Numerando

Publicidade

Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada

CNPJ 36.249.300/0001-56|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,557556
12/06/2026
Rent. no Mês
+1.74%
Rent. 12M
+7.16%
48.4% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 30.1M
Média 12M: R$ 33.5M
Cotistas
1.5K
Sharpe 12M
-0.49
Vol: 15.52%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.249.300/0001-56
Data Inicial
26/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.
Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
PeríodoMêsNo Ano1M3M6M12M24M36M48MInício
Fundo+1.74%-1.45%+6.42%+6.24%+1.82%+7.16%+31.31%+55.54%+77.65%+5.77%
% CDI362.1%-23.5%569.4%180.8%25.6%48.4%———37.8%
Evolução da Cota

Evolução da Cota vs CDI

Base 100 no início do período selecionado

Rentabilidade Mensal

AnoJanFevMarAbrMaiJunJulAgoSetOutNovDezAno
2026-0.35%+0.46%-10.71%+3.34%+4.87%+1.74%——————-1.45%
2025+2.23%+4.32%-2.94%+2.73%+6.20%-2.37%+0.58%-0.46%+1.65%+1.89%-0.24%+6.44%+21.40%
2024+2.22%+5.05%+4.99%+0.01%+5.23%+3.14%+1.84%+3.81%-1.97%-0.16%+0.96%+2.73%+31.33%
2023+6.83%+1.52%+1.72%+1.75%-3.38%+0.25%+1.58%-0.98%-3.72%-2.55%+8.69%+3.69%+15.64%
2022-8.50%-7.39%-10.66%-2.96%-1.47%-2.05%+3.92%-6.26%-4.81%+5.49%+16.35%+0.48%-18.93%
Captação no Mês
R$ 241.073
Resgates no Mês
R$ 462.029
Captação Líquida
-R$ 220.956
Indicadores de Risco
IndicadorMês3M6M12M24MInício
Volatilidade13.18%18.95%17.09%15.52%17.22%15.41%
Sharpe—0.68-0.65-0.490.10-0.60
Max Drawdown-12.27%
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
4
Melhor Mês
6.44%
Pior Mês
-10.71%
67% positivos · 33% negativos · 12 meses no total

Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)

Benchmark3M6M12M
vs CDI59.9%73.1%77.9%
vs IPCA55.8%56.0%77.1%
vs IBOV13.2%0.7%58.6%
Cotas Recentes
DataCotaVar. DiaPL
12/06/202620,557556+1.02%R$ 30.1M
11/06/202620,349778-0.17%R$ 29.8M
10/06/202620,385305-0.75%R$ 29.8M
09/06/202620,539429-0.04%R$ 30.1M
08/06/202620,546673+0.92%R$ 30.1M
05/06/202620,360076+0.70%R$ 29.8M
03/06/202620,218025+0.13%R$ 29.8M
02/06/202620,192159+1.17%R$ 29.7M
01/06/202619,958024-1.22%R$ 29.4M
29/05/202620,205182+0.31%R$ 29.8M
28/05/202620,143435-0.55%R$ 29.7M
27/05/202620,254589+0.79%R$ 29.9M
26/05/202620,095582+0.64%R$ 29.7M
25/05/202619,968737+0.38%R$ 29.7M
22/05/202619,892200+1.45%R$ 29.6M
21/05/202619,608559-0.49%R$ 29.3M
20/05/202619,706069+1.69%R$ 29.4M
19/05/202619,378369+0.10%R$ 29.0M
18/05/202619,358473-0.34%R$ 29.0M
15/05/202619,423839-0.16%R$ 29.4M
14/05/202619,455324+0.71%R$ 29.5M
13/05/202619,317482+2.22%R$ 29.3M
12/05/202618,898599-1.58%R$ 28.6M
11/05/202619,201925-0.26%R$ 29.0M
08/05/202619,251919-1.10%R$ 29.2M
07/05/202619,466669-1.08%R$ 29.5M
06/05/202619,679954+3.53%R$ 29.9M
05/05/202619,009198-1.61%R$ 29.0M
04/05/202619,320046+0.27%R$ 29.5M
30/04/202619,267727—R$ 29.4M
Ferramentas

Sobre o Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada

O Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 30.1M e 1.5K cotistas. Em funcionamento desde 26/03/2025, a cota mais recente é de R$ 20,557556 (12/06/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de -1.45%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.52%.

De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.

Perguntas Frequentes
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada?
A cota mais recente do Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 20,557556, referente a 12/06/2026.
Qual o CNPJ do Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada?
O CNPJ do Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada é 36.249.300/0001-56.
Qual a rentabilidade do Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada?
A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada é de +7.16%, equivalente a 48.4% do CDI.
Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada?
O patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 30.1M.
Quem administra o Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada?
O Itaú INDEX Ações Europa EUR Investimento NO Exterior FIF CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..

Recomendação editorial

Livros referenciados

Prefere ler digital? Kindle Unlimited

Catálogo amplo de finanças por mensalidade fixa. Primeiro mês grátis.

Experimente

Sem tempo de ler? Ouça no Audible — teste grátis por 30 dias.

Testar

Como Associado da Amazon, ganhamos com base em compras qualificadas. Quando você compra por estes links, o Numerando recebe uma pequena comissão sem custo adicional pra você. Recomendações continuam sendo escolhidas pelo conteúdo, não pela comissão.

Publicidade

Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.