Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 36.249.375/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
16,946250
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.37%
Rent. 12M
+29.40%
198.7% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 34.0M
Média 12M: R$ 23.4M
Cotistas
1.9K
Sharpe 12M
0.89
Vol: 16.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
36.249.375/0001-37
Data Inicial
07/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.37% | +0.29% | -2.90% | -0.03% | +11.62% | +29.40% | +60.70% | +72.34% | +63.65% | +29.40% |
| % CDI | — | 8.4% | -251.1% | -0.9% | 161.8% | 198.7% | — | — | — | 198.7% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.22% | +5.04% | -10.51% | +3.37% | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.29% |
| 2025 | -3.94% | +0.19% | -2.40% | -0.11% | +5.62% | +1.48% | +4.42% | +0.33% | +4.03% | +6.53% | -2.60% | +7.26% | +21.99% |
| 2024 | -1.63% | +3.52% | +3.49% | +3.91% | +1.97% | +10.45% | +1.74% | +0.87% | +2.18% | +1.26% | +1.89% | +1.47% | +35.42% |
| 2023 | +3.80% | -3.96% | +0.07% | -2.50% | -1.02% | -0.63% | +4.69% | -1.78% | -1.08% | -4.26% | +6.28% | +2.33% | +1.31% |
| 2022 | -6.30% | -5.51% | -10.55% | -1.48% | -4.30% | +2.18% | -0.40% | +0.48% | -8.37% | -6.28% | +15.13% | +0.30% | -24.28% |
Captação no Mês
R$ 286.625
Resgates no Mês
R$ 8.260
Captação Líquida
R$ 278.366
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 24.01% | 15.60% | 14.18% | 16.49% | 15.77% | 16.49% |
| Sharpe | — | -0.96 | 0.68 | 0.89 | 0.88 | 0.89 |
| Max Drawdown | -10.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
7.26%
Pior Mês
-10.51%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 97.4% | 100.0% | 59.0% |
| vs IPCA | 97.4% | 100.0% | 53.0% |
| vs IBOV | 49.5% | 48.0% | 46.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 16,946250 | +3.37% | R$ 34.0M | R$ 286.625,49 | R$ 8.259,73 |
| 31/03/2026 | 16,393576 | -0.81% | R$ 32.6M | R$ 15.157,83 | R$ 136.030,74 |
| 30/03/2026 | 16,527274 | -0.33% | R$ 33.0M | R$ 32.832,71 | R$ 14.327,94 |
| 27/03/2026 | 16,581482 | -0.82% | R$ 33.1M | R$ 27.715,34 | R$ 257.076,97 |
| 26/03/2026 | 16,719051 | -2.05% | R$ 33.6M | R$ 357.034,16 | R$ 2.045,90 |
| 25/03/2026 | 17,069492 | +0.64% | R$ 33.9M | R$ 61.566,88 | R$ 22.824,02 |
| 24/03/2026 | 16,960547 | -0.04% | R$ 33.7M | R$ 87.590,08 | R$ 11.498,90 |
| 23/03/2026 | 16,967890 | -0.43% | R$ 33.6M | R$ 125.158,47 | R$ 213.319,68 |
| 20/03/2026 | 17,041391 | -0.83% | R$ 33.8M | R$ 33.797,26 | R$ 902,96 |
| 19/03/2026 | 17,184447 | -0.52% | R$ 34.1M | R$ 194.185,50 | R$ 95.335,91 |
| 18/03/2026 | 17,274372 | -0.35% | R$ 34.2M | R$ 61.899,69 | R$ 107.614,07 |
| 17/03/2026 | 17,335344 | +0.22% | R$ 34.3M | R$ 95.214,56 | R$ 13.620,84 |
| 16/03/2026 | 17,297050 | +1.07% | R$ 34.2M | R$ 51.042,15 | R$ 7.563,06 |
| 13/03/2026 | 17,114748 | +0.66% | R$ 33.8M | R$ 28.318,57 | R$ 17.864,82 |
| 12/03/2026 | 17,001893 | -1.69% | R$ 33.6M | R$ 30.752,96 | R$ 26.526,83 |
| 11/03/2026 | 17,294656 | -0.16% | R$ 34.1M | R$ 179.723,00 | R$ 10.526,58 |
| 10/03/2026 | 17,322330 | +1.65% | R$ 34.0M | R$ 176.844,99 | R$ 150.004,75 |
| 09/03/2026 | 17,041875 | -0.98% | R$ 33.4M | R$ 89.968,79 | R$ 129.647,17 |
| 06/03/2026 | 17,211220 | -0.93% | R$ 33.8M | R$ 90.799,77 | R$ 295,68 |
| 05/03/2026 | 17,372990 | -0.73% | R$ 34.0M | R$ 166.384,54 | R$ 183.845,56 |
| 04/03/2026 | 17,501367 | +0.28% | R$ 34.3M | R$ 145.391,06 | R$ 59.964,44 |
| 03/03/2026 | 17,452694 | -3.66% | R$ 34.1M | R$ 202.534,98 | R$ 5.342,57 |
| 02/03/2026 | 18,115165 | -1.12% | R$ 35.2M | R$ 520.775,95 | R$ 8.218,83 |
| 27/02/2026 | 18,319454 | +0.11% | R$ 35.1M | R$ 255.018,82 | R$ 9.444,35 |
| 26/02/2026 | 18,300092 | -0.34% | R$ 34.8M | R$ 261.805,25 | R$ 10,87 |
| 25/02/2026 | 18,361616 | +0.71% | R$ 34.7M | R$ 28.682,59 | R$ 3.400,39 |
| 24/02/2026 | 18,232162 | +1.53% | R$ 34.4M | R$ 158.519,01 | R$ 2.143,62 |
| 23/02/2026 | 17,956792 | -0.98% | R$ 33.7M | R$ 127.837,52 | R$ 4.583,78 |
| 20/02/2026 | 18,134321 | +1.06% | R$ 33.9M | R$ 185.013,38 | R$ 1.227,79 |
| 19/02/2026 | 17,944155 | — | R$ 33.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 34.0M e 1.9K cotistas. Em funcionamento desde 07/10/2024, a cota mais recente é de R$ 16,946250 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +0.29%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 16,946250, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é 36.249.375/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de +29.40%, equivalente a 198.7% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 34.0M.
- O Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.