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Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.56% | -5.50% | +4.24% | -0.91% | -2.04% | -3.06% | +18.03% | +26.24% | +24.46% | -3.23% |
| % CDI | 730.0% | -93.4% | 375.7% | -26.2% | -28.6% | -20.6% | — | — | — | -21.6% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.94% | -2.10% | -0.65% | -2.51% | +2.17% | +1.56% | — | — | — | — | — | — | -5.50% |
| 2025 | -4.09% | +1.29% | -4.35% | -0.96% | +2.17% | -3.20% | +3.44% | -1.99% | -1.10% | +1.19% | -0.21% | +3.92% | -4.23% |
| 2024 | +1.59% | +0.32% | +1.89% | +2.41% | +2.17% | +7.30% | +2.78% | +1.90% | -1.86% | +4.39% | +5.83% | +2.00% | +35.03% |
| 2023 | +0.14% | +0.86% | -1.20% | -0.88% | +0.19% | -3.77% | -0.14% | +4.75% | +0.42% | -1.30% | +2.41% | +2.62% | +3.90% |
| 2022 | -7.79% | -3.24% | -8.74% | +0.03% | -3.26% | +1.22% | +6.63% | -3.61% | -0.28% | -1.05% | +3.23% | +0.27% | -16.28% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | — | 11.75% | 11.16% | 9.85% | 11.65% | 9.83% |
| Sharpe | — | -1.55 | -1.68 | -1.81 | -0.37 | -1.83 |
| Max Drawdown | -11.51% | |||||
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 33.3% | 31.0% | 57.4% |
| vs IPCA | 21.4% | 17.8% | 40.6% |
| vs IBOV | 7.8% | 0.0% | 44.2% |
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/06/2026 | 12,301592 | +1.03% | R$ 7.7M | R$ 0,00 | R$ 4.051,99 |
| 03/06/2026 | 12,175682 | +1.19% | R$ 7.6M | R$ 7,03 | R$ 0,00 |
| 02/06/2026 | 12,032088 | +0.09% | R$ 7.5M | R$ 87,23 | R$ 0,00 |
| 01/06/2026 | 12,021572 | -0.75% | R$ 7.5M | R$ 2.503,68 | R$ 0,00 |
| 29/05/2026 | 12,112565 | +0.36% | R$ 7.5M | R$ 1.242,62 | R$ 0,00 |
| 28/05/2026 | 12,068662 | -0.40% | R$ 7.5M | R$ 621,31 | R$ 177,31 |
| 27/05/2026 | 12,117363 | +0.77% | R$ 7.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 12,024332 | +0.32% | R$ 7.5M | R$ 20.000,00 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 11,985852 | -0.04% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 11,991167 | +0.85% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 21/05/2026 | 11,890180 | -0.17% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 11,910044 | -0.14% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,96 |
| 19/05/2026 | 11,926527 | +0.34% | R$ 7.4M | R$ 100,00 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 11,886442 | -1.50% | R$ 7.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 12,067727 | +1.12% | R$ 7.5M | R$ 103.000,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 11,934314 | +0.28% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 1.584,58 |
| 13/05/2026 | 11,900548 | +1.99% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 22.324,97 |
| 12/05/2026 | 11,668758 | -0.48% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 4.010,00 |
| 11/05/2026 | 11,724915 | -0.05% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 184,85 |
| 08/05/2026 | 11,730421 | -0.52% | R$ 7.2M | R$ 50.001,51 | R$ 90,60 |
| 07/05/2026 | 11,791215 | -0.09% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/05/2026 | 11,801729 | +0.54% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/05/2026 | 11,738316 | -1.95% | R$ 7.2M | R$ 5.000,00 | R$ 5.158,46 |
| 04/05/2026 | 11,972185 | +0.99% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 11,855199 | -0.72% | R$ 7.2M | R$ 0,00 | R$ 48,41 |
| 29/04/2026 | 11,941048 | +0.48% | R$ 7.3M | R$ 500,00 | R$ 14.578,92 |
| 28/04/2026 | 11,883928 | -0.17% | R$ 7.3M | R$ 0,00 | R$ 338.098,59 |
| 27/04/2026 | 11,903621 | -0.53% | R$ 7.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 11,967154 | +0.37% | R$ 7.7M | R$ 1.000,00 | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 11,923011 | — | R$ 7.6M | R$ 7.000,00 | R$ 23.675,42 |
Sobre o Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 7.7M e 241 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 12,301592 (05/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -5.50%. A volatilidade anualizada (12M) é de 9.85%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 12,301592, referente a 05/06/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é 35.412.094/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de -3.06%, equivalente a -20.6% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 7.7M.
- O Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú INDEX Crédito HIGH YIELD Americano RF USD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.