Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 41.301.066/0001-07|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,057863
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.86%
Rent. 12M
+47.74%
322.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 487.2M
Média 12M: R$ 430.6M
Cotistas
37
Sharpe 12M
1.88
Vol: 17.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
41.301.066/0001-07
Data Inicial
20/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.86% | +12.51% | +2.50% | +12.52% | +17.25% | +47.74% | +47.74% |
| % CDI | 1576.4% | 360.9% | 216.1% | 355.3% | 240.2% | 322.7% | 322.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.56% | +4.98% | -1.20% | +0.86% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.51% |
| 2025 | +6.47% | -0.18% | +4.56% | +14.19% | +3.90% | +1.59% | -6.37% | +7.41% | +4.53% | +1.11% | +6.12% | -2.87% | +46.74% |
| 2024 | -3.91% | +1.30% | -0.74% | -6.57% | -1.57% | +0.44% | +3.56% | +4.81% | -3.26% | -2.00% | -6.89% | -6.63% | -20.17% |
| 2023 | +2.77% | -5.23% | +3.54% | +5.14% | +5.63% | +8.10% | +0.93% | -5.83% | +1.05% | -3.46% | +11.75% | +4.56% | +31.17% |
| 2022 | +5.06% | -0.07% | +7.92% | -1.33% | -0.72% | -8.22% | +5.12% | +4.10% | -1.16% | +8.11% | -7.33% | -2.66% | +7.45% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.00% | 19.90% | 18.06% | 17.57% | — | 17.57% |
| Sharpe | — | 2.28 | 1.25 | 1.88 | — | 1.88 |
| Max Drawdown | -7.51% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
7.56%
Pior Mês
-6.37%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 16,057863 | +0.86% | R$ 487.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 15,921664 | +3.02% | R$ 483.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 15,454293 | +0.45% | R$ 468.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 15,385592 | -1.20% | R$ 466.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 15,572814 | -2.24% | R$ 472.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 15,929004 | +1.47% | R$ 483.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 15,698207 | -0.57% | R$ 476.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 15,788256 | +3.45% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/03/2026 | 15,261100 | -2.63% | R$ 463.0M | R$ 0,00 | — |
| 19/03/2026 | 15,672904 | +1.05% | R$ 483.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 15,510114 | +0.26% | R$ 478.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 15,469534 | -0.31% | R$ 477.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 16/03/2026 | 15,517457 | +1.43% | R$ 479.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 15,298152 | -1.06% | R$ 472.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 15,462177 | -2.51% | R$ 477.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 15,859763 | -0.40% | R$ 489.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 15,923166 | +1.54% | R$ 491.6M | R$ 0,00 | — |
| 09/03/2026 | 15,681487 | +0.93% | R$ 492.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 15,537133 | -0.54% | R$ 488.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 15,620967 | -2.10% | R$ 491.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 15,955262 | +1.84% | R$ 501.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 15,666619 | -2.11% | R$ 492.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 16,003559 | -0.69% | R$ 503.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 16,115479 | -1.04% | R$ 506.5M | R$ 0,00 | R$ 128.843,74 |
| 26/02/2026 | 16,284472 | +0.86% | R$ 512.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 16,144941 | -0.31% | R$ 507.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 16,194344 | +1.35% | R$ 509.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 15,978460 | -0.14% | R$ 502.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/02/2026 | 16,001475 | +0.64% | R$ 503.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 15,900196 | — | R$ 499.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 487.2M e 37 cotistas. Em funcionamento desde 20/02/2025, a cota mais recente é de R$ 16,057863 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.51%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Livre. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 16,057863, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é 41.301.066/0001-07.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de +47.74%, equivalente a 322.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 487.2M.
- O Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú Inflation Equity Opportunities Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.