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Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 40.978.416/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
15,403879
27/05/2026
Rent. no Mês
+16.12%
Rent. 12M
+37.47%
Patrimônio Líquido
R$ 92.3M
Média 12M: R$ 79.3M
Cotistas
11.6K
Sharpe 12M
0.56
Vol: 40.11%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
40.978.416/0001-01
Data Inicial
07/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +16.12% | +14.18% | +15.28% | +24.40% | +22.49% | +37.47% | +47.85% |
| % CDI | 1669.3% | 255.6% | 1353.4% | 702.4% | 315.4% | — | 328.4% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.24% | -9.37% | -9.62% | +17.42% | +16.12% | — | — | — | — | — | — | — | +14.18% |
| 2025 | +3.46% | -15.62% | -9.70% | +4.32% | +20.55% | +14.54% | +7.81% | -3.02% | +11.99% | +14.62% | -10.82% | -5.38% | +28.57% |
| 2024 | -12.76% | +17.82% | +14.61% | -13.41% | +4.89% | +9.68% | +6.45% | -8.55% | -0.18% | +10.13% | +29.96% | -9.34% | +47.99% |
| 2023 | +13.73% | +0.32% | -4.57% | -2.22% | -0.01% | -0.67% | +11.43% | -8.13% | -4.50% | -0.07% | +14.67% | +26.45% | +49.78% |
| 2022 | -18.05% | -2.70% | -2.40% | -12.19% | -14.48% | -8.54% | +7.45% | -3.62% | -9.81% | -6.81% | -0.67% | -3.05% | -55.20% |
Captação no Mês
R$ 9.253.117
Resgates no Mês
R$ 4.812.214
Captação Líquida
R$ 4.440.903
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 41.43% | 38.19% | 37.29% | 40.11% | — | 39.07% |
| Sharpe | — | 3.27 | 0.95 | 0.56 | — | 0.87 |
| Max Drawdown | -34.87% | |||||
Consistência
Meses Positivos
6
Meses Negativos
5
Melhor Mês
17.42%
Pior Mês
-10.82%
55% positivos · 45% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 15,403879 | +0.03% | R$ 92.3M | R$ 442.595,53 | R$ 572.137,67 |
| 26/05/2026 | 15,398876 | +2.81% | R$ 92.4M | — | R$ 137.199,17 |
| 25/05/2026 | 14,978611 | -0.04% | R$ 89.1M | R$ 0,00 | R$ 216,42 |
| 22/05/2026 | 14,985267 | +1.87% | R$ 89.1M | R$ 256.662,93 | R$ 301.690,53 |
| 21/05/2026 | 14,710460 | -0.21% | R$ 87.5M | R$ 303.790,40 | R$ 379.110,88 |
| 20/05/2026 | 14,741275 | +3.89% | R$ 87.8M | — | R$ 117.480,97 |
| 19/05/2026 | 14,188937 | -0.35% | R$ 83.5M | R$ 278.842,52 | R$ 199.289,78 |
| 18/05/2026 | 14,238349 | -3.12% | R$ 83.7M | — | R$ 65.375,96 |
| 15/05/2026 | 14,697465 | -2.23% | R$ 84.6M | R$ 792.712,43 | R$ 418.144,34 |
| 14/05/2026 | 15,032414 | +2.12% | R$ 86.1M | R$ 224.419,71 | R$ 419.725,66 |
| 13/05/2026 | 14,720525 | +4.08% | R$ 84.5M | R$ 502.589,17 | R$ 124.954,74 |
| 12/05/2026 | 14,143199 | -4.02% | R$ 80.9M | — | R$ 312.047,82 |
| 11/05/2026 | 14,735659 | +2.84% | R$ 83.3M | R$ 390.857,70 | R$ 152.310,60 |
| 08/05/2026 | 14,328613 | -1.24% | R$ 80.8M | R$ 254.468,41 | R$ 768.212,66 |
| 07/05/2026 | 14,509237 | +0.29% | R$ 82.4M | R$ 254.131,89 | R$ 457.405,92 |
| 06/05/2026 | 14,467826 | +5.81% | R$ 82.3M | R$ 76.543,89 | R$ 188.091,89 |
| 05/05/2026 | 13,673095 | +0.44% | R$ 77.9M | R$ 319.118,99 | R$ 198.818,76 |
| 04/05/2026 | 13,613140 | +2.62% | R$ 77.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 13,265638 | +1.99% | R$ 75.5M | R$ 81.432,55 | R$ 160.285,86 |
| 29/04/2026 | 13,006261 | -1.39% | R$ 74.1M | R$ 55.133,51 | R$ 67.632,04 |
| 28/04/2026 | 13,189533 | -1.29% | R$ 75.1M | R$ 179.652,70 | R$ 415.418,66 |
| 27/04/2026 | 13,361869 | -2.50% | R$ 76.3M | R$ 106.026,65 | R$ 336.410,69 |
| 24/04/2026 | 13,703812 | -0.20% | R$ 78.5M | R$ 82.814,11 | R$ 241.723,23 |
| 23/04/2026 | 13,731206 | +1.47% | R$ 78.9M | R$ 342.960,33 | R$ 362.561,54 |
| 22/04/2026 | 13,531673 | +0.44% | R$ 77.7M | R$ 188.838,20 | R$ 313.465,61 |
| 20/04/2026 | 13,472094 | -0.96% | R$ 77.5M | R$ 488.941,44 | R$ 71.414,51 |
| 17/04/2026 | 13,603307 | +3.72% | R$ 77.8M | R$ 27.927,00 | R$ 188.996,71 |
| 16/04/2026 | 13,115957 | +0.07% | R$ 75.2M | R$ 37.649,07 | R$ 899.365,84 |
| 15/04/2026 | 13,107027 | +0.64% | R$ 76.0M | R$ 86.114,14 | R$ 97.770,06 |
| 14/04/2026 | 13,023710 | — | R$ 75.5M | R$ 47.083,91 | R$ 96.785,45 |
Sobre o Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 92.3M e 11.6K cotistas. Em funcionamento desde 07/10/2024, a cota mais recente é de R$ 15,403879 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +14.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 40.11%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 15,403879, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é 40.978.416/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de +37.47%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 92.3M.
- O Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
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Qual a rentabilidade do Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX Blockchain Ações FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.