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Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 53.633.558/0001-70|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
7,239061
27/05/2026
Rent. no Mês
-6.81%
Rent. 12M
+25.98%
Patrimônio Líquido
R$ 36.8M
Média 12M: R$ 35.8M
Cotistas
12.4K
Sharpe 12M
0.66
Vol: 16.84%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
53.633.558/0001-70
Data Inicial
19/12/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -6.81% | +7.73% | -7.92% | -8.89% | +11.75% | +25.98% | +31.87% | +54.52% | +43.06% | +26.10% |
| % CDI | -705.2% | 139.4% | -701.5% | -255.9% | 164.8% | — | — | — | — | 179.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12.06% | +3.90% | -0.90% | +0.18% | -6.81% | — | — | — | — | — | — | — | +7.73% |
| 2025 | +4.85% | -2.96% | +5.56% | +4.37% | +1.01% | +0.96% | -4.84% | +6.45% | +3.60% | +2.32% | +6.87% | +0.82% | +32.28% |
| 2024 | -5.37% | +0.57% | -0.72% | -2.96% | -3.68% | +1.15% | +3.10% | +5.74% | -3.43% | -2.08% | -3.85% | -4.85% | -15.74% |
| 2023 | +3.37% | -7.75% | -2.66% | +1.99% | +4.08% | +7.83% | +2.57% | -5.16% | +0.73% | -3.47% | +11.19% | +5.01% | +17.33% |
| 2022 | +4.02% | -0.35% | +6.18% | -8.94% | +3.08% | -11.95% | +5.02% | +5.75% | -0.61% | +9.00% | -6.29% | -3.55% | -1.07% |
Captação no Mês
R$ 0
Resgates no Mês
R$ 931.191
Captação Líquida
-R$ 931.191
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.66% | 20.85% | 20.49% | 16.84% | 15.29% | 16.95% |
| Sharpe | — | -2.19 | 0.49 | 0.66 | 0.12 | 0.69 |
| Max Drawdown | -12.61% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
12.06%
Pior Mês
-6.81%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.9% | 100.0% | 55.4% |
| vs IPCA | 90.9% | 100.0% | 38.6% |
| vs IBOV | 30.1% | 7.1% | 0.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 7,239061 | -0.58% | R$ 36.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 7,281543 | -0.75% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 4.023,79 |
| 25/05/2026 | 7,336915 | +0.97% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 7,266514 | -0.86% | R$ 37.0M | R$ 0,00 | R$ 1.009,14 |
| 21/05/2026 | 7,329559 | +0.09% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 7,322654 | +1.80% | R$ 37.3M | R$ 0,00 | R$ 9.587,03 |
| 19/05/2026 | 7,193249 | -1.60% | R$ 36.6M | R$ 0,00 | R$ 511.653,97 |
| 18/05/2026 | 7,309962 | -0.18% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 7,322795 | -0.62% | R$ 37.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 7,368510 | +0.77% | R$ 38.0M | R$ 0,00 | R$ 1.463,44 |
| 13/05/2026 | 7,312072 | -1.90% | R$ 37.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 12/05/2026 | 7,453754 | -0.81% | R$ 38.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 7,514395 | -1.30% | R$ 38.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 7,613174 | +0.50% | R$ 39.3M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 7,575095 | -2.55% | R$ 39.1M | R$ 0,00 | R$ 346.496,42 |
| 06/05/2026 | 7,773554 | +0.51% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 8.211,93 |
| 05/05/2026 | 7,734399 | +0.57% | R$ 40.3M | R$ 0,00 | R$ 48.745,51 |
| 04/05/2026 | 7,690215 | -1.00% | R$ 40.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/04/2026 | 7,768039 | +1.43% | R$ 40.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 7,658504 | -2.08% | R$ 39.9M | R$ 0,00 | R$ 1.500,00 |
| 28/04/2026 | 7,821216 | -0.52% | R$ 40.8M | R$ 0,00 | R$ 126.355,06 |
| 27/04/2026 | 7,861810 | -0.68% | R$ 41.1M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/04/2026 | 7,915858 | -0.24% | R$ 41.4M | R$ 0,00 | R$ 165,90 |
| 23/04/2026 | 7,934689 | -0.77% | R$ 41.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 7,996093 | -1.59% | R$ 41.8M | R$ 0,00 | R$ 31.614,24 |
| 20/04/2026 | 8,125032 | +0.16% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 2.533,90 |
| 17/04/2026 | 8,111688 | -0.60% | R$ 42.5M | R$ 0,00 | R$ 1.157,43 |
| 16/04/2026 | 8,160411 | -0.49% | R$ 42.7M | R$ 0,00 | R$ 1.058,41 |
| 15/04/2026 | 8,200574 | -0.37% | R$ 42.9M | R$ 0,00 | R$ 6.358,28 |
| 14/04/2026 | 8,230944 | — | R$ 43.1M | R$ 0,00 | R$ 30.309,03 |
Sobre o Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 36.8M e 12.4K cotistas. Em funcionamento desde 19/12/2024, a cota mais recente é de R$ 7,239061 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.73%. A volatilidade anualizada (12M) é de 16.84%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Índice Ativo. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 7,239061, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é 53.633.558/0001-70.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de +25.98%.
- O patrimônio líquido do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 36.8M.
- O Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Ibovespa Select Ações FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.