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Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.350.655/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
25,543606
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.67%
Rent. 12M
+63.90%
Patrimônio Líquido
R$ 146.7M
Média 12M: R$ 137.0M
Cotistas
6.5K
Sharpe 12M
2.04
Vol: 24.03%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.350.655/0001-37
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.67% | +15.05% | -2.50% | -4.88% | +33.11% | +63.90% | +45.90% | +16.79% | +15.18% | +69.79% |
| % CDI | 276.6% | 271.3% | -221.1% | -140.4% | 464.3% | — | — | — | — | 479.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +16.42% | +4.71% | -6.56% | -1.62% | +2.67% | — | — | — | — | — | — | — | +15.05% |
| 2025 | -0.72% | +1.69% | +6.54% | -6.75% | -1.49% | +0.99% | +1.42% | +7.48% | +3.48% | +13.16% | +3.23% | +11.88% | +47.09% |
| 2024 | -12.23% | -1.19% | -5.20% | +3.92% | -0.24% | -1.59% | -1.00% | +0.05% | +6.59% | -2.35% | -5.32% | -6.36% | -23.33% |
| 2023 | +6.24% | -9.71% | -3.77% | -9.79% | -11.82% | +0.63% | +7.58% | -3.21% | +3.57% | +1.99% | +10.35% | +4.47% | -6.31% |
| 2022 | +3.68% | +13.94% | +7.60% | -12.91% | +3.43% | -11.25% | -8.85% | -2.49% | +11.66% | -6.74% | +27.41% | +3.97% | +24.60% |
Captação no Mês
R$ 3.916.735
Resgates no Mês
R$ 2.931.709
Captação Líquida
R$ 985.026
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.15% | 28.42% | 28.24% | 24.03% | 23.51% | 24.04% |
| Sharpe | — | -1.15 | 2.21 | 2.04 | 0.33 | 2.35 |
| Max Drawdown | -15.89% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
16.42%
Pior Mês
-6.56%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 88.7% | 100.0% | 41.4% |
| vs IPCA | 88.7% | 100.0% | 28.1% |
| vs IBOV | 78.5% | 100.0% | 26.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 25,543606 | +0.45% | R$ 146.7M | R$ 91.195,11 | R$ 47.341,74 |
| 26/05/2026 | 25,429803 | -0.63% | R$ 146.0M | R$ 276.694,96 | R$ 61.129,39 |
| 25/05/2026 | 25,590007 | +0.59% | R$ 146.7M | R$ 22.120,51 | R$ 106.411,95 |
| 22/05/2026 | 25,440243 | +0.56% | R$ 146.0M | R$ 20.897,10 | R$ 103.341,41 |
| 21/05/2026 | 25,299625 | +0.76% | R$ 145.2M | R$ 15.176,91 | R$ 107.090,56 |
| 20/05/2026 | 25,108974 | +1.21% | R$ 144.2M | R$ 111.972,68 | R$ 95.399,35 |
| 19/05/2026 | 24,808634 | -1.00% | R$ 142.5M | R$ 44.644,39 | R$ 81.630,82 |
| 18/05/2026 | 25,058554 | -1.99% | R$ 144.0M | R$ 50.925,63 | R$ 248.899,87 |
| 15/05/2026 | 25,566832 | +0.75% | R$ 147.1M | R$ 209.909,84 | R$ 452.323,91 |
| 14/05/2026 | 25,377427 | -1.68% | R$ 146.2M | R$ 109.350,05 | R$ 285.020,41 |
| 13/05/2026 | 25,811367 | +1.24% | R$ 148.9M | R$ 94.430,93 | R$ 114.196,64 |
| 12/05/2026 | 25,496220 | -0.25% | R$ 147.1M | R$ 131.715,26 | R$ 149.259,44 |
| 11/05/2026 | 25,559220 | +2.37% | R$ 147.5M | R$ 378.295,00 | R$ 35.139,78 |
| 08/05/2026 | 24,966450 | +1.76% | R$ 143.7M | R$ 414.189,49 | R$ 277.092,15 |
| 07/05/2026 | 24,534577 | -1.44% | R$ 141.1M | R$ 80.673,94 | R$ 136.471,40 |
| 06/05/2026 | 24,892504 | +3.59% | R$ 143.2M | R$ 496.977,13 | R$ 305.036,68 |
| 05/05/2026 | 24,028952 | -0.34% | R$ 138.1M | — | R$ 157.638,77 |
| 04/05/2026 | 24,110714 | -3.09% | R$ 137.7M | R$ 349.248,30 | R$ 168.284,68 |
| 30/04/2026 | 24,879247 | +2.18% | R$ 141.9M | R$ 305.601,49 | R$ 897.357,51 |
| 29/04/2026 | 24,348480 | -5.84% | R$ 139.4M | R$ 331.226,93 | R$ 129.966,77 |
| 28/04/2026 | 25,858401 | -1.30% | R$ 147.9M | R$ 79.885,45 | R$ 382.692,39 |
| 27/04/2026 | 26,197700 | -0.44% | R$ 150.1M | R$ 185.332,50 | R$ 439.481,81 |
| 24/04/2026 | 26,312223 | -0.12% | R$ 151.0M | R$ 221.109,91 | R$ 63.514,37 |
| 23/04/2026 | 26,344180 | -1.43% | R$ 151.1M | R$ 359.906,06 | R$ 142.073,84 |
| 22/04/2026 | 26,726566 | -1.70% | R$ 153.0M | R$ 202.765,39 | R$ 272.438,50 |
| 20/04/2026 | 27,188837 | -1.13% | R$ 155.8M | R$ 574.940,04 | R$ 388.949,42 |
| 17/04/2026 | 27,499661 | +2.62% | R$ 157.3M | R$ 849.961,04 | R$ 360.086,62 |
| 16/04/2026 | 26,797442 | -1.13% | R$ 152.9M | R$ 507.826,25 | R$ 463.000,02 |
| 15/04/2026 | 27,103679 | +0.15% | R$ 154.6M | R$ 165.951,32 | R$ 233.727,28 |
| 14/04/2026 | 27,062750 | — | R$ 154.4M | R$ 818.041,18 | R$ 148.047,21 |
Sobre o Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
O Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 146.7M e 6.5K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 25,543606 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.05%. A volatilidade anualizada (12M) é de 24.03%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 25,543606, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é 36.350.655/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de +63.90%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 146.7M.
- O Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú INDEX VALE Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.