Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 36.249.291/0001-01|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,517219
01/04/2026
Rent. no Mês
+4.46%
Rent. 12M
+20.38%
137.8% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 10.1M
Média 12M: R$ 10.5M
Cotistas
592
Sharpe 12M
0.29
Vol: 19.26%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
36.249.291/0001-01
Data Inicial
10/01/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.46% | +1.24% | -0.37% | +0.69% | +8.69% | +20.38% | +32.70% | +59.33% | +57.09% | +20.38% |
| % CDI | — | 35.7% | -31.6% | 19.5% | 121.0% | 137.8% | — | — | — | 137.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.62% | +6.11% | -10.12% | +4.46% | — | — | — | — | — | — | — | — | +1.24% |
| 2025 | -3.21% | +0.41% | -2.36% | +2.80% | +4.48% | -2.49% | +1.75% | +2.85% | -0.07% | +4.17% | -0.90% | +4.00% | +11.59% |
| 2024 | +4.73% | +3.21% | +4.24% | -1.70% | +2.54% | +6.66% | +4.99% | +1.53% | -3.27% | +0.10% | +6.13% | +0.75% | +33.71% |
| 2023 | +2.25% | -1.82% | +1.60% | -1.54% | +2.18% | -1.41% | +1.81% | +1.53% | -0.15% | -2.26% | +3.29% | +3.01% | +8.59% |
| 2022 | -10.08% | -2.94% | -9.65% | -3.28% | -4.14% | +1.86% | +5.14% | -3.12% | -4.85% | -3.26% | +11.70% | +0.85% | -21.34% |
Captação no Mês
R$ 21.000
Resgates no Mês
R$ 1
Captação Líquida
R$ 20.999
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 26.67% | 21.12% | 17.80% | 19.26% | 18.53% | 19.26% |
| Sharpe | — | -0.57 | 0.18 | 0.29 | 0.12 | 0.29 |
| Max Drawdown | -12.20% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.11%
Pior Mês
-10.12%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.7% | 100.0% | 75.1% |
| vs IPCA | 90.0% | 100.0% | 70.7% |
| vs IBOV | 35.3% | 15.7% | 54.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 16,517219 | +4.46% | R$ 10.1M | R$ 21.000,00 | R$ 1,04 |
| 31/03/2026 | 15,811785 | -0.87% | R$ 9.6M | R$ 6.059,00 | R$ 12.418,85 |
| 30/03/2026 | 15,950980 | +1.16% | R$ 9.7M | R$ 8,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 15,768158 | -2.07% | R$ 9.6M | R$ 95.301,00 | R$ 1,93 |
| 26/03/2026 | 16,101584 | -1.14% | R$ 9.7M | R$ 21.656,76 | R$ 197.559,24 |
| 25/03/2026 | 16,287703 | +0.59% | R$ 10.0M | R$ 21.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 16,191710 | +0.80% | R$ 9.9M | R$ 31.681,52 | R$ 44.679,10 |
| 23/03/2026 | 16,063978 | -0.02% | R$ 9.9M | R$ 1.000,00 | R$ 24.867,03 |
| 20/03/2026 | 16,067187 | -0.55% | R$ 9.9M | R$ 1.500,00 | R$ 3.000,00 |
| 19/03/2026 | 16,156231 | -0.67% | R$ 9.9M | R$ 5.251,00 | R$ 1,35 |
| 18/03/2026 | 16,264561 | +0.03% | R$ 10.0M | R$ 250,00 | R$ 98.550,44 |
| 17/03/2026 | 16,260246 | -0.43% | R$ 10.1M | R$ 10.206,50 | R$ 12.958,76 |
| 16/03/2026 | 16,330868 | +0.10% | R$ 10.1M | R$ 1.361,00 | R$ 961,10 |
| 13/03/2026 | 16,315155 | +0.37% | R$ 10.1M | R$ 1.930,00 | R$ 151.106,09 |
| 12/03/2026 | 16,254754 | +0.15% | R$ 10.2M | R$ 1.010,00 | R$ 238,68 |
| 11/03/2026 | 16,230551 | -1.94% | R$ 10.2M | R$ 200,00 | R$ 448,60 |
| 10/03/2026 | 16,552090 | +2.81% | R$ 10.4M | R$ 1.343,00 | R$ 21.340,54 |
| 09/03/2026 | 16,098906 | -1.84% | R$ 10.2M | R$ 7.186,34 | R$ 21.028,52 |
| 06/03/2026 | 16,399964 | -1.76% | R$ 10.4M | R$ 158.603,46 | R$ 2.314,47 |
| 05/03/2026 | 16,693990 | -1.04% | R$ 10.4M | R$ 16.583,00 | R$ 5.873,82 |
| 04/03/2026 | 16,869406 | +1.76% | R$ 10.5M | R$ 7.082,00 | R$ 88.161,14 |
| 03/03/2026 | 16,577758 | -3.46% | R$ 10.4M | R$ 9.717,18 | R$ 521,03 |
| 02/03/2026 | 17,171570 | -2.40% | R$ 10.8M | R$ 17.036,60 | R$ 33.127,21 |
| 27/02/2026 | 17,593001 | +0.70% | R$ 11.0M | R$ 9.467,00 | R$ 62,10 |
| 26/02/2026 | 17,471406 | -0.10% | R$ 11.0M | R$ 45.124,00 | R$ 4.891,77 |
| 25/02/2026 | 17,489180 | +0.87% | R$ 10.9M | R$ 6.174,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 17,337837 | -0.43% | R$ 10.8M | R$ 37.581,21 | R$ 2.797,49 |
| 23/02/2026 | 17,413257 | +0.00% | R$ 10.8M | R$ 8.835,00 | R$ 1.007,31 |
| 20/02/2026 | 17,412689 | -0.82% | R$ 10.8M | R$ 35.862,46 | R$ 15.735,75 |
| 19/02/2026 | 17,556340 | — | R$ 10.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 10.1M e 592 cotistas. Em funcionamento desde 10/01/2025, a cota mais recente é de R$ 16,517219 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +1.24%. A volatilidade anualizada (12M) é de 19.26%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 16,517219, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 36.249.291/0001-01.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +20.38%, equivalente a 137.8% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 10.1M.
- O Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX Ações Japão JPY Invest NO Exterior FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.