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Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 56.954.817/0001-53|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,060723
27/05/2026
Rent. no Mês
+12.21%
Rent. 12M
+11.79%
Patrimônio Líquido
R$ 8.1M
Média 12M: R$ 5.9M
Cotistas
280
Sharpe 12M
-0.17
Vol: 18.21%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
56.954.817/0001-53
Data Inicial
21/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +12.21% | +3.22% | +10.63% | +23.14% | +4.81% | +11.79% | +12.21% |
| % CDI | 1264.4% | 58.0% | 941.0% | 666.0% | 67.4% | — | 83.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7.29% | -8.05% | -3.35% | +11.65% | +12.21% | — | — | — | — | — | — | — | +3.22% |
| 2025 | -2.70% | -4.14% | -13.37% | +6.34% | +12.56% | +3.05% | +4.61% | -2.70% | +3.56% | +5.72% | -2.73% | -2.09% | +5.79% |
Captação no Mês
R$ 1.237.909
Resgates no Mês
R$ 726.149
Captação Líquida
R$ 511.760
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 21.84% | 21.75% | 21.34% | 18.21% | — | 18.46% |
| Sharpe | — | 5.30 | -0.23 | -0.17 | — | -0.13 |
| Max Drawdown | -24.93% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
12.21%
Pior Mês
-8.05%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,060723 | +1.42% | R$ 8.1M | R$ 36.550,81 | R$ 4.340,93 |
| 26/05/2026 | 1,045899 | +3.01% | R$ 8.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,015325 | -0.05% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,015787 | +0.02% | R$ 7.7M | R$ 2.500,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 1,015553 | +0.37% | R$ 7.7M | R$ 140.500,00 | R$ 573.215,69 |
| 20/05/2026 | 1,011811 | +0.69% | R$ 8.1M | R$ 205.500,00 | R$ 733,00 |
| 19/05/2026 | 1,004857 | -0.21% | R$ 7.9M | R$ 101.551,45 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,006947 | -1.95% | R$ 7.8M | R$ 16.215,88 | R$ 860,82 |
| 15/05/2026 | 1,026977 | -0.13% | R$ 7.9M | R$ 37.202,53 | R$ 125,83 |
| 14/05/2026 | 1,028299 | +0.65% | R$ 7.9M | R$ 128.502,00 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,021636 | +3.33% | R$ 7.7M | R$ 26.097,72 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 0,988718 | -0.74% | R$ 7.4M | R$ 27.528,93 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 0,996086 | +0.09% | R$ 7.5M | R$ 300.768,00 | R$ 3,12 |
| 08/05/2026 | 0,995214 | +2.10% | R$ 7.2M | R$ 1.305,00 | R$ 10.636,89 |
| 07/05/2026 | 0,974706 | -0.41% | R$ 7.0M | R$ 18.100,00 | R$ 55.588,83 |
| 06/05/2026 | 0,978748 | +1.88% | R$ 7.1M | R$ 106.722,00 | R$ 10.559,37 |
| 05/05/2026 | 0,960726 | -0.35% | R$ 6.9M | R$ 80.356,56 | R$ 70.084,62 |
| 04/05/2026 | 0,964091 | +1.99% | R$ 6.9M | R$ 8.507,96 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 0,945309 | -0.92% | R$ 6.7M | R$ 20.050,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 0,954056 | +0.60% | R$ 6.8M | R$ 81.001,99 | R$ 0,00 |
| 28/04/2026 | 0,948392 | -1.09% | R$ 6.7M | R$ 51.228,44 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 0,958845 | +0.15% | R$ 6.7M | R$ 2.770,00 | R$ 1.062,77 |
| 24/04/2026 | 0,957388 | +2.27% | R$ 6.7M | R$ 150.000,00 | R$ 39.724,71 |
| 23/04/2026 | 0,936155 | -1.44% | R$ 6.4M | R$ 1.701,03 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 0,949822 | +2.38% | R$ 6.5M | R$ 57.096,46 | R$ 1.125,45 |
| 20/04/2026 | 0,927787 | -1.40% | R$ 6.3M | R$ 1.530,00 | R$ 1.478,86 |
| 17/04/2026 | 0,940947 | +0.16% | R$ 6.4M | R$ 17.751,00 | R$ 800,00 |
| 16/04/2026 | 0,939484 | +0.30% | R$ 6.4M | R$ 81.580,06 | R$ 2.232,72 |
| 15/04/2026 | 0,936700 | +1.88% | R$ 6.3M | R$ 177.530,18 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 0,919385 | — | R$ 6.0M | R$ 0,00 | R$ 930,82 |
Sobre o Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 8.1M e 280 cotistas. Em funcionamento desde 21/08/2024, a cota mais recente é de R$ 1,060723 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 18.21%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,060723, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 56.954.817/0001-53.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +11.79%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 8.1M.
- O Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX US TECH USD FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 361 cotas disponíveis.