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Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ 32.972.925/0001-90|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
19,146458
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.06%
Rent. 12M
+14.86%
Patrimônio Líquido
R$ 9.1B
Média 12M: R$ 7.3B
Cotistas
82.1K
Sharpe 12M
0.02
Vol: 1.75%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
CNPJ
32.972.925/0001-90
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.06% | +4.70% | +1.10% | +1.86% | +5.90% | +14.86% | +29.06% | +43.15% | +61.28% | +74.44% | +14.58% |
| % CDI | 110.1% | 84.7% | 97.5% | 53.6% | 82.7% | — | — | — | — | — | 100.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +1.04% | -0.35% | +1.08% | +1.06% | — | — | — | — | — | — | — | +4.70% |
| 2025 | +1.11% | +0.87% | +0.30% | +1.72% | +0.97% | +1.65% | +1.07% | +1.58% | +1.40% | +1.48% | +1.25% | +0.70% | +15.04% |
| 2024 | +0.58% | +0.49% | +0.78% | +0.87% | +0.69% | +0.94% | +0.93% | +0.67% | +1.51% | +0.69% | +1.73% | +0.82% | +11.24% |
| 2023 | +1.12% | +0.73% | +1.07% | +0.86% | +0.92% | +1.11% | +0.81% | +0.49% | +0.67% | +0.87% | +1.08% | +1.56% | +11.88% |
| 2022 | +0.76% | +1.08% | +1.62% | +0.96% | +1.09% | +0.92% | +0.99% | +1.04% | +1.22% | +1.10% | +0.38% | +1.10% | +12.98% |
Captação no Mês
R$ 197.805.142
Resgates no Mês
R$ 268.547.619
Captação Líquida
-R$ 70.742.476
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.45% | 2.77% | 2.24% | 1.75% | 1.39% | 1.76% |
| Sharpe | — | -2.52 | -1.17 | 0.02 | 0.50 | 0.01 |
| Max Drawdown | -1.14% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
-0.35%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 91.9% | 100.0% | 88.6% |
| vs IBOV | 18.3% | 0.0% | 69.0% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 19,146458 | +0.09% | R$ 9.1B | — | — |
| 26/05/2026 | 19,129995 | +0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 25/05/2026 | 19,118768 | +0.11% | R$ 9.1B | — | — |
| 22/05/2026 | 19,098168 | +0.07% | R$ 9.0B | — | — |
| 21/05/2026 | 19,084012 | +0.08% | R$ 9.0B | — | — |
| 20/05/2026 | 19,069663 | +0.20% | R$ 9.0B | — | — |
| 19/05/2026 | 19,032405 | +0.02% | R$ 9.0B | — | — |
| 18/05/2026 | 19,028567 | +0.09% | R$ 9.0B | — | — |
| 15/05/2026 | 19,011815 | -0.07% | R$ 9.0B | — | — |
| 14/05/2026 | 19,024612 | +0.11% | R$ 9.0B | — | — |
| 13/05/2026 | 19,004144 | -0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 12/05/2026 | 19,015881 | +0.00% | R$ 9.0B | — | — |
| 11/05/2026 | 19,015685 | -0.08% | R$ 9.0B | — | — |
| 08/05/2026 | 19,030002 | +0.07% | R$ 9.0B | — | — |
| 07/05/2026 | 19,016561 | +0.03% | R$ 9.0B | — | — |
| 06/05/2026 | 19,010192 | +0.27% | R$ 9.0B | — | — |
| 05/05/2026 | 18,958504 | +0.12% | R$ 9.0B | — | — |
| 04/05/2026 | 18,935135 | -0.05% | R$ 9.0B | — | — |
| 30/04/2026 | 18,944978 | +0.18% | R$ 9.0B | — | — |
| 29/04/2026 | 18,910827 | -0.17% | R$ 9.0B | — | — |
| 28/04/2026 | 18,942214 | +0.02% | R$ 9.0B | — | — |
| 27/04/2026 | 18,937987 | -0.03% | R$ 9.0B | — | — |
| 24/04/2026 | 18,942937 | +0.07% | R$ 9.0B | — | — |
| 23/04/2026 | 18,929108 | -0.19% | R$ 9.0B | — | — |
| 22/04/2026 | 18,965254 | -0.10% | R$ 9.0B | — | — |
| 20/04/2026 | 18,984295 | -0.03% | R$ 9.0B | — | — |
| 17/04/2026 | 18,989487 | +0.33% | R$ 9.0B | — | — |
| 16/04/2026 | 18,926593 | -0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 15/04/2026 | 18,937513 | +0.06% | R$ 9.0B | — | — |
| 14/04/2026 | 18,926304 | — | R$ 9.0B | — | — |
Sobre o Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada
O Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é um fundo de renda fixa administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 9.1B e 82.1K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 19,146458 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.70%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.75%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest.. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 19,146458, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é 32.972.925/0001-90.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de +14.86%.
- O patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é de R$ 9.1B.
- O Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Global Dinâmico RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE Investimento Financeiro DA CIC RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.