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Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 36.347.721/0001-10|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
17,767175
27/05/2026
Rent. no Mês
+0.94%
Rent. 12M
+14.54%
Patrimônio Líquido
R$ 2.2B
Média 12M: R$ 1.9B
Cotistas
25.0K
Sharpe 12M
-18.28
Vol: 0.02%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
36.347.721/0001-10
Data Inicial
08/08/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.94% | +5.45% | +1.10% | +3.42% | +7.01% | +14.54% | +26.90% | +42.69% | +61.02% | +14.30% |
| % CDI | 97.8% | 98.3% | 97.9% | 98.4% | 98.2% | — | — | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.15% | +0.98% | +1.21% | +1.06% | +0.94% | — | — | — | — | — | — | — | +5.45% |
| 2025 | +1.02% | +0.96% | +0.94% | +1.02% | +1.12% | +1.08% | +1.26% | +1.14% | +1.20% | +1.25% | +1.03% | +1.20% | +14.04% |
| 2024 | +0.95% | +0.79% | +0.82% | +0.86% | +0.81% | +0.77% | +0.88% | +0.85% | +0.82% | +0.91% | +0.78% | +0.87% | +10.60% |
| 2023 | +1.10% | +0.91% | +1.14% | +0.88% | +1.11% | +1.07% | +1.04% | +1.12% | +0.96% | +0.96% | +0.89% | +0.88% | +12.76% |
| 2022 | +0.74% | +0.78% | +0.90% | +0.74% | +1.03% | +1.01% | +1.01% | +1.15% | +1.06% | +1.01% | +0.99% | +1.09% | +12.14% |
Captação no Mês
R$ 159.430.597
Resgates no Mês
R$ 128.324.482
Captação Líquida
R$ 31.106.115
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.00% | 0.02% | 0.02% | 0.02% | 0.11% | 0.02% |
| Sharpe | — | -12.21 | -16.21 | -18.28 | -2.49 | -18.05 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
0
Melhor Mês
1.26%
Pior Mês
0.94%
100% positivos · 0% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 90.8% |
| vs IBOV | 16.1% | 0.0% | 65.1% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 17,767175 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 26/05/2026 | 17,757796 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 25/05/2026 | 17,748427 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 22/05/2026 | 17,739118 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 21/05/2026 | 17,729805 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 20/05/2026 | 17,720515 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 19/05/2026 | 17,711258 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 18/05/2026 | 17,702017 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 15/05/2026 | 17,692820 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 14/05/2026 | 17,683631 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 13/05/2026 | 17,674449 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 12/05/2026 | 17,665263 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 11/05/2026 | 17,656059 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 08/05/2026 | 17,646896 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 07/05/2026 | 17,637716 | +0.05% | R$ 2.2B | — | — |
| 06/05/2026 | 17,628517 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 17,619322 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 17,610204 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 17,601045 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 17,591729 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 17,582429 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 17,573003 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 17,563682 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 17,554416 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 17,545100 | +0.05% | R$ 2.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 17,535802 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 17,526512 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 17,517402 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 17,508248 | +0.05% | R$ 2.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 17,499028 | — | R$ 2.0B | — | — |
Sobre o Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 2.2B e 25.0K cotistas. Em funcionamento desde 08/08/2024, a cota mais recente é de R$ 17,767175 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.02%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Simples. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 17,767175, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 36.347.721/0001-10.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +14.54%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 2.2B.
- O Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú INDEX Simples SELIC RENDA FIXA FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.