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Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ 60.365.845/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
113,517630
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.67%
Rent. 12M
+13.46%
90.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.8B
Média 12M: R$ 6.4B
Cotistas
9.5K
Sharpe 12M
-2.02
Vol: 0.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ
60.365.845/0001-02
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.67% | +5.08% | +1.09% | +3.35% | +6.88% | +13.46% | +13.52% |
| % CDI | 96.2% | 96.4% | 96.2% | 96.1% | 96.4% | 90.8% | 90.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.96% | +1.17% | +1.05% | +0.67% | — | — | — | — | — | — | — | +5.08% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.22% | +1.12% | +1.17% | +1.22% | +1.01% | +1.18% | +8.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 0.68% | — | 0.67% |
| Sharpe | — | — | -48.99 | -2.02 | — | -2.02 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
12
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.67%
100% positivos · 0% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,62 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 6,62 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,49 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 113,517630 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 113,459233 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 113,400706 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 113,342528 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 113,284375 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 113,226260 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 113,168171 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 113,110113 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 113,052081 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 112,994071 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 112,936087 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 112,878141 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 112,820221 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 112,762326 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 112,703529 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 112,644764 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 112,586029 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 112,527327 | +0.05% | R$ 6.8B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 112,468657 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 112,410018 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 112,351412 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 112,292830 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 112,234288 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 112,175777 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 112,117291 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 112,058837 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 112,000422 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 111,942031 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 111,883672 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 111,825328 | — | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
O Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.8B e 9.5K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 113,517630 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.08%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 113,517630, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é 60.365.845/0001-02.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de +13.46%, equivalente a 90.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 6.8B.
- O Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 254 cotas disponíveis.