Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada
CNPJ 37.555.061/0001-25|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
21,996498
01/04/2026
Rent. no Mês
+2.93%
Rent. 12M
+37.64%
254.5% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 27.7M
Média 12M: R$ 22.1M
Cotistas
104
Sharpe 12M
0.89
Vol: 25.56%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada
CNPJ
37.555.061/0001-25
Data Inicial
16/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Qualificado
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +2.93% | +3.95% | -8.55% | +2.61% | +20.12% | +37.64% | +37.64% |
| % CDI | — | 113.9% | -740.0% | 74.0% | 280.2% | 254.5% | 254.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.69% | +2.46% | -10.96% | +2.93% | — | — | — | — | — | — | — | — | +3.95% |
| 2025 | +1.51% | +2.36% | +5.91% | +5.10% | +0.37% | -5.06% | +3.37% | +1.16% | +9.23% | +4.82% | +4.58% | +5.42% | +45.49% |
| 2024 | +0.90% | +0.14% | +9.29% | +7.08% | +2.51% | +6.25% | +5.03% | +3.47% | +1.39% | +10.22% | +0.83% | +0.81% | +59.00% |
| 2023 | +1.85% | -2.71% | +5.12% | -1.19% | +0.85% | -8.42% | +1.61% | +2.78% | -2.83% | +7.38% | -0.03% | -0.09% | +3.46% |
| 2022 | -6.00% | +2.03% | -5.27% | +2.02% | -7.21% | +7.65% | -3.00% | -2.07% | +0.09% | -5.72% | +8.03% | +4.98% | -5.88% |
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 41.16% | 35.35% | 29.52% | 25.56% | — | 25.56% |
| Sharpe | — | -0.11 | 1.00 | 0.89 | — | 0.89 |
| Max Drawdown | -16.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
2
Melhor Mês
10.69%
Pior Mês
-10.96%
83% positivos · 17% negativos · 12 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 21,996498 | +2.93% | R$ 27.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 21,369329 | +0.43% | R$ 26.9M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 30/03/2026 | 21,277491 | +0.73% | R$ 26.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 27/03/2026 | 21,122515 | +2.92% | R$ 26.6M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 26/03/2026 | 20,523264 | -3.09% | R$ 25.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 25/03/2026 | 21,176901 | +2.07% | R$ 26.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 24/03/2026 | 20,747731 | +1.57% | R$ 26.1M | R$ 0,00 | — |
| 23/03/2026 | 20,427552 | -6.01% | R$ 27.9M | R$ 0,00 | R$ 25.283,81 |
| 20/03/2026 | 21,734469 | +1.05% | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/03/2026 | 21,508994 | -5.24% | R$ 29.4M | R$ 10.020,00 | R$ 0,00 |
| 18/03/2026 | 22,698534 | -2.16% | R$ 31.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 17/03/2026 | 23,198591 | -0.02% | R$ 31.7M | R$ 500,00 | R$ 1.221,02 |
| 16/03/2026 | 23,202219 | -2.69% | R$ 31.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 13/03/2026 | 23,844387 | -0.37% | R$ 32.5M | R$ 160.000,00 | R$ 0,00 |
| 12/03/2026 | 23,931904 | +0.48% | R$ 32.5M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 11/03/2026 | 23,818624 | -0.97% | R$ 32.3M | R$ 4.000,00 | R$ 0,00 |
| 10/03/2026 | 24,052245 | +1.46% | R$ 32.7M | R$ 69.000,00 | R$ 0,00 |
| 09/03/2026 | 23,706986 | -1.64% | R$ 32.1M | R$ 6.000,00 | R$ 0,00 |
| 06/03/2026 | 24,102003 | +1.13% | R$ 32.6M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 05/03/2026 | 23,832609 | -0.65% | R$ 32.1M | R$ 150.000,00 | R$ 0,00 |
| 04/03/2026 | 23,988055 | -0.27% | R$ 32.2M | R$ 90.000,00 | R$ 0,00 |
| 03/03/2026 | 24,052969 | -1.72% | R$ 32.2M | R$ 100.000,00 | R$ 14,49 |
| 02/03/2026 | 24,473732 | +1.98% | R$ 32.6M | R$ 2.000,00 | R$ 0,00 |
| 27/02/2026 | 23,998417 | +0.90% | R$ 32.0M | — | R$ 124.478,09 |
| 26/02/2026 | 23,784996 | -0.20% | R$ 30.1M | R$ 0,00 | R$ 182.492,33 |
| 25/02/2026 | 23,832674 | +0.92% | R$ 30.3M | R$ 3.000,00 | R$ 0,00 |
| 24/02/2026 | 23,616247 | -1.63% | R$ 30.0M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 23/02/2026 | 24,007421 | +2.51% | R$ 30.5M | R$ 0,00 | R$ 52.949,68 |
| 20/02/2026 | 23,419295 | +0.31% | R$ 29.8M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| 19/02/2026 | 23,346298 | — | R$ 29.7M | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Sobre o Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada
O Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 27.7M e 104 cotistas. Em funcionamento desde 16/04/2025, a cota mais recente é de R$ 21,996498 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +3.95%. A volatilidade anualizada (12M) é de 25.56%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Invest. no Exterior. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é de R$ 21,996498, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é 37.555.061/0001-25.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é de +37.64%, equivalente a 254.5% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é de R$ 27.7M.
- O Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú GOLD USD Multimercado Investimento NO Exterior FIF CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.