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Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 36.249.379/0001-15|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
22,809511
27/05/2026
Rent. no Mês
+6.44%
Rent. 12M
+13.99%
Patrimônio Líquido
R$ 366.4M
Média 12M: R$ 403.2M
Cotistas
16.3K
Sharpe 12M
-0.07
Vol: 11.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
36.249.379/0001-15
Data Inicial
18/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +6.44% | +0.84% | +6.66% | +7.41% | +6.87% | +13.99% | +33.72% | +69.13% | +62.86% | +13.08% |
| % CDI | 666.5% | 15.1% | 589.9% | 213.2% | 96.4% | — | — | — | — | 89.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.51% | -3.12% | -3.96% | +5.52% | +6.44% | — | — | — | — | — | — | — | +0.84% |
| 2025 | -3.58% | -0.42% | -8.72% | -1.45% | +6.86% | -0.16% | +5.32% | -1.22% | +1.48% | +3.53% | -1.20% | +3.99% | +3.48% |
| 2024 | +3.07% | +5.94% | +3.80% | -0.66% | +5.99% | +10.16% | +1.94% | +2.55% | -1.61% | +5.15% | +9.90% | +0.66% | +57.31% |
| 2023 | +1.73% | -0.22% | +1.11% | -0.27% | +2.25% | +0.55% | +1.76% | +2.93% | -3.36% | -2.03% | +6.56% | +3.24% | +14.80% |
| 2022 | -10.30% | -5.59% | -4.64% | -5.62% | -3.53% | +0.55% | +8.32% | -3.68% | -6.46% | +4.00% | +6.30% | -4.22% | -23.60% |
Captação no Mês
R$ 8.864.676
Resgates no Mês
R$ 9.093.437
Captação Líquida
-R$ 228.761
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.92% | 12.64% | 13.05% | 11.76% | 16.00% | 11.77% |
| Sharpe | — | 1.46 | -0.04 | -0.07 | 0.17 | -0.13 |
| Max Drawdown | -13.33% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
6.44%
Pior Mês
-3.96%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 66.7% | 69.5% | 71.5% |
| vs IPCA | 62.9% | 61.0% | 61.0% |
| vs IBOV | 18.3% | 4.3% | 59.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 22,809511 | +0.49% | R$ 366.4M | R$ 690.392,05 | R$ 233.354,07 |
| 26/05/2026 | 22,697885 | +0.53% | R$ 364.1M | R$ 303.956,57 | R$ 512.548,99 |
| 25/05/2026 | 22,578299 | +0.46% | R$ 362.4M | R$ 736.344,34 | R$ 480.611,65 |
| 22/05/2026 | 22,475019 | +0.84% | R$ 360.5M | R$ 420.075,64 | R$ 863.280,51 |
| 21/05/2026 | 22,286836 | -0.03% | R$ 357.9M | R$ 316.467,49 | R$ 207.787,20 |
| 20/05/2026 | 22,293489 | +0.38% | R$ 357.9M | R$ 533.978,31 | R$ 378.925,88 |
| 19/05/2026 | 22,208936 | -0.05% | R$ 356.4M | R$ 299.494,59 | R$ 164.924,96 |
| 18/05/2026 | 22,220414 | -1.23% | R$ 356.5M | R$ 460.509,51 | R$ 326.568,52 |
| 15/05/2026 | 22,497132 | +0.37% | R$ 360.8M | R$ 411.486,06 | R$ 579.686,01 |
| 14/05/2026 | 22,413296 | +0.74% | R$ 359.6M | R$ 414.688,61 | R$ 322.370,34 |
| 13/05/2026 | 22,249192 | +2.54% | R$ 356.9M | R$ 537.503,10 | R$ 351.532,56 |
| 12/05/2026 | 21,698715 | -0.18% | R$ 347.9M | R$ 393.800,61 | — |
| 11/05/2026 | 21,737089 | +0.25% | R$ 349.3M | R$ 321.401,41 | — |
| 08/05/2026 | 21,681992 | +0.20% | R$ 350.0M | R$ 871.318,06 | R$ 409.375,68 |
| 07/05/2026 | 21,639634 | -0.36% | R$ 348.8M | R$ 604.739,84 | R$ 132.790,71 |
| 06/05/2026 | 21,718602 | +1.68% | R$ 349.6M | R$ 615.713,11 | R$ 251.142,17 |
| 05/05/2026 | 21,359818 | -0.39% | R$ 343.5M | R$ 337.894,54 | R$ 635.212,23 |
| 04/05/2026 | 21,442715 | +0.06% | R$ 345.1M | R$ 594.912,59 | R$ 159.081,48 |
| 30/04/2026 | 21,430430 | +0.08% | R$ 344.5M | R$ 936.768,79 | R$ 665.173,81 |
| 29/04/2026 | 21,414349 | +0.59% | R$ 344.0M | R$ 390.244,84 | R$ 243.105,22 |
| 28/04/2026 | 21,289664 | -0.45% | R$ 341.8M | R$ 264.390,92 | — |
| 27/04/2026 | 21,385084 | -0.40% | R$ 344.4M | — | R$ 271.793,07 |
| 24/04/2026 | 21,469918 | +1.16% | R$ 342.3M | R$ 944.579,30 | R$ 176.453,70 |
| 23/04/2026 | 21,222973 | -0.03% | R$ 337.6M | R$ 774.582,23 | R$ 185.791,98 |
| 22/04/2026 | 21,228832 | +0.25% | R$ 337.1M | R$ 399.518,61 | R$ 447.735,44 |
| 20/04/2026 | 21,175939 | -0.54% | R$ 336.3M | R$ 400.279,03 | — |
| 17/04/2026 | 21,291590 | +1.12% | R$ 339.0M | R$ 479.613,05 | R$ 594.029,79 |
| 16/04/2026 | 21,055620 | +0.25% | R$ 335.3M | R$ 399.270,71 | R$ 374.595,94 |
| 15/04/2026 | 21,002554 | +0.80% | R$ 334.5M | R$ 115.327,19 | R$ 755.038,13 |
| 14/04/2026 | 20,835323 | — | R$ 332.4M | R$ 304.207,79 | R$ 380.248,92 |
Sobre o Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 366.4M e 16.3K cotistas. Em funcionamento desde 18/12/2024, a cota mais recente é de R$ 22,809511 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.84%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 22,809511, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 36.249.379/0001-15.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +13.99%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 366.4M.
- O Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú INDEX Multimercado Estratégia SP 500 USD FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.