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Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada

CNPJ 35.727.449/0001-30|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
14,067394
05/06/2026
Rent. no Mês
+1.50%
Rent. 12M
-4.94%
-33.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 82.8M
Média 12M: R$ 88.1M
Cotistas
10
Sharpe 12M
-1.85
Vol: 10.68%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
35.727.449/0001-30
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.50%-5.65%+4.09%-1.44%-3.07%-4.94%+15.56%+11.12%+2.45%-5.32%
% CDI702.2%-96.0%362.7%-41.6%-43.1%-33.4%———-35.6%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-4.13%-1.00%-0.57%-3.53%+2.10%+1.50%——————-5.65%
2025-4.57%+2.85%-2.35%-0.86%+0.09%-3.91%+3.56%-1.89%-1.35%+1.28%-0.54%+2.76%-5.18%
2024+1.92%-0.35%+1.50%+1.86%+2.80%+7.49%+2.20%+1.61%-2.23%+3.80%+4.45%+1.62%+29.78%
2023-1.97%+1.14%+0.08%-1.55%+0.64%-6.29%-0.78%+3.52%-0.09%-0.51%+0.19%+1.06%-4.76%
2022-7.22%-3.57%-7.40%+1.80%-5.51%+6.52%+3.55%-1.96%-4.12%-2.67%+1.22%+1.51%-17.36%
Captação no Mês
R$ 2.536
Resgates no Mês
R$ 195.870
Captação Líquida
-R$ 193.334
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade—11.87%11.69%10.68%12.56%10.67%
Sharpe—-1.70-1.78-1.85-0.43-1.88
Max Drawdown-11.39%
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
7
Melhor Mês
3.56%
Pior Mês
-4.13%
42% positivos · 58% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI26.6%17.1%40.6%
vs IPCA17.2%14.7%29.3%
vs IBOV7.3%0.0%38.2%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
05/06/202614,067394+1.03%R$ 82.8M
03/06/202613,924309+0.97%R$ 82.0M
02/06/202613,790257+0.17%R$ 81.2M
01/06/202613,766540-0.67%R$ 81.1M
29/05/202613,859353+0.44%R$ 81.7M
28/05/202613,798875-0.52%R$ 81.4M
27/05/202613,870930+1.02%R$ 78.6M
26/05/202613,730377+0.61%R$ 77.8M
25/05/202613,647220-0.04%R$ 77.5M
22/05/202613,652990+0.50%R$ 77.5M
21/05/202613,585449-0.16%R$ 77.3M
20/05/202613,607517-0.46%R$ 77.5M
19/05/202613,669803-0.00%R$ 77.6M
18/05/202613,670374-1.05%R$ 77.7M
15/05/202613,815465+1.05%R$ 78.5M
14/05/202613,672258-0.01%R$ 77.8M
13/05/202613,673187+2.03%R$ 81.0M
12/05/202613,401358-0.31%R$ 79.5M
11/05/202613,442753-0.26%R$ 81.8M
08/05/202613,477383-0.18%R$ 84.0M
07/05/202613,501654-0.10%R$ 84.3M
06/05/202613,514770+0.43%R$ 84.5M
05/05/202613,456793-1.57%R$ 84.2M
04/05/202613,670976+0.71%R$ 85.6M
30/04/202613,574548-1.00%R$ 85.0M
29/04/202613,711371+0.60%R$ 85.9M
28/04/202613,630203-0.21%R$ 85.4M
27/04/202613,659470-0.53%R$ 85.7M
24/04/202613,731894+0.64%R$ 86.2M
23/04/202613,644013—R$ 85.7M
Ferramentas

Sobre o Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada

O Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 82.8M e 10 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 14,067394 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.68%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
A cota mais recente do Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 14,067394, referente a 05/06/2026.
Qual o CNPJ do Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
O CNPJ do Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é 35.727.449/0001-30.
Qual a rentabilidade do Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de -4.94%, equivalente a -33.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 82.8M.
Quem administra o Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
O Itaú Inflação Americana RENDA FIXA Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.