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Itaú Institucional RENDA FIXA IMA B FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ 10.474.513/0001-98|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
53,979152
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.28%
Rent. 12M
+10.10%
Patrimônio Líquido
R$ 198.4M
Média 12M: R$ 250.8M
Cotistas
25
Sharpe 12M
-1.11
Vol: 4.25%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Institucional RENDA FIXA IMA B FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ
10.474.513/0001-98
Data Inicial
11/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.28% | +5.06% | +0.22% | +2.84% | +5.83% | +10.10% | +10.74% |
| % CDI | 29.1% | 91.1% | 19.9% | 81.6% | 81.7% | — | 73.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.98% | +1.77% | +0.15% | +1.79% | +0.28% | — | — | — | — | — | — | — | +5.06% |
| 2025 | +1.05% | +0.49% | +1.83% | +2.07% | +1.67% | +1.28% | -0.81% | +0.82% | +0.52% | +1.02% | +2.02% | +0.29% | +12.92% |
| 2024 | -0.47% | +0.53% | +0.06% | -1.63% | +1.31% | -0.98% | +2.06% | +0.50% | -0.68% | -0.67% | +0.01% | -2.64% | -2.66% |
| 2023 | -0.02% | +1.26% | +2.64% | +2.00% | +2.51% | +2.37% | +0.79% | -0.39% | -0.96% | -0.67% | +2.60% | +2.73% | +15.78% |
| 2022 | -0.75% | +0.53% | +3.05% | +0.81% | +0.94% | -0.38% | -0.89% | +1.09% | +1.46% | +1.21% | -0.81% | -0.21% | +6.14% |
Captação no Mês
R$ 2.270.000
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 2.270.000
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.77% | 5.76% | 5.02% | 4.25% | — | 4.25% |
| Sharpe | — | -0.49 | -0.55 | -1.11 | — | -0.92 |
| Max Drawdown | -2.28% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.02%
Pior Mês
-0.81%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 53,979152 | +0.19% | R$ 198.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 53,877059 | +0.11% | R$ 198.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 53,816956 | +0.14% | R$ 197.8M | R$ 70.000,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 53,739748 | +0.08% | R$ 197.5M | R$ 110.000,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 53,698144 | +0.13% | R$ 197.2M | R$ 380.000,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 53,627405 | +0.17% | R$ 196.6M | R$ 995.000,00 | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 53,535492 | -0.27% | R$ 195.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 53,680379 | +0.15% | R$ 195.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 53,599319 | -0.43% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 53,829848 | +0.27% | R$ 196.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 53,683602 | -0.50% | R$ 195.8M | R$ 715.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 53,954917 | -0.09% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 54,002368 | -0.13% | R$ 196.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 54,074045 | +0.21% | R$ 196.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 53,962501 | +0.01% | R$ 196.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 53,954994 | +0.30% | R$ 196.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 53,795488 | +0.17% | R$ 195.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/05/2026 | 53,706263 | -0.23% | R$ 195.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 53,827783 | +0.36% | R$ 195.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 53,635372 | -0.38% | R$ 194.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 53,840362 | -0.03% | R$ 195.6M | — | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 53,858141 | -0.07% | R$ 183.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 53,897738 | +0.15% | R$ 183.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 53,818370 | -0.38% | R$ 183.5M | R$ 0,00 | — |
| 22/04/2026 | 54,026085 | -0.18% | R$ 189.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 54,125285 | +0.18% | R$ 189.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 54,028873 | +0.12% | R$ 189.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/04/2026 | 53,961850 | +0.00% | R$ 188.8M | — | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 53,959358 | +0.08% | R$ 186.4M | R$ 935.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 53,915209 | — | R$ 185.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Institucional RENDA FIXA IMA B FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
O Itaú Institucional RENDA FIXA IMA B FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 198.4M e 25 cotistas. Em funcionamento desde 11/04/2025, a cota mais recente é de R$ 53,979152 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.06%. A volatilidade anualizada (12M) é de 4.25%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Indexados. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Institucional RENDA FIXA IMA B FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 53,979152, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Institucional RENDA FIXA IMA B FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é 10.474.513/0001-98.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Institucional RENDA FIXA IMA B FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de +10.10%.
- O patrimônio líquido do Itaú Institucional RENDA FIXA IMA B FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 198.4M.
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Quem administra o Itaú Institucional RENDA FIXA IMA B FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.