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Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.347.678/0001-92|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
31,327505
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.59%
Rent. 12M
+17.98%
Patrimônio Líquido
R$ 165.4M
Média 12M: R$ 130.2M
Cotistas
8.6K
Sharpe 12M
0.14
Vol: 22.51%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.347.678/0001-92
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.59% | +3.55% | -8.28% | -15.49% | +10.51% | +17.98% | +59.53% | +148.24% | +141.10% | +20.93% |
| % CDI | -682.7% | 64.0% | -733.3% | -445.8% | 147.4% | — | — | — | — | 143.6% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +15.79% | +2.79% | -6.23% | -0.67% | -6.59% | — | — | — | — | — | — | — | +3.55% |
| 2025 | +9.74% | -0.85% | +7.97% | +13.17% | +5.16% | -0.37% | -4.80% | +10.34% | +1.49% | +0.93% | +5.56% | +2.47% | +62.14% |
| 2024 | -3.47% | +6.79% | +2.71% | -9.36% | -1.08% | +5.16% | +4.42% | +8.14% | -0.89% | -3.00% | -6.82% | -4.74% | -3.82% |
| 2023 | +1.31% | +0.33% | -1.56% | +4.70% | +1.57% | +8.83% | +0.77% | -4.18% | +0.18% | -1.44% | +17.50% | +8.16% | +40.34% |
| 2022 | +20.52% | +0.62% | +7.90% | -13.10% | +9.52% | -13.31% | +4.19% | +10.52% | +8.64% | +8.29% | -14.38% | -1.98% | +22.76% |
Captação no Mês
R$ 6.451.870
Resgates no Mês
R$ 10.641.971
Captação Líquida
-R$ 4.190.101
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 25.13% | 26.51% | 26.75% | 22.51% | 20.47% | 22.72% |
| Sharpe | — | -2.40 | 0.28 | 0.14 | 0.65 | 0.29 |
| Max Drawdown | -20.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
7
Meses Negativos
4
Melhor Mês
15.79%
Pior Mês
-6.59%
64% positivos · 36% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 89.2% | 100.0% | 89.6% |
| vs IPCA | 88.7% | 100.0% | 77.1% |
| vs IBOV | 40.9% | 34.8% | 96.4% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 31,327505 | +0.63% | R$ 165.4M | R$ 246.766,47 | R$ 546.782,89 |
| 26/05/2026 | 31,130766 | -0.64% | R$ 164.6M | — | R$ 372.492,90 |
| 25/05/2026 | 31,332102 | +2.22% | R$ 164.3M | R$ 154.880,48 | R$ 281.080,07 |
| 22/05/2026 | 30,651408 | -1.70% | R$ 160.9M | R$ 180.410,11 | R$ 572.521,80 |
| 21/05/2026 | 31,180895 | +1.11% | R$ 164.1M | R$ 37.406,22 | — |
| 20/05/2026 | 30,838251 | +2.26% | R$ 163.2M | R$ 56.138,89 | R$ 243.183,70 |
| 19/05/2026 | 30,155423 | -2.10% | R$ 159.8M | R$ 110.780,17 | — |
| 18/05/2026 | 30,801639 | -0.20% | R$ 164.4M | — | R$ 313.559,01 |
| 15/05/2026 | 30,863952 | -1.71% | R$ 164.0M | R$ 123.497,73 | R$ 939.742,51 |
| 14/05/2026 | 31,400862 | +1.91% | R$ 167.7M | R$ 47.689,31 | R$ 338.386,70 |
| 13/05/2026 | 30,812333 | -0.61% | R$ 164.8M | R$ 128.554,01 | R$ 621.739,14 |
| 12/05/2026 | 31,000975 | -1.13% | R$ 166.3M | R$ 115.496,29 | — |
| 11/05/2026 | 31,355210 | -2.23% | R$ 169.3M | R$ 560.771,01 | R$ 456.209,88 |
| 08/05/2026 | 32,069402 | +1.13% | R$ 173.1M | R$ 217.040,00 | — |
| 07/05/2026 | 31,710064 | -2.35% | R$ 172.0M | R$ 202.441,60 | R$ 278.968,70 |
| 06/05/2026 | 32,473132 | -1.57% | R$ 176.2M | R$ 359.658,75 | R$ 493.483,83 |
| 05/05/2026 | 32,992082 | +0.14% | R$ 179.1M | R$ 324.766,54 | R$ 396.774,78 |
| 04/05/2026 | 32,945752 | -1.77% | R$ 179.0M | R$ 790.421,33 | R$ 216.088,20 |
| 30/04/2026 | 33,538501 | +0.74% | R$ 181.6M | R$ 777.262,78 | R$ 726.037,67 |
| 29/04/2026 | 33,291615 | -2.76% | R$ 180.2M | R$ 272.711,39 | R$ 616.156,23 |
| 28/04/2026 | 34,237407 | +0.24% | R$ 185.7M | R$ 383.996,65 | R$ 385.700,45 |
| 27/04/2026 | 34,155605 | -0.85% | R$ 185.2M | R$ 712.453,10 | R$ 295.336,62 |
| 24/04/2026 | 34,448396 | +0.42% | R$ 186.4M | — | R$ 136.909,45 |
| 23/04/2026 | 34,305418 | -1.87% | R$ 184.5M | R$ 315.390,96 | R$ 564.932,20 |
| 22/04/2026 | 34,957451 | -2.86% | R$ 188.2M | R$ 294.954,00 | R$ 106.471,94 |
| 20/04/2026 | 35,984914 | -0.91% | R$ 193.6M | R$ 973.736,91 | R$ 556.698,26 |
| 17/04/2026 | 36,314045 | -0.38% | R$ 194.9M | R$ 312.887,75 | R$ 469.011,39 |
| 16/04/2026 | 36,453914 | -0.13% | R$ 195.8M | R$ 414.215,39 | R$ 238.773,79 |
| 15/04/2026 | 36,501820 | +1.07% | R$ 195.9M | R$ 549.204,34 | R$ 300.559,33 |
| 14/04/2026 | 36,113850 | — | R$ 193.6M | — | R$ 766.080,97 |
Sobre o Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
O Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 165.4M e 8.6K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 31,327505 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.55%. A volatilidade anualizada (12M) é de 22.51%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Fundos de Mono Ação. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 31,327505, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é 36.347.678/0001-92.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de +17.98%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 165.4M.
- O Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú INDEX Itaú Unibanco Ações FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.