Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 32.972.925/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
18,769878
01/04/2026
Rent. no Mês
+0.15%
Rent. 12M
+15.27%
103.2% do CDI
Patrimônio Líquido
R$ 9.0B
Média 12M: R$ 6.9B
Cotistas
81.0K
Sharpe 12M
0.27
Vol: 1.78%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
32.972.925/0001-90
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +0.15% | +2.64% | +0.01% | +2.69% | +6.20% | +15.27% | +29.06% | +43.15% | +61.28% | +74.44% | +15.27% |
| % CDI | 271.5% | 76.1% | 0.8% | 76.4% | 86.3% | 103.2% | — | — | — | — | 103.2% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +1.04% | -0.35% | +0.15% | — | — | — | — | — | — | — | — | +2.64% |
| 2025 | +1.11% | +0.87% | +0.30% | +1.72% | +0.97% | +1.65% | +1.07% | +1.58% | +1.40% | +1.48% | +1.25% | +0.70% | +15.04% |
| 2024 | +0.58% | +0.49% | +0.78% | +0.87% | +0.69% | +0.94% | +0.93% | +0.67% | +1.51% | +0.69% | +1.73% | +0.82% | +11.24% |
| 2023 | +1.12% | +0.73% | +1.07% | +0.86% | +0.92% | +1.11% | +0.81% | +0.49% | +0.67% | +0.87% | +1.08% | +1.56% | +11.88% |
| 2022 | +0.76% | +1.08% | +1.62% | +0.96% | +1.09% | +0.92% | +0.99% | +1.04% | +1.22% | +1.10% | +0.38% | +1.10% | +12.98% |
Captação no Mês
R$ 10.752.565
Resgates no Mês
R$ 35.978.482
Captação Líquida
-R$ 25.225.917
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 5.16% | 2.34% | 1.98% | 1.78% | 1.39% | 1.78% |
| Sharpe | — | -1.56 | -1.06 | 0.27 | 0.50 | 0.27 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
11
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
-0.35%
92% positivos · 8% negativos · 12 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 100.0% | 100.0% | 88.6% |
| vs IBOV | 24.7% | 2.4% | 69.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2026 | 18,769878 | +0.15% | R$ 9.0B | — | — |
| 31/03/2026 | 18,742260 | +0.28% | R$ 9.0B | — | — |
| 30/03/2026 | 18,690648 | +0.10% | R$ 9.0B | — | — |
| 27/03/2026 | 18,672592 | +0.03% | R$ 9.0B | — | — |
| 26/03/2026 | 18,666540 | -0.15% | R$ 9.0B | — | — |
| 25/03/2026 | 18,694918 | +0.17% | R$ 9.1B | — | — |
| 24/03/2026 | 18,663680 | -0.03% | R$ 9.1B | — | — |
| 23/03/2026 | 18,669608 | +0.33% | R$ 9.2B | — | — |
| 20/03/2026 | 18,607709 | -0.52% | R$ 9.1B | — | — |
| 19/03/2026 | 18,705480 | -0.02% | R$ 9.2B | — | — |
| 18/03/2026 | 18,708653 | +0.00% | R$ 9.2B | — | — |
| 17/03/2026 | 18,708240 | +0.03% | R$ 9.2B | — | — |
| 16/03/2026 | 18,703558 | +0.25% | R$ 9.2B | — | — |
| 13/03/2026 | 18,657654 | -0.30% | R$ 9.2B | — | — |
| 12/03/2026 | 18,713304 | -0.29% | R$ 9.3B | — | — |
| 11/03/2026 | 18,768149 | -0.14% | R$ 9.3B | — | — |
| 10/03/2026 | 18,793967 | +0.45% | R$ 9.3B | — | — |
| 09/03/2026 | 18,710637 | -0.10% | R$ 9.3B | — | — |
| 06/03/2026 | 18,728918 | -0.21% | R$ 9.2B | — | — |
| 05/03/2026 | 18,768818 | -0.17% | R$ 9.2B | — | — |
| 04/03/2026 | 18,800723 | +0.17% | R$ 9.2B | — | — |
| 03/03/2026 | 18,768041 | -0.17% | R$ 9.1B | — | — |
| 02/03/2026 | 18,799848 | -0.05% | R$ 9.1B | — | — |
| 27/02/2026 | 18,808316 | -0.08% | R$ 9.1B | — | — |
| 26/02/2026 | 18,822951 | +0.08% | R$ 9.0B | — | — |
| 25/02/2026 | 18,807670 | +0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 24/02/2026 | 18,796553 | +0.07% | R$ 8.9B | — | — |
| 23/02/2026 | 18,783741 | +0.02% | R$ 8.9B | — | — |
| 20/02/2026 | 18,779810 | +0.13% | R$ 8.9B | — | — |
| 19/02/2026 | 18,754609 | — | R$ 8.8B | — | — |
Sobre o Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.0B e 81.0K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 18,769878 (01/04/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +2.64%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.78%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 18,769878, referente a 01/04/2026.
- O CNPJ do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 32.972.925/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +15.27%, equivalente a 103.2% do CDI.
- O patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 9.0B.
- O Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 272 cotas disponíveis.