Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.966.636/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
34,812444
01/04/2026
Rent. no Mês
+3.03%
Rent. 12M
+64.23%
434.3% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 194.2M
Média 12M: R$ 93.9M
Cotistas
28.5K
Sharpe 12M
1.80
Vol: 27.49%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.966.636/0001-30
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +3.03% | +12.43% | -5.20% | +11.53% | +28.94% | +64.23% | +64.23% |
| % CDI | — | 358.4% | -449.7% | 327.2% | 403.0% | 434.3% | 434.3% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.74% | +10.67% | -10.15% | +3.03% | — | — | — | — | — | — | — | — | +12.43% |
| 2025 | +7.22% | +1.24% | +10.37% | +6.01% | +0.15% | +0.83% | +0.64% | +6.14% | +11.29% | +4.30% | +6.37% | +3.38% | +74.84% |
| 2024 | -0.35% | +0.12% | +8.53% | +3.71% | +1.47% | +0.56% | +4.30% | +2.97% | +5.90% | +4.23% | -2.67% | -0.77% | +31.18% |
| 2023 | +6.71% | -4.79% | +8.36% | +1.42% | -0.81% | -1.66% | +2.96% | -1.13% | -4.17% | +7.63% | +2.87% | +1.48% | +19.38% |
| 2022 | -1.36% | +5.82% | +3.98% | -1.56% | -2.85% | -1.31% | -1.72% | -2.14% | -2.26% | -1.05% | +7.32% | +4.59% | +6.95% |
Captação no Mês
R$ 393.521
Resgates no Mês
R$ 0
Captação Líquida
R$ 393.521
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 58.39% | 39.73% | 33.10% | 27.49% | — | 27.49% |
| Sharpe | — | 1.00 | 1.55 | 1.80 | — | 1.80 |
| Max Drawdown | -16.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
11.29%
Pior Mês
-10.15%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 247,02 mi
ABRIL/2026
cotas de fundos | 96.29% | R$ 237,84 mi |
valores a pagar | 2.26% | R$ 5,59 mi |
valores a receber | 1.45% | R$ 3,58 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 34,812444 | +3.03% | R$ 194.2M | R$ 393.520,67 | R$ 0,00 |
| 31/03/2026 | 33,788652 | +2.55% | R$ 188.5M | R$ 385.820,05 | R$ 845.957,56 |
| 30/03/2026 | 32,948773 | +0.75% | R$ 184.3M | R$ 439.408,40 | — |
| 27/03/2026 | 32,703720 | +2.53% | R$ 183.6M | R$ 219.696,70 | — |
| 26/03/2026 | 31,897431 | -3.60% | R$ 182.3M | R$ 317.444,76 | — |
| 25/03/2026 | 33,087856 | +3.16% | R$ 192.0M | R$ 340.275,89 | — |
| 24/03/2026 | 32,074120 | -0.03% | R$ 190.5M | R$ 651.432,75 | — |
| 23/03/2026 | 32,083736 | -3.35% | R$ 198.3M | R$ 650.674,21 | — |
| 20/03/2026 | 33,195996 | -0.59% | R$ 209.3M | R$ 488.936,37 | — |
| 19/03/2026 | 33,394312 | -5.94% | R$ 215.3M | R$ 685.854,40 | — |
| 18/03/2026 | 35,503283 | -2.24% | R$ 230.4M | R$ 670.826,87 | — |
| 17/03/2026 | 36,315655 | +0.16% | R$ 236.3M | — | — |
| 16/03/2026 | 36,257302 | -0.42% | R$ 240.9M | R$ 824.993,87 | R$ 640.983,57 |
| 13/03/2026 | 36,411096 | -1.25% | R$ 241.8M | — | R$ 887.800,40 |
| 12/03/2026 | 36,870264 | -0.99% | R$ 245.7M | — | R$ 896.188,97 |
| 11/03/2026 | 37,239100 | -1.15% | R$ 247.7M | — | R$ 848.398,86 |
| 10/03/2026 | 37,672431 | +2.71% | R$ 250.0M | — | — |
| 09/03/2026 | 36,677115 | -1.00% | R$ 242.7M | — | — |
| 06/03/2026 | 37,047572 | +1.66% | R$ 244.5M | — | R$ 703.410,00 |
| 05/03/2026 | 36,441324 | -1.06% | R$ 239.5M | — | R$ 394.929,27 |
| 04/03/2026 | 36,832212 | +0.31% | R$ 239.5M | — | R$ 900.263,11 |
| 03/03/2026 | 36,720184 | -3.61% | R$ 236.1M | — | R$ 650.425,29 |
| 02/03/2026 | 38,096591 | +1.31% | R$ 240.9M | — | R$ 338.775,26 |
| 27/02/2026 | 37,604369 | +1.09% | R$ 235.8M | — | R$ 612.976,52 |
| 26/02/2026 | 37,199590 | -0.63% | R$ 232.3M | — | R$ 641.938,57 |
| 25/02/2026 | 37,436810 | +1.05% | R$ 232.6M | — | — |
| 24/02/2026 | 37,048572 | -0.87% | R$ 229.2M | — | R$ 845.173,91 |
| 23/02/2026 | 37,373249 | +2.84% | R$ 229.7M | — | R$ 346.072,98 |
| 20/02/2026 | 36,341134 | +1.73% | R$ 222.2M | — | R$ 587.429,05 |
| 19/02/2026 | 35,723841 | — | R$ 217.4M | — | R$ 600.828,36 |
Sobre o Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 194.2M e 28.5K cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 34,812444 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +12.43%. A volatilidade anualizada (12M) é de 27.49%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 34,812444, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é 36.966.636/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de +64.23%, equivalente a 434.3% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 194.2M.
- O Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.