Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.633.558/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,781798
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.36%
Rent. 12M
+41.72%
282.0% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 40.8M
Média 12M: R$ 34.7M
Cotistas
12.4K
Sharpe 12M
1.60
Vol: 16.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.633.558/0001-70
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.36% | +15.81% | +2.52% | +15.80% | +27.68% | +41.72% | +31.87% | +54.52% | +43.06% | +41.72% |
| % CDI | 667.1% | 456.0% | 218.1% | 448.2% | 385.4% | 282.0% | — | — | — | 282.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.06% | +3.90% | -0.90% | +0.36% | — | — | — | — | — | — | — | — | +15.81% |
| 2025 | +4.85% | -2.96% | +5.56% | +4.37% | +1.01% | +0.96% | -4.84% | +6.45% | +3.60% | +2.32% | +6.87% | +0.82% | +32.28% |
| 2024 | -5.37% | +0.57% | -0.72% | -2.96% | -3.68% | +1.15% | +3.10% | +5.74% | -3.43% | -2.08% | -3.85% | -4.85% | -15.74% |
| 2023 | +3.37% | -7.75% | -2.66% | +1.99% | +4.08% | +7.83% | +2.57% | -5.16% | +0.73% | -3.47% | +11.19% | +5.01% | +17.33% |
| 2022 | +4.02% | -0.35% | +6.18% | -8.94% | +3.08% | -11.95% | +5.02% | +5.75% | -0.61% | +9.00% | -6.29% | -3.55% | -1.07% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.15% | 21.99% | 18.99% | 16.84% | 15.29% | 16.84% |
| Sharpe | — | 2.95 | 2.53 | 1.60 | 0.12 | 1.60 |
| Max Drawdown | -8.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
12.06%
Pior Mês
-4.84%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 86.8% | 100.0% | 55.4% |
| vs IPCA | 86.8% | 100.0% | 38.6% |
| vs IBOV | 29.5% | 7.9% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 7,781798 | +0.36% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 7,753727 | +2.70% | R$ 40.6M | R$ 0,00 | R$ 145,95 |
| 30/03/2026 | 7,549573 | +0.50% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 3.156,89 |
| 27/03/2026 | 7,512129 | -0.83% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 7,575091 | -1.54% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 7,693256 | +1.67% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 7,566884 | +0.29% | R$ 39.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/03/2026 | 7,544782 | +3.26% | R$ 39.6M | R$ 0,00 | R$ 271,23 |
| 20/03/2026 | 7,306294 | -2.28% | R$ 38.3M | R$ 0,00 | R$ 72,41 |
| 19/03/2026 | 7,476484 | +0.38% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 7,448250 | -0.35% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 7,474583 | +0.34% | R$ 39.2M | R$ 0,00 | R$ 448,65 |
| 16/03/2026 | 7,449039 | +1.29% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 7,353834 | -0.94% | R$ 38.6M | R$ 0,00 | R$ 3.329,58 |
| 12/03/2026 | 7,423984 | -2.66% | R$ 38.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 7,626665 | +0.31% | R$ 40.0M | R$ 0,00 | R$ 40.242,56 |
| 10/03/2026 | 7,603135 | +1.39% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 7,498893 | +0.85% | R$ 39.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 7,435653 | -0.66% | R$ 39.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 7,484810 | -2.72% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 7,693729 | +1.36% | R$ 40.4M | R$ 0,00 | R$ 13.319,23 |
| 03/03/2026 | 7,590506 | -3.31% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 645,58 |
| 02/03/2026 | 7,849990 | +0.34% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 7,823764 | -1.23% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 1.685,94 |
| 26/02/2026 | 7,921571 | -0.15% | R$ 41.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/02/2026 | 7,933315 | -0.15% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 267,75 |
| 24/02/2026 | 7,945568 | +1.25% | R$ 41.7M | R$ 0,00 | R$ 11.711,07 |
| 23/02/2026 | 7,847507 | -1.06% | R$ 41.2M | R$ 0,00 | R$ 146.217,41 |
| 20/02/2026 | 7,931539 | +1.05% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 60.835,04 |
| 19/02/2026 | 7,849228 | — | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 40.8M e 12.4K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 7,781798 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +15.81%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 7,781798, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é 53.633.558/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de +41.72%, equivalente a 282.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 40.8M.
- O Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1257 cotas disponíveis.