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Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 52.116.227/0001-09|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,437889
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+12.75%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.0B
Cotistas
12.1K
Sharpe 12M
-0.40
Vol: 5.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
52.116.227/0001-09
Data Inicial
20/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +1.78% | +0.62% | -1.45% | +2.64% | +12.75% | +33.51% | +12.74% |
| % CDI | 115.4% | 32.0% | 54.5% | -41.7% | 37.0% | — | — | 87.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.58% | +0.45% | -4.03% | +1.79% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +1.78% |
| 2025 | +2.75% | +1.05% | -0.66% | +3.65% | +1.99% | +2.86% | +0.69% | +2.50% | +1.49% | +1.51% | +1.26% | +0.04% | +20.78% |
| 2024 | +0.36% | +0.31% | +0.30% | -0.35% | +0.74% | +1.40% | +2.63% | +1.35% | +2.40% | +0.60% | +1.52% | -0.55% | +11.19% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.03% | +2.21% | +1.87% | +5.20% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 25.854.169
Captação Líquida
-R$ 25.854.169
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 4.79% | 8.79% | 6.71% | 5.16% | 3.73% | 5.19% |
| Sharpe | — | -2.31 | -1.41 | -0.40 | 0.70 | -0.36 |
| Max Drawdown | -5.30% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.58%
Pior Mês
-4.03%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 75.3% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 71.0% | 78.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.7% | 2.1% | 73.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,437889 | +0.19% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 797.959,23 |
| 26/05/2026 | 1,435226 | +0.13% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 221.673,55 |
| 25/05/2026 | 1,433364 | +0.18% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,430767 | +0.23% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 392.802,28 |
| 21/05/2026 | 1,427543 | +0.10% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 744.289,85 |
| 20/05/2026 | 1,426075 | +0.52% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 403.518,07 |
| 19/05/2026 | 1,418728 | -0.17% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 18/05/2026 | 1,421152 | +0.02% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 52.604,98 |
| 15/05/2026 | 1,420876 | -0.41% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,426702 | +0.31% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,422265 | -0.29% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 927.039,85 |
| 12/05/2026 | 1,426430 | -0.09% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 431.527,30 |
| 11/05/2026 | 1,427660 | -0.31% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 792.958,64 |
| 08/05/2026 | 1,432053 | +0.06% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,431250 | -0.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 06/05/2026 | 1,431339 | +0.78% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,420310 | +0.17% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 04/05/2026 | 1,417901 | -0.29% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 30/04/2026 | 1,422038 | +0.31% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 29/04/2026 | 1,417581 | -0.60% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | — |
| 28/04/2026 | 1,426130 | -0.21% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 27/04/2026 | 1,429090 | -0.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 24/04/2026 | 1,432600 | +0.27% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 23/04/2026 | 1,428751 | -0.55% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 1,436706 | -0.53% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 20/04/2026 | 1,444392 | -0.25% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,448051 | +0.82% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 16/04/2026 | 1,436302 | -0.21% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | R$ 874.865,25 |
| 15/04/2026 | 1,439345 | +0.08% | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
| 14/04/2026 | 1,438152 | — | R$ 1.3B | R$ 0,00 | — |
Sobre o Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 12.1K cotistas. Em funcionamento desde 20/12/2024, a cota mais recente é de R$ 1,437889 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.78%. A volatilidade anualizada (12M) é de 5.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 1,437889, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 52.116.227/0001-09.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +12.75%.
- O patrimônio líquido do Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 1.2B.
- O Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Janeiro Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 666 cotas disponíveis.