.314
Resgates no Mês
R$ 103.587.200
Captação Líquida
-R$ 59.904.886
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.79% | 8.90% | 7.00% | 5.50% | 4.20% | 5.53% |
| Sharpe | — | -2.17 | -1.07 | 0.16 | 1.44 | 0.20 |
| Max Drawdown | -5.44% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
3.04%
Pior Mês
-4.00%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 80.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 71.0% | 86.5% | 100.0% |
| vs IBOV | 21.5% | 9.2% | 79.9% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,37 bi
MAIO/2026
titulos publicos | 36.65% | R$ 2,70 bi |
investimento no exterior | 32.77% | R$ 2,41 bi |
operacoes compromissadas | 13.02% | R$ 959,12 mi |
vendas a termo a receber | 6.75% | R$ 497,44 mi |
obrigacoes por compra a termo a pagar | 3.92% | R$ 288,66 mi |
compras a termo a receber | 3.14% | R$ 231,66 mi |
valores a receber | 1.79% | R$ 131,54 mi |
cotas de fundos | 1.68% | R$ 123,81 mi |
valores a pagar | 0.20% | R$ 14,40 mi |
outras operacoes passivas e exigibilidades | 0.04% | R$ 3,22 mi |
disponibilidades | 0.03% | R$ 2,46 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,553774 | +0.19% | R$ 4.5B | — | — |
| 26/05/2026 | 1,550773 | +0.14% | R$ 4.5B | — | — |
| 25/05/2026 | 1,548638 | +0.19% | R$ 4.5B | — | — |
| 22/05/2026 | 1,545709 | +0.23% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,542102 | +0.11% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 974.909,57 |
| 20/05/2026 | 1,540393 | +0.53% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 851.002,40 |
| 19/05/2026 | 1,532329 | -0.16% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,534829 | +0.03% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | R$ 473.965,47 |
| 15/05/2026 | 1,534410 | -0.40% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,540588 | +0.32% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,535670 | -0.28% | R$ 4.4B | R$ 0,00 | — |
| 12/05/2026 | 1,540052 | -0.08% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,541261 | -0.30% | R$ 4.5B | — | — |
| 08/05/2026 | 1,545894 | +0.06% | R$ 4.5B | — | — |
| 07/05/2026 | 1,544905 | +0.00% | R$ 4.5B | — | — |
| 06/05/2026 | 1,544880 | +0.78% | R$ 4.5B | R$ 880.000,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,532853 | +0.18% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,530133 | -0.28% | R$ 4.5B | — | — |
| 30/04/2026 | 1,534483 | +0.32% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,529551 | -0.59% | R$ 4.5B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,538660 | -0.20% | R$ 4.5B | — | — |
| 27/04/2026 | 1,541734 | -0.24% | R$ 4.6B | R$ 68.862,18 | — |
| 24/04/2026 | 1,545402 | +0.28% | R$ 4.6B | — | — |
| 23/04/2026 | 1,541126 | -0.55% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,549592 | -0.52% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,557767 | -0.25% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,561594 | +0.83% | R$ 4.7B | — | — |
| 16/04/2026 | 1,548789 | -0.20% | R$ 4.6B | — | — |
| 15/04/2026 | 1,551951 | +0.09% | R$ 4.6B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,550542 | — | R$ 4.6B | — | — |
Sobre o Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada
O Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 4.5B e 7 cotistas. Em funcionamento desde 23/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,553774 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.59%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.50%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 1,553774, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é 51.662.749/0001-35.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de +15.71%.
- O patrimônio líquido do Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é de R$ 4.5B.
- O Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Janeiro Multimercado FUNDO DE Investimento Financeiro Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 668 cotas disponíveis.