Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 48.107.091/0001-95|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,884605
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.43%
Rent. 12M
+42.35%
286.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 945.2M
Média 12M: R$ 554.3M
Cotistas
113
Sharpe 12M
1.60
Vol: 17.27%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
48.107.091/0001-95
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.43% | +16.11% | +1.94% | +16.11% | +26.86% | +42.35% | +43.23% | +88.27% | +42.35% |
| % CDI | 786.7% | 464.7% | 168.2% | 457.2% | 374.0% | 286.3% | — | — | 286.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.98% | +4.14% | -1.73% | +0.43% | — | — | — | — | — | — | — | — | +16.11% |
| 2025 | +3.91% | -3.02% | +7.63% | +4.46% | +2.71% | +0.71% | -4.24% | +6.60% | +2.61% | +2.23% | +6.00% | +0.82% | +34.12% |
| 2024 | -3.97% | +1.29% | -0.23% | -1.83% | -2.77% | +1.63% | +2.18% | +8.61% | -2.99% | -1.32% | -2.63% | -4.85% | -7.34% |
| 2023 | +3.14% | -6.06% | -1.97% | +3.00% | +4.76% | +9.43% | +2.40% | -4.68% | +0.48% | -1.78% | +14.67% | +5.42% | +30.58% |
Captação no Mês
R$ 1.400.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 1.400.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.03% | 22.23% | 19.11% | 17.27% | 15.54% | 17.27% |
| Sharpe | — | 3.01 | 2.41 | 1.60 | 0.43 | 1.60 |
| Max Drawdown | -9.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
12.98%
Pior Mês
-4.24%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.5% | 100.0% | 89.9% |
| vs IPCA | 86.8% | 100.0% | 83.5% |
| vs IBOV | 17.9% | 15.7% | 96.8% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,884605 | +0.43% | R$ 945.2M | — | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 1,876594 | +2.81% | R$ 939.7M | — | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 1,825346 | +0.41% | R$ 908.2M | — | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 1,817838 | -0.63% | R$ 902.9M | R$ 900.000,00 | — |
| 26/03/2026 | 1,829355 | -1.43% | R$ 910.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 1,855828 | +1.56% | R$ 923.1M | — | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 1,827315 | +0.25% | R$ 893.8M | — | — |
| 23/03/2026 | 1,822781 | +3.48% | R$ 897.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 1,761489 | -2.25% | R$ 867.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 1,802010 | +0.30% | R$ 886.9M | — | — |
| 18/03/2026 | 1,796654 | -0.76% | R$ 877.2M | — | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 1,810502 | +0.14% | R$ 881.5M | — | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 1,808018 | +1.13% | R$ 878.8M | — | — |
| 13/03/2026 | 1,787859 | -0.97% | R$ 868.2M | R$ 0,00 | R$ 261.443,99 |
| 12/03/2026 | 1,805401 | -2.56% | R$ 877.0M | — | — |
| 11/03/2026 | 1,852880 | +0.18% | R$ 899.9M | — | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,849532 | +1.42% | R$ 892.3M | — | R$ 577.389,01 |
| 09/03/2026 | 1,823725 | +0.69% | R$ 877.7M | R$ 0,00 | R$ 300.000,00 |
| 06/03/2026 | 1,811177 | -0.60% | R$ 871.9M | — | — |
| 05/03/2026 | 1,822090 | -2.60% | R$ 877.0M | — | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 1,870693 | +1.19% | R$ 899.1M | — | — |
| 03/03/2026 | 1,848673 | -3.36% | R$ 883.2M | — | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,913043 | +0.18% | R$ 912.1M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 1,909692 | -1.06% | R$ 909.9M | — | — |
| 26/02/2026 | 1,930068 | -0.16% | R$ 919.7M | — | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 1,933093 | -0.14% | R$ 918.0M | — | R$ 600.000,00 |
| 24/02/2026 | 1,935753 | +1.49% | R$ 914.7M | R$ 600.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,907391 | -0.86% | R$ 900.7M | — | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 1,923850 | +1.08% | R$ 904.3M | — | — |
| 19/02/2026 | 1,903305 | — | R$ 893.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 945.2M e 113 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 1,884605 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +16.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.27%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 1,884605, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 48.107.091/0001-95.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +42.35%, equivalente a 286.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 945.2M.
- O Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú Institucional SMART Ações Brasil 50 FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 818 cotas disponíveis.