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Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 59.214.022/0001-05|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,110240
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.44%
Rent. 12M
+14.28%
Patrimônio Líquido
R$ 2.7M
Média 12M: R$ 2.7M
Cotistas
276
Sharpe 12M
-0.05
Vol: 11.80%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
59.214.022/0001-05
Data Inicial
31/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.44% | +0.82% | +6.66% | +7.34% | +6.91% | +14.28% | +13.35% |
| % CDI | 666.5% | 14.7% | 589.7% | 211.4% | 96.9% | — | 91.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.49% | -3.12% | -3.99% | +5.52% | +6.44% | — | — | — | — | — | — | — | +0.82% |
| 2025 | — | — | -8.77% | -1.43% | +6.92% | -0.13% | +5.39% | -1.20% | +1.51% | +3.58% | -1.18% | +4.03% | +8.08% |
Captação no Mês
R$ 14.069
Resgates no Mês
R$ 57.530
Captação Líquida
-R$ 43.461
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.96% | 12.69% | 13.09% | 11.80% | — | 11.80% |
| Sharpe | — | 1.43 | -0.04 | -0.05 | — | -0.10 |
| Max Drawdown | -13.35% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.44%
Pior Mês
-3.99%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,110240 | +0.49% | R$ 2.7M | R$ 8.000,00 | R$ 100,69 |
| 26/05/2026 | 1,104802 | +0.53% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,098976 | +0.46% | R$ 2.7M | R$ 0,00 | R$ 2.017,86 |
| 22/05/2026 | 1,093945 | +0.85% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,084770 | -0.03% | R$ 2.6M | R$ 29,10 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,085107 | +0.38% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,080991 | -0.05% | R$ 2.6M | R$ 4.500,00 | R$ 1.858,08 |
| 18/05/2026 | 1,081564 | -1.23% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,095085 | +0.37% | R$ 2.6M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,091004 | +0.74% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 2.059,36 |
| 13/05/2026 | 1,083004 | +2.54% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1,056140 | -0.18% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 1.388,50 |
| 11/05/2026 | 1,058026 | +0.25% | R$ 2.6M | R$ 40,00 | R$ 3.377,60 |
| 08/05/2026 | 1,055349 | +0.20% | R$ 2.6M | R$ 1.000,00 | R$ 21.502,67 |
| 07/05/2026 | 1,053293 | -0.37% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 6.289,70 |
| 06/05/2026 | 1,057159 | +1.69% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 5.447,75 |
| 05/05/2026 | 1,039636 | -0.39% | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 3.303,82 |
| 04/05/2026 | 1,043700 | +0.06% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 10.183,76 |
| 30/04/2026 | 1,043111 | +0.07% | R$ 2.6M | R$ 70,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,042338 | +0.59% | R$ 2.6M | R$ 4,00 | R$ 1.012,29 |
| 28/04/2026 | 1,036258 | -0.45% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 30.996,90 |
| 27/04/2026 | 1,040931 | -0.40% | R$ 2.6M | R$ 650,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1,045088 | +1.17% | R$ 2.6M | R$ 1,00 | R$ 287,79 |
| 23/04/2026 | 1,033035 | -0.03% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 10.138,33 |
| 22/04/2026 | 1,033333 | +0.25% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 996,08 |
| 20/04/2026 | 1,030760 | -0.55% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,036423 | +1.12% | R$ 2.6M | R$ 0,00 | R$ 0,99 |
| 16/04/2026 | 1,024912 | +0.25% | R$ 2.6M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,022332 | +0.80% | R$ 2.6M | R$ 40.000,00 | R$ 7.978,31 |
| 14/04/2026 | 1,014177 | — | R$ 2.5M | R$ 0,00 | R$ 7.105,13 |
Sobre o Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.7M e 276 cotistas. Em funcionamento desde 31/01/2025, a cota mais recente é de R$ 1,110240 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.80%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 1,110240, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é 59.214.022/0001-05.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de +14.28%.
- O patrimônio líquido do Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 2.7M.
- O Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
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Quem administra o Itaú Itubers INDEX Multimercado Estratégia S&p500® USD FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 315 cotas disponíveis.