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Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.69% | +7.65% | +1.13% | +3.44% | +7.11% | +14.89% | +15.67% |
| % CDI | 101.4% | 100.9% | 102.3% | 101.1% | 100.9% | 101.0% | 101.1% |
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.18% | +1.01% | +1.21% | +1.09% | +1.08% | +1.14% | +0.69% | — | — | — | — | — | +7.65% |
| 2025 | — | — | — | — | — | — | +1.31% | +1.18% | +1.24% | +1.27% | +1.06% | +1.23% | +7.51% |
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 0.02% | 0.03% | 0.03% | 0.04% | — | 0.04% |
| Sharpe | — | 5.66 | 4.72 | 3.94 | — | 4.20 |
| Max Drawdown | 0.00% | |||||
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2026 | 55,573927 | +0.05% | R$ 20.7B | — | — |
| 16/07/2026 | 55,543584 | +0.05% | R$ 20.7B | — | — |
| 15/07/2026 | 55,514382 | +0.05% | R$ 20.6B | — | — |
| 14/07/2026 | 55,485631 | +0.05% | R$ 20.6B | — | — |
| 13/07/2026 | 55,456218 | +0.05% | R$ 20.5B | — | — |
| 10/07/2026 | 55,426914 | +0.05% | R$ 20.3B | — | — |
| 09/07/2026 | 55,397773 | +0.06% | R$ 20.3B | — | — |
| 08/07/2026 | 55,366744 | +0.05% | R$ 20.3B | — | — |
| 07/07/2026 | 55,337393 | +0.05% | R$ 20.3B | — | — |
| 06/07/2026 | 55,308098 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 03/07/2026 | 55,279335 | +0.05% | R$ 20.2B | — | — |
| 02/07/2026 | 55,250805 | +0.06% | R$ 20.0B | — | — |
| 01/07/2026 | 55,220208 | +0.05% | R$ 19.9B | — | — |
| 30/06/2026 | 55,190512 | +0.06% | R$ 19.0B | — | — |
| 29/06/2026 | 55,159086 | +0.05% | R$ 18.8B | — | — |
| 26/06/2026 | 55,130096 | +0.05% | R$ 18.9B | — | — |
| 25/06/2026 | 55,101139 | +0.05% | R$ 18.8B | — | — |
| 24/06/2026 | 55,071735 | +0.05% | R$ 18.9B | — | — |
| 23/06/2026 | 55,042753 | +0.06% | R$ 18.9B | — | — |
| 22/06/2026 | 55,011649 | +0.05% | R$ 18.9B | — | — |
| 19/06/2026 | 54,982849 | +0.06% | R$ 18.9B | — | — |
| 18/06/2026 | 54,950719 | +0.05% | R$ 19.0B | — | — |
| 17/06/2026 | 54,924384 | +0.06% | R$ 19.0B | — | — |
| 16/06/2026 | 54,894119 | +0.05% | R$ 18.8B | — | — |
| 15/06/2026 | 54,865308 | +0.06% | R$ 18.4B | — | — |
| 12/06/2026 | 54,835105 | +0.05% | R$ 18.5B | — | — |
| 11/06/2026 | 54,805469 | +0.06% | R$ 18.5B | — | — |
| 10/06/2026 | 54,773166 | +0.05% | R$ 18.4B | — | — |
| 09/06/2026 | 54,746996 | +0.05% | R$ 18.4B | — | — |
| 08/06/2026 | 54,717676 | — | R$ 18.4B | — | — |
Sobre o Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 20.7B e 2.2K cotistas. Em funcionamento desde 01/08/2024, a cota mais recente é de R$ 55,573927 (17/07/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +7.65%. A volatilidade anualizada (12M) é de 0.04%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Média Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
- A cota mais recente do Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 55,573927, referente a 17/07/2026.
- O CNPJ do Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada é 09.093.883/0001-04.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada é de +14.89%, equivalente a 101.0% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 20.7B.
- O Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú HIGH GRADE RENDA FIXA Créd PRIV FIF CIC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 285 cotas disponíveis.