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Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ 37.306.612/0001-17|Cambial|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
11,459098
27/05/2026
Rent. no Mês
+2.32%
Rent. 12M
-6.53%
Patrimônio Líquido
R$ 284.0M
Média 12M: R$ 283.7M
Cotistas
5.8K
Sharpe 12M
-2.02
Vol: 10.57%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ
37.306.612/0001-17
Data Inicial
30/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.32% | -6.11% | +2.00% | -0.60% | -4.08% | -6.53% | -6.52% |
| % CDI | 240.4% | -110.1% | 176.8% | -17.3% | -57.3% | — | -44.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -3.92% | -1.84% | +1.45% | -4.10% | +2.32% | — | — | — | — | — | — | — | -6.11% |
| 2025 | -5.08% | +1.47% | -2.85% | -0.38% | +1.26% | -4.56% | +3.65% | -2.76% | -1.45% | +1.53% | -0.57% | +3.50% | -6.51% |
| 2024 | +2.35% | +1.07% | +1.32% | +4.13% | +1.63% | +6.96% | +1.39% | +0.74% | -2.99% | +6.56% | +4.48% | +3.36% | +35.27% |
| 2023 | -3.51% | +3.23% | -2.35% | -1.30% | +2.22% | -5.04% | -0.79% | +5.14% | +2.15% | +0.66% | -1.80% | -0.92% | -2.76% |
| 2022 | -4.76% | -2.66% | -7.87% | +3.81% | -3.70% | +9.98% | -0.74% | +0.80% | +3.32% | -3.46% | +1.43% | +1.88% | -3.16% |
Captação no Mês
R$ 29.473.456
Resgates no Mês
R$ 19.658.005
Captação Líquida
R$ 9.815.452
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 12.41% | 12.54% | 11.84% | 10.57% | — | 10.55% |
| Sharpe | — | -1.36 | -1.92 | -2.02 | — | -2.03 |
| Max Drawdown | -10.65% | |||||
Consistência
Meses Positivos
5
Meses Negativos
6
Melhor Mês
3.65%
Pior Mês
-4.10%
45% positivos · 55% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 11,459098 | +0.57% | R$ 284.0M | R$ 342.715,42 | R$ 223.899,34 |
| 26/05/2026 | 11,394523 | +0.33% | R$ 282.3M | — | R$ 116.852,60 |
| 25/05/2026 | 11,357589 | -0.05% | R$ 278.6M | R$ 434.773,93 | R$ 180.023,78 |
| 22/05/2026 | 11,363228 | +0.41% | R$ 278.5M | — | R$ 321.569,24 |
| 21/05/2026 | 11,316271 | -0.05% | R$ 275.9M | — | R$ 68.117,37 |
| 20/05/2026 | 11,321856 | -0.74% | R$ 274.3M | R$ 320.887,56 | R$ 203.494,18 |
| 19/05/2026 | 11,405994 | +0.55% | R$ 276.2M | — | R$ 155.871,53 |
| 18/05/2026 | 11,343817 | -1.10% | R$ 273.5M | R$ 87.422,69 | R$ 386.575,81 |
| 15/05/2026 | 11,470166 | +1.60% | R$ 276.9M | R$ 504.296,06 | R$ 121.294,37 |
| 14/05/2026 | 11,289987 | +0.06% | R$ 272.2M | — | R$ 321.722,02 |
| 13/05/2026 | 11,282778 | +1.93% | R$ 271.3M | — | R$ 743.625,63 |
| 12/05/2026 | 11,069504 | +0.01% | R$ 255.1M | R$ 297.672,39 | R$ 507.920,17 |
| 11/05/2026 | 11,068188 | -0.00% | R$ 255.2M | R$ 764.923,10 | R$ 732.781,73 |
| 08/05/2026 | 11,068693 | -0.55% | R$ 255.2M | — | R$ 187.252,44 |
| 07/05/2026 | 11,129376 | -0.00% | R$ 255.8M | — | — |
| 06/05/2026 | 11,129578 | +0.26% | R$ 268.1M | — | — |
| 05/05/2026 | 11,100512 | -1.15% | R$ 266.6M | R$ 464.846,34 | R$ 65.979,39 |
| 04/05/2026 | 11,230143 | +0.28% | R$ 269.3M | R$ 738.344,76 | R$ 247.237,81 |
| 30/04/2026 | 11,199163 | -1.04% | R$ 268.0M | R$ 469.011,00 | R$ 161.046,74 |
| 29/04/2026 | 11,317054 | +0.72% | R$ 270.6M | R$ 246.949,72 | R$ 66.496,09 |
| 28/04/2026 | 11,235728 | +0.01% | R$ 268.4M | R$ 293.770,82 | R$ 46.825,11 |
| 27/04/2026 | 11,234760 | -0.50% | R$ 268.2M | — | R$ 291.494,44 |
| 24/04/2026 | 11,290834 | +0.36% | R$ 268.4M | R$ 577.854,47 | R$ 391.810,81 |
| 23/04/2026 | 11,250107 | +0.40% | R$ 267.2M | R$ 243.161,84 | R$ 478.440,31 |
| 22/04/2026 | 11,204873 | -0.15% | R$ 266.4M | R$ 493.727,20 | R$ 238.675,64 |
| 20/04/2026 | 11,221617 | -0.26% | R$ 266.5M | R$ 338.425,38 | R$ 903.512,38 |
| 17/04/2026 | 11,251275 | -0.04% | R$ 267.8M | — | R$ 241.559,00 |
| 16/04/2026 | 11,256162 | +0.06% | R$ 266.1M | R$ 919.382,73 | R$ 519.594,44 |
| 15/04/2026 | 11,249012 | -0.00% | R$ 265.5M | — | — |
| 14/04/2026 | 11,249252 | — | R$ 270.7M | — | R$ 118.876,27 |
Sobre o Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
O Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é um fundo de cambial administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 284.0M e 5.8K cotistas. Em funcionamento desde 30/12/2024, a cota mais recente é de R$ 11,459098 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -6.11%. A volatilidade anualizada (12M) é de 10.57%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Cambial. Pertence à categoria de fundos de cambial.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 11,459098, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é 37.306.612/0001-17.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de -6.53%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 284.0M.
- O Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú INDEX Cambial Dólar FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.