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Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ 60.365.430/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.104,359308
20/05/2026
Rent. no Mês
+0.66%
Rent. 12M
+1003.80%
Patrimônio Líquido
R$ 7.7B
Média 12M: R$ 7.3B
Cotistas
8.3K
Sharpe 12M
1.10
Vol: 900.48%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ
60.365.430/0001-39
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.66% | +5.02% | +1.08% | +3.31% | +6.80% | +1003.80% | +1004.36% |
| % CDI | 95.2% | 95.2% | 95.3% | 95.1% | 95.2% | — | — |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.95% | +1.15% | +1.04% | +0.66% | — | — | — | — | — | — | — | +5.02% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.03% | +912.07% | -2.14% | +1.16% | +1.21% | +1.00% | +1.17% | +946.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.01% | 0.01% | 900.48% | — | 898.70% |
| Sharpe | — | — | — | 1.10 | — | 1.09 |
| Max Drawdown | -3.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
912.07%
Pior Mês
-2.14%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,52 bi
MAIO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 7,52 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,68 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/05/2026 | 1.104,359308 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1.103,795485 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1.103,228939 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1.102,668795 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1.102,108969 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1.101,549396 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 1.100,990075 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1.100,431134 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1.099,872448 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1.099,313870 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 1.098,755608 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 1.098,197663 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 1.097,639977 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 1.097,082603 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1.096,516472 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 1.095,950660 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1.095,385155 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 1.094,819911 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1.094,254987 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1.093,690376 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1.093,126019 | +0.05% | R$ 7.7B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1.092,562044 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 1.091,998336 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1.091,434876 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1.090,871727 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/04/2026 | 1.090,308898 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/04/2026 | 1.089,746390 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/04/2026 | 1.089,184132 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/04/2026 | 1.088,622251 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/04/2026 | 1.088,060401 | — | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
O Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.7B e 8.3K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.104,359308 (20/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.02%. A volatilidade anualizada (12M) é de 900.48%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 1.104,359308, referente a 20/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é 60.365.430/0001-39.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de +1003.80%.
- O patrimônio líquido do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 7.7B.
- O Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 254 cotas disponíveis.