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Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +7.78% | -28.18% | +4.13% | -10.01% | -31.77% | -27.28% | -23.38% |
| % CDI | 1135.9% | -372.0% | 372.7% | -293.7% | -451.1% | -185.1% | -150.8% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.05% | -14.19% | -9.96% | -2.04% | -4.12% | -7.21% | +7.78% | — | — | — | — | — | -28.18% |
| 2025 | +3.84% | +6.78% | -0.47% | -9.06% | +3.55% | -1.47% | +7.04% | +3.76% | +8.55% | -3.66% | -6.95% | -0.37% | +10.26% |
| 2024 | -9.99% | +8.32% | +4.37% | +10.25% | +4.22% | +0.04% | -1.60% | -3.64% | +30.78% | -1.81% | -1.09% | +1.18% | +42.57% |
| 2023 | +10.09% | -12.28% | +2.81% | -11.83% | -11.02% | +3.55% | +16.91% | -6.03% | -2.19% | -6.66% | +6.15% | -4.56% | -18.04% |
| 2022 | -5.62% | -10.11% | -20.92% | +3.31% | -1.50% | +20.24% | -12.56% | +4.72% | -13.50% | -25.03% | +45.22% | +8.66% | -23.08% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 33.48% | 33.58% | 29.45% | 26.68% | — | 26.57% |
| Sharpe | — | -1.45 | -2.31 | -1.58 | — | -1.40 |
| Max Drawdown | -43.36% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 3,809333 | -3.15% | R$ 21.0M | R$ 254.463,49 | R$ 72.966,51 |
| 16/07/2026 | 3,933063 | +1.77% | R$ 21.5M | R$ 50,00 | R$ 13.286,34 |
| 15/07/2026 | 3,864509 | +3.69% | R$ 21.2M | R$ 10.256,03 | R$ 7.221,17 |
| 14/07/2026 | 3,726850 | -1.20% | R$ 20.4M | R$ 2.448,99 | R$ 5.903,38 |
| 13/07/2026 | 3,772149 | -0.31% | R$ 20.7M | R$ 6.903,61 | R$ 34.972,00 |
| 10/07/2026 | 3,783997 | -0.09% | R$ 20.8M | R$ 7,96 | R$ 18.537,88 |
| 09/07/2026 | 3,787465 | -0.32% | R$ 20.8M | R$ 101.320,00 | R$ 25.564,27 |
| 08/07/2026 | 3,799726 | +3.41% | R$ 20.8M | R$ 4.026,10 | R$ 17.613,51 |
| 07/07/2026 | 3,674566 | -0.08% | R$ 20.1M | R$ 11.573,10 | R$ 7.696,46 |
| 06/07/2026 | 3,677470 | +1.10% | R$ 20.1M | R$ 39.687,88 | R$ 91.695,46 |
| 03/07/2026 | 3,637310 | +0.12% | R$ 20.0M | R$ 3.963,35 | R$ 36.830,27 |
| 02/07/2026 | 3,633101 | -1.11% | R$ 20.0M | R$ 12.741,99 | R$ 52.847,34 |
| 01/07/2026 | 3,674006 | +3.95% | R$ 20.2M | R$ 15.986,99 | R$ 56.268,77 |
| 30/06/2026 | 3,534301 | +0.98% | R$ 19.5M | R$ 8.004,99 | R$ 293.209,55 |
| 29/06/2026 | 3,500014 | +1.19% | R$ 19.6M | R$ 122,02 | R$ 4.317,82 |
| 26/06/2026 | 3,458905 | +0.50% | R$ 19.4M | R$ 1.686,35 | R$ 16.321,80 |
| 25/06/2026 | 3,441545 | -3.63% | R$ 19.3M | R$ 25.858,09 | R$ 107.903,85 |
| 24/06/2026 | 3,571189 | +0.48% | R$ 20.1M | R$ 23.501,99 | R$ 24.853,21 |
| 23/06/2026 | 3,554014 | -1.33% | R$ 20.0M | R$ 6.613,99 | R$ 8.347,30 |
| 22/06/2026 | 3,601922 | -1.04% | R$ 20.3M | R$ 142,02 | R$ 24.912,52 |
| 19/06/2026 | 3,639834 | -0.50% | R$ 20.5M | R$ 14.321,65 | R$ 89.021,08 |
| 18/06/2026 | 3,658120 | -0.66% | R$ 20.7M | R$ 30.646,99 | R$ 51.235,93 |
| 17/06/2026 | 3,682495 | -0.24% | R$ 20.9M | R$ 11.536,62 | R$ 18.396,36 |
| 16/06/2026 | 3,691449 | -2.76% | R$ 20.9M | R$ 57,52 | R$ 53.949,50 |
| 15/06/2026 | 3,796385 | +0.88% | R$ 21.6M | R$ 30.626,73 | R$ 23.989,72 |
| 12/06/2026 | 3,763360 | +0.74% | R$ 21.4M | R$ 8.824,79 | R$ 24.554,75 |
| 11/06/2026 | 3,735729 | -3.30% | R$ 21.2M | R$ 14.131,27 | R$ 28.696,17 |
| 10/06/2026 | 3,863233 | +1.90% | R$ 22.0M | R$ 8.072,81 | R$ 39.933,25 |
| 09/06/2026 | 3,791262 | -0.62% | R$ 21.6M | R$ 13.410,73 | R$ 35.298,30 |
| 08/06/2026 | 3,814804 | — | R$ 21.8M | R$ 3.791,50 | R$ 27.212,78 |
Sobre o Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 21.0M e 3.5K cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 3,809333 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -28.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.68%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
- A cota mais recente do Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 3,809333, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é 40.526.664/0001-03.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de -27.28%, equivalente a -185.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 21.0M.
- O Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
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Quem administra o Itaú INDEX CHINA TECH Ações CNY HKD Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 345 cotas disponíveis.