Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 37.555.088/0001-18|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
23,226205
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.94%
Rent. 12M
+37.49%
253.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 252.2M
Média 12M: R$ 217.0M
Cotistas
8.8K
Sharpe 12M
0.89
Vol: 25.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
37.555.088/0001-18
Data Inicial
24/02/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.94% | +3.93% | -8.55% | +2.58% | +20.04% | +37.49% | +37.49% |
| % CDI | — | 113.3% | -740.1% | 73.3% | 279.1% | 253.5% | 253.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.67% | +2.45% | -10.97% | +2.94% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.93% |
| 2025 | +1.55% | +2.34% | +5.89% | +5.11% | +0.36% | -5.06% | +3.36% | +1.15% | +9.22% | +4.80% | +4.57% | +5.40% | +45.36% |
| 2024 | +0.89% | +0.14% | +9.29% | +7.08% | +2.51% | +6.25% | +5.03% | +3.47% | +1.39% | +10.21% | +0.92% | +0.84% | +59.12% |
| 2023 | +1.84% | -2.72% | +5.11% | -1.20% | +0.84% | -8.44% | +1.60% | +2.78% | -2.84% | +7.38% | -0.04% | -0.09% | +3.36% |
| 2022 | -6.06% | +2.02% | -5.27% | +2.01% | -7.21% | +7.64% | -3.01% | -2.08% | +0.08% | -5.72% | +8.01% | +4.97% | -6.03% |
Captação no Mês
R$ 120.606
Resgates no Mês
R$ 1.771.193
Captação Líquida
-R$ 1.650.586
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 41.17% | 35.34% | 29.52% | 25.56% | — | 25.56% |
| Sharpe | — | -0.12 | 0.99 | 0.89 | — | 0.89 |
| Max Drawdown | -16.97% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.67%
Pior Mês
-10.97%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 23,226205 | +2.94% | R$ 252.2M | R$ 120.606,43 | — |
| 31/03/2026 | 22,562047 | +0.43% | R$ 246.6M | R$ 183.532,93 | — |
| 30/03/2026 | 22,464929 | +0.74% | R$ 248.1M | R$ 151.934,55 | — |
| 27/03/2026 | 22,300930 | +2.93% | R$ 248.5M | R$ 344.862,99 | — |
| 26/03/2026 | 21,666450 | -3.10% | R$ 243.1M | — | R$ 911.265,09 |
| 25/03/2026 | 22,358765 | +2.07% | R$ 250.6M | R$ 371.526,94 | — |
| 24/03/2026 | 21,904552 | +1.57% | R$ 249.4M | R$ 435.890,95 | — |
| 23/03/2026 | 21,566877 | -6.01% | R$ 250.3M | R$ 264.229,41 | — |
| 20/03/2026 | 22,946651 | +1.05% | R$ 269.6M | R$ 151.015,72 | — |
| 19/03/2026 | 22,708650 | -5.24% | R$ 270.6M | R$ 175.536,38 | R$ 863.433,81 |
| 18/03/2026 | 23,965396 | -2.16% | R$ 286.3M | R$ 405.459,07 | — |
| 17/03/2026 | 24,493879 | -0.02% | R$ 294.7M | R$ 285.942,76 | — |
| 16/03/2026 | 24,497862 | -2.70% | R$ 295.5M | R$ 412.821,41 | R$ 330.882,02 |
| 13/03/2026 | 25,176537 | -0.37% | R$ 303.6M | R$ 529.253,82 | R$ 291.075,81 |
| 12/03/2026 | 25,269152 | +0.48% | R$ 304.5M | R$ 527.682,85 | R$ 588.533,26 |
| 11/03/2026 | 25,149596 | -0.97% | R$ 303.1M | R$ 686.076,85 | R$ 333.863,32 |
| 10/03/2026 | 25,396592 | +1.46% | R$ 305.7M | R$ 978.385,67 | R$ 311.764,81 |
| 09/03/2026 | 25,032300 | -1.64% | R$ 300.7M | R$ 938.935,03 | R$ 103.313,46 |
| 06/03/2026 | 25,449398 | +1.13% | R$ 304.8M | — | R$ 167.288,01 |
| 05/03/2026 | 25,165190 | -0.65% | R$ 299.7M | R$ 759.114,15 | R$ 558.409,64 |
| 04/03/2026 | 25,329398 | -0.27% | R$ 301.4M | — | — |
| 03/03/2026 | 25,398071 | -1.72% | R$ 302.1M | — | R$ 603.363,11 |
| 02/03/2026 | 25,842386 | +1.98% | R$ 306.9M | R$ 983.405,27 | R$ 458.951,37 |
| 27/02/2026 | 25,340792 | +0.90% | R$ 300.4M | R$ 806.734,10 | R$ 119.288,34 |
| 26/02/2026 | 25,115618 | -0.20% | R$ 297.1M | R$ 564.089,12 | R$ 152.120,29 |
| 25/02/2026 | 25,166082 | +0.92% | R$ 297.2M | R$ 248.371,39 | R$ 694.634,72 |
| 24/02/2026 | 24,937734 | -1.63% | R$ 295.0M | R$ 263.623,63 | R$ 429.458,72 |
| 23/02/2026 | 25,350819 | +2.51% | R$ 300.0M | R$ 695.240,98 | — |
| 20/02/2026 | 24,730172 | +0.31% | R$ 294.2M | — | — |
| 19/02/2026 | 24,653242 | — | R$ 294.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 252.2M e 8.8K cotistas. Em funcionamento desde 24/02/2025, a cota mais recente é de R$ 23,226205 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.93%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 23,226205, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é 37.555.088/0001-18.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de +37.49%, equivalente a 253.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 252.2M.
- O Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.