Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ 60.365.430/0001-39|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1.085,816170
31/03/2026
Rent. no Mês
—
Rent. 12M
—
Patrimônio Líquido
R$ 7.6B
Média 12M: R$ 7.2B
Cotistas
8.2K
Sharpe 12M
—
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
CNPJ
60.365.430/0001-39
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
FECHADO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | No Ano | 1M | 3M | 6M | Início |
|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.25% | +1.10% | +3.36% | +6.83% | +985.82% |
| % CDI | 95.3% | 95.2% | 95.3% | 95.1% | — |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.11% | +0.95% | +1.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.25% |
| 2025 | — | — | — | — | — | +1.03% | +912.07% | -2.14% | +1.16% | +1.21% | +1.00% | +1.17% | +946.80% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.66% | 0.01% | 0.00% | — | — | 963.75% |
| Sharpe | — | — | — | — | — | 1.47 |
| Max Drawdown | -3.16% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
1
Melhor Mês
912.07%
Pior Mês
-2.14%
90% positivos · 10% negativos · 10 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 7,52 bi
MARÇO/2026
cotas de fundos | 99.98% | R$ 7,52 bi |
valores a pagar | 0.02% | R$ 1,68 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 1.085,816170 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1.085,255831 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1.084,695810 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 1.084,136035 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1.083,576639 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1.083,017441 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 1.082,458621 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1.081,900034 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1.081,341764 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 1.080,774874 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1.080,208338 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1.079,642095 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 1.079,076103 | +0.05% | R$ 7.6B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 1.078,510457 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 1.077,945099 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1.077,380110 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1.076,815370 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 1.076,250880 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 1.075,686661 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1.075,122701 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 1.074,559054 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1.073,995702 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1.073,432735 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1.072,869989 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1.072,307625 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 1.071,745579 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1.071,183785 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1.070,622309 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1.070,061087 | +0.05% | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/02/2026 | 1.069,500245 | — | R$ 7.5B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada
O Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 7.6B e 8.2K cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 1.085,816170 (31/03/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 1.085,816170, referente a 31/03/2026.
- O CNPJ do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é 60.365.430/0001-39.
- Dados de rentabilidade indisponíveis.
- O patrimônio líquido do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é de R$ 7.6B.
- O Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Isento Março 28 FUNDO DE Investimento EM COTAS DE FIIF EM INFRA RF - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 221 cotas disponíveis.