Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 36.249.379/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,316210
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.04%
Rent. 12M
+6.26%
42.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 326.9M
Média 12M: R$ 417.5M
Cotistas
16.1K
Sharpe 12M
-0.52
Vol: 16.44%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
36.249.379/0001-15
Data Inicial
18/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.04% | -10.18% | -5.33% | -10.28% | -4.46% | +6.26% | +33.72% | +69.13% | +62.86% | +6.26% |
| % CDI | 69.6% | -293.7% | -461.7% | -291.7% | -62.1% | 42.3% | — | — | — | 42.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.51% | -3.12% | -3.96% | +0.04% | — | — | — | — | — | — | — | — | -10.18% |
| 2025 | -3.58% | -0.42% | -8.72% | -1.45% | +6.86% | -0.16% | +5.32% | -1.22% | +1.48% | +3.53% | -1.20% | +3.99% | +3.48% |
| 2024 | +3.07% | +5.94% | +3.80% | -0.66% | +5.99% | +10.16% | +1.94% | +2.55% | -1.61% | +5.15% | +9.90% | +0.66% | +57.31% |
| 2023 | +1.73% | -0.22% | +1.11% | -0.27% | +2.25% | +0.55% | +1.76% | +2.93% | -3.36% | -2.03% | +6.56% | +3.24% | +14.80% |
| 2022 | -10.30% | -5.59% | -4.64% | -5.62% | -3.53% | +0.55% | +8.32% | -3.68% | -6.46% | +4.00% | +6.30% | -4.22% | -23.60% |
Captação no Mês
R$ 138.085
Resgates no Mês
R$ 605.469
Captação Líquida
-R$ 467.384
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 13.72% | 11.72% | 12.18% | 16.44% | 16.00% | 16.44% |
| Sharpe | — | -4.27 | -1.94 | -0.52 | 0.17 | -0.52 |
| Max Drawdown | -13.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
6
Melhor Mês
6.86%
Pior Mês
-3.96%
50% positivos · 50% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 79.5% | 86.6% | 71.5% |
| vs IPCA | 77.4% | 79.5% | 61.0% |
| vs IBOV | 31.1% | 18.9% | 59.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 20,316210 | +0.04% | R$ 326.9M | R$ 138.084,93 | R$ 605.468,60 |
| 31/03/2026 | 20,308541 | +1.79% | R$ 327.2M | R$ 272.509,98 | R$ 989.832,70 |
| 30/03/2026 | 19,951425 | -0.13% | R$ 322.2M | R$ 183.881,11 | — |
| 27/03/2026 | 19,976477 | -1.72% | R$ 323.7M | R$ 134.014,35 | R$ 644.872,27 |
| 26/03/2026 | 20,326234 | -1.29% | R$ 329.9M | R$ 212.630,89 | R$ 229.700,57 |
| 25/03/2026 | 20,591371 | -0.32% | R$ 334.2M | R$ 310.505,13 | R$ 403.382,13 |
| 24/03/2026 | 20,657763 | +0.26% | R$ 335.4M | R$ 88.359,61 | R$ 572.031,75 |
| 23/03/2026 | 20,605210 | -0.54% | R$ 335.0M | R$ 304.669,68 | R$ 444.542,46 |
| 20/03/2026 | 20,716452 | -0.25% | R$ 337.0M | R$ 88.312,66 | — |
| 19/03/2026 | 20,768022 | +0.22% | R$ 339.6M | R$ 79.904,44 | R$ 373.172,08 |
| 18/03/2026 | 20,722932 | -0.88% | R$ 339.2M | R$ 68.259,68 | R$ 788.474,90 |
| 17/03/2026 | 20,907361 | -0.41% | R$ 342.9M | R$ 44.089,01 | R$ 837.976,42 |
| 16/03/2026 | 20,993753 | -0.24% | R$ 345.2M | R$ 212.760,75 | R$ 358.649,26 |
| 13/03/2026 | 21,043850 | +0.69% | R$ 346.1M | R$ 106.859,76 | R$ 869.050,16 |
| 12/03/2026 | 20,898923 | -0.09% | R$ 344.5M | R$ 93.234,70 | R$ 813.881,37 |
| 11/03/2026 | 20,916757 | +0.06% | R$ 345.5M | R$ 249.345,98 | R$ 673.309,49 |
| 10/03/2026 | 20,903336 | -1.26% | R$ 345.7M | R$ 122.931,74 | R$ 559.319,08 |
| 09/03/2026 | 21,169035 | -0.21% | R$ 350.6M | R$ 385.862,15 | R$ 601.642,59 |
| 06/03/2026 | 21,212561 | -1.72% | R$ 351.5M | R$ 79.447,26 | — |
| 05/03/2026 | 21,583537 | +0.71% | R$ 358.7M | R$ 161.262,66 | R$ 486.346,55 |
| 04/03/2026 | 21,432290 | -0.13% | R$ 356.5M | R$ 123.763,88 | R$ 559.927,82 |
| 03/03/2026 | 21,461047 | +0.74% | R$ 357.4M | R$ 115.509,04 | — |
| 02/03/2026 | 21,304154 | +0.75% | R$ 356.4M | R$ 408.862,80 | — |
| 27/02/2026 | 21,145924 | -0.51% | R$ 356.4M | R$ 730.566,48 | R$ 478.594,60 |
| 26/02/2026 | 21,254337 | -0.37% | R$ 358.0M | R$ 191.235,27 | R$ 480.460,89 |
| 25/02/2026 | 21,333309 | +0.46% | R$ 359.6M | R$ 261.571,87 | — |
| 24/02/2026 | 21,236642 | +0.50% | R$ 358.9M | R$ 168.833,65 | R$ 559.731,14 |
| 23/02/2026 | 21,131828 | -1.29% | R$ 357.6M | R$ 418.738,49 | — |
| 20/02/2026 | 21,408449 | -0.25% | R$ 363.3M | R$ 126.195,73 | — |
| 19/02/2026 | 21,463098 | — | R$ 365.2M | R$ 359.824,32 | R$ 978.560,51 |
Sobre o Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 326.9M e 16.1K cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2024, a cota mais recente é de R$ 20,316210 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -10.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.44%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 20,316210, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 36.249.379/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +6.26%, equivalente a 42.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 326.9M.
- O Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.