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Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.249.317/0001-03|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
49,679716
27/05/2026
Rent. no Mês
+9.18%
Rent. 12M
+36.86%
Patrimônio Líquido
R$ 1.2B
Média 12M: R$ 1.1B
Cotistas
16.2K
Sharpe 12M
1.29
Vol: 17.13%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.249.317/0001-03
Data Inicial
15/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +9.18% | +15.00% | +8.58% | +23.42% | +17.21% | +36.86% | +57.46% | +172.89% | +192.20% | +36.68% |
| % CDI | 950.6% | 270.4% | 760.0% | 674.0% | 241.3% | — | — | — | — | 251.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.35% | -4.14% | -3.94% | +15.97% | +9.18% | — | — | — | — | — | — | — | +15.00% |
| 2025 | +3.34% | -3.76% | -8.84% | +5.20% | +10.96% | +8.28% | +2.39% | +1.49% | +5.82% | +4.69% | -0.89% | -2.82% | +27.06% |
| 2024 | +3.17% | +9.01% | +1.79% | -2.94% | +6.08% | +8.25% | -0.48% | +0.21% | +2.80% | +1.43% | +6.66% | +4.12% | +47.38% |
| 2023 | +16.04% | +2.55% | +11.08% | -0.08% | +13.45% | +8.10% | +4.10% | -1.72% | -5.32% | -1.23% | +12.60% | +5.81% | +84.62% |
| 2022 | -6.90% | -6.19% | +5.39% | -16.08% | -0.62% | -6.27% | +11.07% | -3.11% | -9.92% | -2.43% | +10.78% | -7.75% | -30.46% |
Captação no Mês
R$ 20.714.153
Resgates no Mês
R$ 13.702.595
Captação Líquida
R$ 7.011.558
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 16.33% | 20.61% | 19.04% | 17.13% | 22.92% | 17.21% |
| Sharpe | — | 5.70 | 1.19 | 1.29 | 0.55 | 1.31 |
| Max Drawdown | -16.94% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
15.97%
Pior Mês
-4.14%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 65.6% | 81.6% | 75.5% |
| vs IPCA | 61.3% | 70.2% | 73.5% |
| vs IBOV | 36.6% | 23.4% | 77.5% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 49,679716 | +0.69% | R$ 1.2B | — | — |
| 26/05/2026 | 49,336980 | +2.01% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 48,365003 | +0.25% | R$ 1.2B | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 48,246556 | -0.15% | R$ 1.2B | — | R$ 472.417,94 |
| 21/05/2026 | 48,320931 | +0.41% | R$ 1.2B | R$ 813.018,57 | R$ 513.076,70 |
| 20/05/2026 | 48,125364 | +1.39% | R$ 1.2B | — | R$ 453.827,77 |
| 19/05/2026 | 47,466446 | -0.69% | R$ 1.1B | — | R$ 522.789,27 |
| 18/05/2026 | 47,796733 | -0.61% | R$ 1.1B | — | R$ 738.839,18 |
| 15/05/2026 | 48,090193 | -1.56% | R$ 1.2B | — | R$ 280.342,87 |
| 14/05/2026 | 48,854233 | +0.68% | R$ 1.2B | — | R$ 249.112,34 |
| 13/05/2026 | 48,524128 | +1.24% | R$ 1.2B | R$ 696.686,75 | — |
| 12/05/2026 | 47,930031 | -0.55% | R$ 1.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 48,193513 | +0.16% | R$ 1.2B | R$ 954.221,33 | R$ 782.592,20 |
| 08/05/2026 | 48,115008 | +2.23% | R$ 1.1B | — | R$ 803.428,43 |
| 07/05/2026 | 47,065335 | -0.35% | R$ 1.1B | R$ 626.809,56 | — |
| 06/05/2026 | 47,229180 | +1.61% | R$ 1.1B | R$ 571.835,57 | R$ 701.750,42 |
| 05/05/2026 | 46,481398 | +0.86% | R$ 1.1B | R$ 857.520,14 | R$ 351.982,18 |
| 04/05/2026 | 46,084822 | +1.28% | R$ 1.1B | R$ 589.843,56 | — |
| 30/04/2026 | 45,503196 | +0.42% | R$ 1.1B | R$ 263.121,94 | R$ 330.344,16 |
| 29/04/2026 | 45,314066 | -0.07% | R$ 1.1B | R$ 746.579,72 | R$ 562.417,83 |
| 28/04/2026 | 45,345563 | -0.89% | R$ 1.1B | R$ 420.901,06 | R$ 998.836,69 |
| 27/04/2026 | 45,753306 | +0.58% | R$ 1.1B | R$ 309.478,52 | R$ 467.321,23 |
| 24/04/2026 | 45,489314 | +1.65% | R$ 1.1B | R$ 938.315,26 | R$ 876.586,57 |
| 23/04/2026 | 44,751374 | -1.44% | R$ 1.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 45,403516 | +2.04% | R$ 1.1B | R$ 441.019,47 | R$ 637.648,35 |
| 20/04/2026 | 44,497860 | -0.85% | R$ 1.1B | R$ 968.708,55 | — |
| 17/04/2026 | 44,880130 | +0.49% | R$ 1.1B | R$ 860.695,66 | — |
| 16/04/2026 | 44,661710 | +0.28% | R$ 1.1B | R$ 240.747,81 | R$ 777.284,03 |
| 15/04/2026 | 44,535462 | +1.68% | R$ 1.1B | R$ 205.687,82 | R$ 453.235,08 |
| 14/04/2026 | 43,801499 | — | R$ 1.0B | R$ 259.117,76 | R$ 794.050,71 |
Sobre o Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.2B e 16.2K cotistas. Em funcionamento desde 15/05/2025, a cota mais recente é de R$ 49,679716 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.13%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 49,679716, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 36.249.317/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +36.86%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1.2B.
- O Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Qual a rentabilidade do Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX US TECH FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.