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Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ 53.858.453/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,329723
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.60%
Rent. 12M
+12.45%
Patrimônio Líquido
R$ 280.5M
Média 12M: R$ 282.4M
Cotistas
3.9K
Sharpe 12M
-1.45
Vol: 1.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada
CNPJ
53.858.453/0001-10
Data Inicial
08/02/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.60% | +2.68% | +0.72% | -0.43% | +3.79% | +12.45% | +32.72% | +12.22% |
| % CDI | 62.3% | 48.4% | 63.7% | -12.3% | 53.1% | — | — | 83.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.99% | +0.30% | -0.52% | -0.67% | +0.60% | — | — | — | — | — | — | — | +2.68% |
| 2025 | +0.73% | +1.51% | +1.22% | +0.93% | +1.45% | +1.74% | +1.59% | +1.73% | +2.80% | -0.31% | +0.76% | +0.80% | +15.99% |
| 2024 | — | — | +1.00% | +1.13% | +0.90% | +1.09% | +1.33% | +1.30% | +1.45% | +1.00% | +0.64% | +1.09% | +11.48% |
Captação no Mês
R$ 186.435
Resgates no Mês
R$ 19.436.316
Captação Líquida
-R$ 19.249.881
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.10% | 1.61% | 1.66% | 1.63% | 1.57% | 1.64% |
| Sharpe | — | -10.15 | -4.24 | -1.45 | 1.45 | -1.46 |
| Max Drawdown | -1.66% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
2.99%
Pior Mês
-0.67%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 87.6% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 82.3% | 94.3% | 100.0% |
| vs IBOV | 20.4% | 0.7% | 64.6% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,329723 | +0.12% | R$ 280.5M | R$ 93.229,93 | — |
| 26/05/2026 | 1,328155 | +0.07% | R$ 281.2M | R$ 50,00 | — |
| 25/05/2026 | 1,327175 | +0.06% | R$ 282.7M | R$ 1.000,00 | — |
| 22/05/2026 | 1,326385 | +0.09% | R$ 284.2M | R$ 100,00 | — |
| 21/05/2026 | 1,325176 | +0.04% | R$ 285.3M | R$ 66,00 | R$ 836.783,79 |
| 20/05/2026 | 1,324637 | +0.11% | R$ 286.0M | R$ 600,00 | — |
| 19/05/2026 | 1,323156 | -0.09% | R$ 287.0M | R$ 20.000,00 | R$ 485.547,99 |
| 18/05/2026 | 1,324395 | +0.04% | R$ 287.8M | R$ 20.055,00 | — |
| 15/05/2026 | 1,323931 | +0.01% | R$ 289.0M | R$ 30,00 | — |
| 14/05/2026 | 1,323774 | +0.05% | R$ 290.5M | R$ 2.135,00 | — |
| 13/05/2026 | 1,323094 | +0.11% | R$ 292.6M | R$ 810,00 | R$ 881.910,81 |
| 12/05/2026 | 1,321660 | -0.01% | R$ 293.2M | R$ 190,00 | — |
| 11/05/2026 | 1,321777 | +0.07% | R$ 294.5M | R$ 300,00 | R$ 269.644,04 |
| 08/05/2026 | 1,320823 | -0.07% | R$ 294.6M | R$ 3.800,00 | — |
| 07/05/2026 | 1,321756 | +0.08% | R$ 295.8M | R$ 36.600,00 | R$ 307.137,44 |
| 06/05/2026 | 1,320676 | -0.02% | R$ 295.8M | R$ 600,00 | — |
| 05/05/2026 | 1,320984 | +0.05% | R$ 296.9M | R$ 1.100,00 | R$ 585.078,49 |
| 04/05/2026 | 1,320305 | -0.11% | R$ 297.3M | R$ 5.769,49 | R$ 417.157,70 |
| 30/04/2026 | 1,321769 | +0.10% | R$ 298.1M | R$ 5.305,00 | R$ 891.156,18 |
| 29/04/2026 | 1,320508 | +0.05% | R$ 298.7M | R$ 29.712,00 | R$ 387.575,13 |
| 28/04/2026 | 1,319802 | -0.03% | R$ 298.9M | R$ 78.217,70 | R$ 561.451,37 |
| 27/04/2026 | 1,320225 | -0.10% | R$ 299.5M | R$ 15.860,17 | R$ 441.867,89 |
| 24/04/2026 | 1,321529 | +0.00% | R$ 300.2M | R$ 15.751,00 | R$ 683.730,91 |
| 23/04/2026 | 1,321494 | -0.09% | R$ 300.8M | R$ 7.136,00 | R$ 612.232,92 |
| 22/04/2026 | 1,322726 | +0.07% | R$ 301.7M | R$ 2.080,00 | R$ 42.510,03 |
| 20/04/2026 | 1,321786 | -0.06% | R$ 301.6M | R$ 7.590,00 | — |
| 17/04/2026 | 1,322536 | -0.09% | R$ 305.1M | R$ 93.356,29 | R$ 291.835,55 |
| 16/04/2026 | 1,323706 | -0.01% | R$ 305.6M | R$ 97.265,00 | R$ 396.298,76 |
| 15/04/2026 | 1,323823 | -0.04% | R$ 305.9M | R$ 29.030,00 | R$ 323.211,18 |
| 14/04/2026 | 1,324389 | — | R$ 306.3M | R$ 50.000,00 | — |
Sobre o Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada
O Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 280.5M e 3.9K cotistas. Em funcionamento desde 08/02/2024, a cota mais recente é de R$ 1,329723 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.68%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 1,329723, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada é 53.858.453/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada é de +12.45%.
- O patrimônio líquido do Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada é de R$ 280.5M.
- O Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Itubers Debêntures Incentivadas CDI FIF Incentivado INFRA DA CIC RF Créd PRIV - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 567 cotas disponíveis.