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Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ 37.306.536/0001-40|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
33,228704
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.88%
Rent. 12M
+38.93%
Patrimônio Líquido
R$ 723.2M
Média 12M: R$ 619.4M
Cotistas
10.3K
Sharpe 12M
2.04
Vol: 11.81%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
CNPJ
37.306.536/0001-40
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.88% | +12.64% | +5.58% | +11.39% | +18.70% | +38.93% | +37.47% |
| % CDI | 505.3% | 227.9% | 494.3% | 327.9% | 262.3% | — | 257.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.27% | -0.27% | -4.39% | +11.22% | +4.88% | — | — | — | — | — | — | — | +12.64% |
| 2025 | +2.60% | -0.94% | -5.11% | -0.67% | +6.82% | +5.72% | +3.00% | +2.57% | +4.32% | +3.08% | +0.30% | +1.85% | +25.54% |
| 2024 | +1.62% | +5.63% | +3.22% | -3.86% | +5.07% | +3.80% | +1.34% | +2.54% | +2.19% | -0.47% | +5.97% | -1.98% | +27.56% |
| 2023 | +6.51% | -2.58% | +4.64% | +1.91% | +1.11% | +6.97% | +3.56% | -1.02% | -4.54% | -1.81% | +9.35% | +5.08% | +32.12% |
| 2022 | -5.21% | -2.24% | +4.36% | -8.65% | +0.86% | -7.99% | +10.09% | -3.37% | -8.73% | +8.72% | +5.98% | -4.97% | -12.86% |
Captação no Mês
R$ 21.482.363
Resgates no Mês
R$ 9.666.153
Captação Líquida
R$ 11.816.210
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.42% | 14.53% | 12.92% | 11.81% | — | 11.81% |
| Sharpe | — | 2.71 | 2.02 | 2.04 | — | 1.98 |
| Max Drawdown | -8.02% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.22%
Pior Mês
-4.39%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 33,228704 | +0.09% | R$ 723.2M | — | R$ 270.905,39 |
| 26/05/2026 | 33,199165 | -0.14% | R$ 721.6M | R$ 998.171,58 | R$ 257.889,81 |
| 25/05/2026 | 33,245563 | +0.81% | R$ 721.9M | — | R$ 282.146,24 |
| 22/05/2026 | 32,977676 | +0.39% | R$ 714.9M | R$ 932.310,61 | R$ 328.587,87 |
| 21/05/2026 | 32,849423 | +0.24% | R$ 711.5M | R$ 618.570,96 | R$ 246.505,30 |
| 20/05/2026 | 32,770556 | +1.08% | R$ 709.4M | R$ 796.450,05 | R$ 182.117,07 |
| 19/05/2026 | 32,420977 | -0.62% | R$ 701.2M | — | R$ 667.070,27 |
| 18/05/2026 | 32,623925 | -0.05% | R$ 704.6M | — | R$ 495.343,79 |
| 15/05/2026 | 32,639487 | -1.19% | R$ 704.2M | — | R$ 188.373,19 |
| 14/05/2026 | 33,032417 | +0.78% | R$ 711.7M | — | R$ 677.265,20 |
| 13/05/2026 | 32,775327 | +0.62% | R$ 705.1M | R$ 815.059,42 | R$ 550.262,50 |
| 12/05/2026 | 32,572756 | -0.09% | R$ 700.5M | — | R$ 262.512,38 |
| 11/05/2026 | 32,602881 | +0.27% | R$ 699.7M | — | R$ 112.664,39 |
| 08/05/2026 | 32,514310 | +0.81% | R$ 695.8M | R$ 940.728,05 | R$ 48.299,37 |
| 07/05/2026 | 32,253613 | -0.34% | R$ 689.3M | — | R$ 861.415,60 |
| 06/05/2026 | 32,363508 | +1.46% | R$ 691.4M | — | R$ 369.339,71 |
| 05/05/2026 | 31,898132 | +0.85% | R$ 680.8M | R$ 914.466,15 | — |
| 04/05/2026 | 31,628407 | -0.17% | R$ 677.5M | R$ 984.457,28 | R$ 503.825,10 |
| 30/04/2026 | 31,682996 | +1.14% | R$ 678.2M | R$ 528.836,28 | R$ 162.760,03 |
| 29/04/2026 | 31,324577 | -0.03% | R$ 670.2M | R$ 461.411,13 | R$ 745.603,91 |
| 28/04/2026 | 31,334162 | -0.44% | R$ 670.6M | R$ 397.736,51 | R$ 332.346,28 |
| 27/04/2026 | 31,472071 | +0.21% | R$ 673.5M | R$ 446.652,69 | R$ 353.942,76 |
| 24/04/2026 | 31,405821 | +0.75% | R$ 672.0M | R$ 479.442,10 | R$ 213.120,61 |
| 23/04/2026 | 31,170772 | -0.34% | R$ 666.7M | R$ 447.272,22 | R$ 741.975,72 |
| 22/04/2026 | 31,275829 | +0.38% | R$ 669.3M | R$ 224.441,95 | — |
| 20/04/2026 | 31,156179 | -0.16% | R$ 668.4M | R$ 751.763,42 | R$ 580.234,85 |
| 17/04/2026 | 31,205704 | +1.22% | R$ 669.3M | R$ 551.291,03 | R$ 427.976,92 |
| 16/04/2026 | 30,830165 | +0.28% | R$ 661.1M | R$ 963.778,35 | R$ 224.314,24 |
| 15/04/2026 | 30,742636 | +0.86% | R$ 658.5M | R$ 330.655,50 | R$ 470.677,13 |
| 14/04/2026 | 30,479026 | — | R$ 653.0M | R$ 845.559,77 | — |
Sobre o Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada
O Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 723.2M e 10.3K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 33,228704 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.81%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 33,228704, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é 37.306.536/0001-40.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de +38.93%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é de R$ 723.2M.
- O Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX Ações Estratégia S&p500 ® FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.