Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ 60.365.845/0001-02|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
111,592262
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 6.7B
Média 12M: R$ 6.3B
Cotistas
9.4K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ
60.365.845/0001-02
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.29% | +1.11% | +3.40% | +6.92% | +11.59% |
| % CDI | 96.6% | 96.2% | 96.6% | 96.3% | 90.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.13% | +0.96% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.29% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.05% | +1.22% | +1.12% | +1.17% | +1.22% | +1.01% | +1.18% | +8.26% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.71% | 0.01% | 0.01% | — | — | 0.72% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | -2.04 |
| Max Drawdown | -0.62% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.22%
Pior Mês
0.96%
100% positivos · 0% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 6,62 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 6,62 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,49 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 111,592262 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 111,534076 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 111,475921 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 111,417791 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 111,359692 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 111,301626 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 111,243591 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 111,185586 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 111,127612 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 111,068751 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 111,009911 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 110,951114 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 110,892343 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 110,833605 | +0.05% | R$ 6.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 110,774897 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 110,716225 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 110,657585 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 110,598969 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 110,540381 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 110,481826 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 110,423295 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 110,364800 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 110,306335 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 110,247910 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 110,189517 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 110,131149 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 110,072819 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 110,014515 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 109,956248 | +0.05% | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 109,898007 | — | R$ 6.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
O Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 6.7B e 9.4K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 111,592262 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.29%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 111,592262, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é 60.365.845/0001-02.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 6.7B.
- O Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Isento Março 29 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 221 cotas disponíveis.