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Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ 36.966.636/0001-30|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
32,457791
27/05/2026
Rent. no Mês
-3.21%
Rent. 12M
+46.37%
Patrimônio Líquido
R$ 173.2M
Média 12M: R$ 117.7M
Cotistas
27.6K
Sharpe 12M
1.21
Vol: 26.05%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
CNPJ
36.966.636/0001-30
Data Inicial
24/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
INTRAG DTVM LTDA.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -3.21% | +4.82% | -4.37% | -12.39% | +12.25% | +46.37% | +40.64% |
| % CDI | -332.0% | 87.0% | -387.4% | -356.7% | 171.8% | — | 278.9% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9.74% | +10.67% | -10.15% | -0.76% | -3.21% | — | — | — | — | — | — | — | +4.82% |
| 2025 | +7.22% | +1.24% | +10.37% | +6.01% | +0.15% | +0.83% | +0.64% | +6.14% | +11.29% | +4.30% | +6.37% | +3.38% | +74.84% |
| 2024 | -0.35% | +0.12% | +8.53% | +3.71% | +1.47% | +0.56% | +4.30% | +2.97% | +5.90% | +4.23% | -2.67% | -0.77% | +31.18% |
| 2023 | +6.71% | -4.79% | +8.36% | +1.42% | -0.81% | -1.66% | +2.96% | -1.13% | -4.17% | +7.63% | +2.87% | +1.48% | +19.38% |
| 2022 | -1.36% | +5.82% | +3.98% | -1.56% | -2.85% | -1.31% | -1.72% | -2.14% | -2.26% | -1.05% | +7.32% | +4.59% | +6.95% |
Captação no Mês
R$ 7.367.255
Resgates no Mês
R$ 15.392.727
Captação Líquida
-R$ 8.025.472
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 18.73% | 27.11% | 31.15% | 26.05% | — | 26.01% |
| Sharpe | — | -2.06 | 0.36 | 1.21 | — | 1.02 |
| Max Drawdown | -16.38% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
11.29%
Pior Mês
-10.15%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 247,02 mi
MAIO/2026
cotas de fundos | 96.29% | R$ 237,84 mi |
valores a pagar | 2.26% | R$ 5,59 mi |
valores a receber | 1.45% | R$ 3,58 mi |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 32,457791 | -1.16% | R$ 173.2M | R$ 347.512,08 | R$ 824.355,46 |
| 26/05/2026 | 32,838762 | -0.61% | R$ 176.1M | R$ 344.520,35 | — |
| 25/05/2026 | 33,040580 | +0.27% | R$ 177.2M | R$ 248.199,22 | — |
| 22/05/2026 | 32,950290 | -0.41% | R$ 177.8M | R$ 260.044,32 | — |
| 21/05/2026 | 33,085402 | +0.17% | R$ 179.4M | R$ 209.261,40 | R$ 614.691,37 |
| 20/05/2026 | 33,029033 | +0.59% | R$ 179.5M | R$ 440.028,21 | — |
| 19/05/2026 | 32,835888 | -1.00% | R$ 179.5M | R$ 535.197,64 | R$ 887.131,49 |
| 18/05/2026 | 33,169222 | -0.03% | R$ 181.7M | R$ 390.968,12 | R$ 341.718,62 |
| 15/05/2026 | 33,179696 | -2.63% | R$ 181.7M | R$ 399.685,32 | R$ 506.851,93 |
| 14/05/2026 | 34,075494 | -0.34% | R$ 186.7M | R$ 236.818,13 | R$ 594.414,91 |
| 13/05/2026 | 34,193403 | +0.42% | R$ 187.7M | R$ 348.369,78 | R$ 627.279,66 |
| 12/05/2026 | 34,051390 | -0.83% | R$ 187.2M | R$ 573.753,16 | R$ 631.235,93 |
| 11/05/2026 | 34,336232 | +0.01% | R$ 188.8M | R$ 289.006,06 | R$ 588.273,14 |
| 08/05/2026 | 34,334041 | +0.46% | R$ 189.1M | R$ 264.967,39 | R$ 478.178,80 |
| 07/05/2026 | 34,178351 | +0.41% | R$ 188.5M | — | R$ 739.788,95 |
| 06/05/2026 | 34,037177 | +2.78% | R$ 186.9M | R$ 250.659,34 | R$ 819.188,25 |
| 05/05/2026 | 33,115113 | +0.81% | R$ 182.4M | R$ 505.363,78 | — |
| 04/05/2026 | 32,847838 | -2.04% | R$ 181.8M | R$ 207.883,76 | — |
| 30/04/2026 | 33,532864 | +1.54% | R$ 186.6M | R$ 321.929,45 | R$ 524.500,67 |
| 29/04/2026 | 33,024319 | -0.97% | R$ 183.9M | R$ 535.468,42 | R$ 487.058,49 |
| 28/04/2026 | 33,347450 | -1.75% | R$ 185.7M | R$ 373.493,59 | R$ 482.859,04 |
| 27/04/2026 | 33,942533 | -0.95% | R$ 189.1M | R$ 333.867,52 | R$ 669.319,28 |
| 24/04/2026 | 34,268139 | +0.42% | R$ 191.3M | R$ 451.154,72 | R$ 671.173,12 |
| 23/04/2026 | 34,126330 | -0.57% | R$ 190.7M | R$ 461.583,33 | — |
| 22/04/2026 | 34,321044 | -1.50% | R$ 193.0M | R$ 871.039,82 | R$ 908.894,94 |
| 20/04/2026 | 34,844923 | -0.98% | R$ 196.0M | R$ 663.273,74 | R$ 571.808,42 |
| 17/04/2026 | 35,190392 | +1.05% | R$ 197.8M | R$ 967.950,49 | R$ 483.730,26 |
| 16/04/2026 | 34,825826 | -0.28% | R$ 195.3M | R$ 472.371,66 | R$ 915.088,86 |
| 15/04/2026 | 34,922858 | -0.48% | R$ 196.3M | R$ 539.586,49 | R$ 794.441,15 |
| 14/04/2026 | 35,090838 | — | R$ 197.5M | R$ 936.518,66 | R$ 756.967,93 |
Sobre o Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada
O Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por INTRAG DTVM LTDA., com patrimônio líquido de R$ 173.2M e 27.6K cotistas. Em funcionamento desde 24/04/2025, a cota mais recente é de R$ 32,457791 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.82%. A volatilidade anualizada (12M) é de 26.05%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Estrat. Específica. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 32,457791, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é 36.966.636/0001-30.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de +46.37%.
- O patrimônio líquido do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é de R$ 173.2M.
- O Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada é administrado por INTRAG DTVM LTDA..
Qual o valor da cota do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú GOLD Distribuidores Multimercado FIF DA CIC Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.