Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada
CNPJ 52.798.293/0001-06|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,655728
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.30%
Rent. 12M
+46.31%
313.1% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 6.9M
Média 12M: R$ 2.9M
Cotistas
286
Sharpe 12M
1.78
Vol: 17.70%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada
CNPJ
52.798.293/0001-06
Data Inicial
13/11/2023
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.30% | +12.47% | +3.09% | +12.46% | +21.77% | +46.31% | +46.88% | +46.31% |
| % CDI | 560.7% | 359.6% | 267.6% | 353.6% | 303.2% | 313.1% | — | 313.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +8.86% | +3.41% | -0.40% | +0.30% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.47% |
| 2025 | +4.74% | -2.02% | +4.40% | +6.93% | +5.59% | +1.53% | -6.52% | +7.64% | +4.77% | +1.71% | +6.93% | -0.45% | +40.18% |
| 2024 | -2.82% | +1.45% | -0.36% | -4.74% | -3.49% | +1.46% | +2.86% | +6.38% | +0.02% | -0.25% | -2.18% | -3.34% | -5.42% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +5.46% | +5.46% |
Captação no Mês
R$ 2.022
Resgates no Mês
R$ 53.385
Captação Líquida
-R$ 51.363
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 31.39% | 22.75% | 20.09% | 17.70% | 15.15% | 17.70% |
| Sharpe | — | 1.98 | 1.66 | 1.78 | 0.55 | 1.78 |
| Max Drawdown | -8.05% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
3
Melhor Mês
8.86%
Pior Mês
-6.52%
75% positivos · 25% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 93.7% | 100.0% | 89.9% |
| vs IPCA | 90.5% | 100.0% | 74.9% |
| vs IBOV | 46.3% | 37.8% | 99.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 1,655728 | +0.30% | R$ 6.9M | R$ 2.021,84 | R$ 53.385,15 |
| 31/03/2026 | 1,650705 | +2.83% | R$ 6.9M | R$ 16.580,87 | R$ 280,81 |
| 30/03/2026 | 1,605315 | +0.49% | R$ 6.7M | R$ 1.917,30 | R$ 51.044,13 |
| 27/03/2026 | 1,597473 | -1.01% | R$ 6.7M | R$ 5,00 | R$ 5.092,76 |
| 26/03/2026 | 1,613800 | -1.63% | R$ 6.8M | R$ 2,11 | R$ 157,25 |
| 25/03/2026 | 1,640510 | +1.68% | R$ 6.9M | R$ 5.002,97 | R$ 6.797,84 |
| 24/03/2026 | 1,613394 | +0.14% | R$ 6.8M | R$ 2,00 | R$ 1.308,69 |
| 23/03/2026 | 1,611173 | +3.35% | R$ 6.8M | R$ 22,45 | R$ 181,28 |
| 20/03/2026 | 1,558977 | -2.24% | R$ 6.6M | R$ 5.013,76 | R$ 9.600,32 |
| 19/03/2026 | 1,594715 | +0.55% | R$ 6.7M | R$ 1.003,79 | R$ 11.071,11 |
| 18/03/2026 | 1,585969 | +0.51% | R$ 6.7M | R$ 1,43 | R$ 23.061,62 |
| 17/03/2026 | 1,577879 | +0.36% | R$ 6.7M | R$ 1.030,00 | R$ 900,73 |
| 16/03/2026 | 1,572219 | +1.28% | R$ 6.7M | R$ 171,50 | R$ 492,72 |
| 13/03/2026 | 1,552329 | -0.73% | R$ 6.6M | R$ 50.105,95 | R$ 13.489,14 |
| 12/03/2026 | 1,563736 | -2.98% | R$ 6.6M | R$ 90.337,68 | R$ 459,95 |
| 11/03/2026 | 1,611758 | +0.12% | R$ 6.7M | R$ 500,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 1,609810 | +1.38% | R$ 6.7M | R$ 301.022,25 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 1,587970 | +0.78% | R$ 6.3M | R$ 5,78 | R$ 1,21 |
| 06/03/2026 | 1,575728 | -0.57% | R$ 6.3M | R$ 3.026,29 | R$ 361,79 |
| 05/03/2026 | 1,584701 | -2.59% | R$ 6.3M | R$ 22.003,97 | R$ 128,75 |
| 04/03/2026 | 1,626851 | +1.29% | R$ 6.4M | R$ 50.802,00 | R$ 13.598,67 |
| 03/03/2026 | 1,606068 | -3.60% | R$ 6.3M | R$ 55.539,19 | R$ 0,00 |
| 02/03/2026 | 1,666022 | +0.52% | R$ 6.5M | R$ 1.126,82 | R$ 2.079,70 |
| 27/02/2026 | 1,657351 | -1.19% | R$ 6.5M | R$ 110.132,91 | R$ 0,00 |
| 26/02/2026 | 1,677260 | -0.33% | R$ 6.4M | R$ 51.000,00 | R$ 771,08 |
| 25/02/2026 | 1,682777 | -0.17% | R$ 6.4M | R$ 46.139,19 | R$ 102,71 |
| 24/02/2026 | 1,685684 | +1.27% | R$ 6.4M | R$ 8.116,33 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 1,664546 | -1.40% | R$ 6.3M | R$ 60.760,25 | R$ 228,04 |
| 20/02/2026 | 1,688238 | +1.16% | R$ 6.3M | R$ 22.319,66 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 1,668954 | — | R$ 6.2M | R$ 81.606,79 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada
O Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 6.9M e 286 cotistas. Em funcionamento desde 13/11/2023, a cota mais recente é de R$ 1,655728 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.47%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.70%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada é de R$ 1,655728, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada é 52.798.293/0001-06.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada é de +46.31%, equivalente a 313.1% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada é de R$ 6.9M.
- O Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Hunter LONG ONLY FIF CIC DE Ações - RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 600 cotas disponíveis.