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Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ 36.249.375/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
20,306858
27/05/2026
Rent. no Mês
+11.20%
Rent. 12M
+42.52%
Patrimônio Líquido
R$ 42.4M
Média 12M: R$ 26.3M
Cotistas
2.0K
Sharpe 12M
1.79
Vol: 15.46%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
CNPJ
36.249.375/0001-37
Data Inicial
07/10/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +11.20% | +20.18% | +10.77% | +11.38% | +30.77% | +42.52% | +60.70% | +72.34% | +63.65% | +48.19% |
| % CDI | 1159.9% | 363.8% | 953.4% | 327.5% | 431.5% | — | — | — | — | 330.8% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.22% | +5.04% | -10.51% | +11.40% | +11.20% | — | — | — | — | — | — | — | +20.18% |
| 2025 | -3.94% | +0.19% | -2.40% | -0.11% | +5.62% | +1.48% | +4.42% | +0.33% | +4.03% | +6.53% | -2.60% | +7.26% | +21.99% |
| 2024 | -1.63% | +3.52% | +3.49% | +3.91% | +1.97% | +10.45% | +1.74% | +0.87% | +2.18% | +1.26% | +1.89% | +1.47% | +35.42% |
| 2023 | +3.80% | -3.96% | +0.07% | -2.50% | -1.02% | -0.63% | +4.69% | -1.78% | -1.08% | -4.26% | +6.28% | +2.33% | +1.31% |
| 2022 | -6.30% | -5.51% | -10.55% | -1.48% | -4.30% | +2.18% | -0.40% | +0.48% | -8.37% | -6.28% | +15.13% | +0.30% | -24.28% |
Captação no Mês
R$ 2.695.465
Resgates no Mês
R$ 1.351.344
Captação Líquida
R$ 1.344.122
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 28.66% | 24.43% | 19.16% | 15.46% | 15.77% | 15.79% |
| Sharpe | — | 1.61 | 2.93 | 1.79 | 0.88 | 2.17 |
| Max Drawdown | -10.72% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.40%
Pior Mês
-10.51%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 95.7% | 100.0% | 59.0% |
| vs IPCA | 93.5% | 100.0% | 53.0% |
| vs IBOV | 39.8% | 34.8% | 46.2% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 20,306858 | +0.86% | R$ 42.4M | R$ 42.582,56 | R$ 61.701,61 |
| 26/05/2026 | 20,134052 | +2.82% | R$ 42.1M | R$ 391.815,76 | R$ 312.966,76 |
| 25/05/2026 | 19,582072 | +0.74% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 19,438764 | +1.90% | R$ 40.5M | R$ 182.637,45 | R$ 338.429,59 |
| 21/05/2026 | 19,077012 | -0.10% | R$ 39.9M | R$ 103.017,21 | R$ 833,56 |
| 20/05/2026 | 19,096805 | +1.72% | R$ 39.9M | R$ 170.416,20 | R$ 164.314,44 |
| 19/05/2026 | 18,773544 | -1.08% | R$ 39.2M | R$ 22.523,10 | R$ 128.721,94 |
| 18/05/2026 | 18,978731 | -1.59% | R$ 39.7M | R$ 407.843,91 | R$ 11.074,46 |
| 15/05/2026 | 19,284944 | -1.13% | R$ 40.0M | R$ 277.333,73 | R$ 6.952,71 |
| 14/05/2026 | 19,505411 | +0.58% | R$ 40.1M | R$ 201.435,56 | R$ 5.156,20 |
| 13/05/2026 | 19,392059 | +4.00% | R$ 39.7M | R$ 200.995,69 | R$ 101.132,62 |
| 12/05/2026 | 18,646405 | -3.54% | R$ 38.1M | R$ 273.551,63 | R$ 13.001,24 |
| 11/05/2026 | 19,331259 | +0.50% | R$ 39.2M | R$ 65.135,73 | R$ 2.999,81 |
| 08/05/2026 | 19,234570 | +0.42% | R$ 39.0M | R$ 255.995,78 | R$ 97.086,59 |
| 07/05/2026 | 19,153980 | -0.26% | R$ 38.6M | R$ 13.146,31 | R$ 6.134,61 |
| 06/05/2026 | 19,203040 | +3.13% | R$ 38.7M | R$ 50.390,01 | R$ 71.320,75 |
| 05/05/2026 | 18,620143 | +1.27% | R$ 37.6M | R$ 36.644,75 | R$ 29.516,77 |
| 04/05/2026 | 18,386580 | +0.68% | R$ 37.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 18,261667 | +0.04% | R$ 36.9M | R$ 51.553,71 | R$ 55,17 |
| 29/04/2026 | 18,253713 | +0.87% | R$ 36.8M | R$ 16.332,40 | R$ 74.898,86 |
| 28/04/2026 | 18,096512 | -1.29% | R$ 36.5M | R$ 41.437,00 | R$ 9.411,54 |
| 27/04/2026 | 18,333122 | -0.43% | R$ 37.0M | R$ 22.525,47 | R$ 4.759,20 |
| 24/04/2026 | 18,411946 | +1.64% | R$ 37.1M | R$ 47.695,06 | R$ 564,91 |
| 23/04/2026 | 18,114190 | -0.23% | R$ 36.5M | R$ 56.313,08 | R$ 288,26 |
| 22/04/2026 | 18,155310 | +0.76% | R$ 36.5M | R$ 118.089,11 | R$ 1.474,76 |
| 20/04/2026 | 18,018948 | -1.07% | R$ 36.1M | R$ 110.300,79 | R$ 5.970,56 |
| 17/04/2026 | 18,214678 | +1.68% | R$ 36.4M | R$ 57.790,12 | R$ 245.220,19 |
| 16/04/2026 | 17,913457 | +0.44% | R$ 36.0M | R$ 11.258,49 | R$ 21.424,52 |
| 15/04/2026 | 17,835228 | +0.61% | R$ 35.8M | R$ 46.029,51 | R$ 52.293,15 |
| 14/04/2026 | 17,727461 | — | R$ 35.6M | R$ 24.922,42 | R$ 14.356,25 |
Sobre o Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada
O Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 42.4M e 2.0K cotistas. Em funcionamento desde 07/10/2024, a cota mais recente é de R$ 20,306858 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +20.18%. A volatilidade anualizada (12M) é de 15.46%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 20,306858, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é 36.249.375/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de +42.52%.
- O patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é de R$ 42.4M.
- O Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú INDEX Ações Emergentes FX Investimento NO Exterior FIF DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.