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Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA
CNPJ 50.235.964/0001-97|Renda Fixa|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,376363
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.03%
Rent. 12M
+14.58%
Patrimônio Líquido
R$ 348.6M
Média 12M: R$ 150.0M
Cotistas
1
Sharpe 12M
-0.15
Vol: 1.63%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA
CNPJ
50.235.964/0001-97
Data Inicial
02/05/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMTaxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Profissional
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.03% | +4.71% | +1.07% | +1.88% | +5.89% | +14.58% | +28.02% | +14.29% |
| % CDI | 106.9% | 84.9% | 94.8% | 54.1% | 82.6% | — | — | 98.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.79% | +1.03% | -0.30% | +1.08% | +1.03% | — | — | — | — | — | — | — | +4.71% |
| 2025 | +1.04% | +0.95% | +0.20% | +1.68% | +0.96% | +1.55% | +1.06% | +1.52% | +1.36% | +1.45% | +1.24% | +0.68% | +14.59% |
| 2024 | +0.67% | +0.51% | +0.77% | +0.87% | +0.69% | +0.92% | +0.91% | +0.64% | +1.43% | +0.67% | +1.50% | +0.78% | +10.87% |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | +0.86% | +1.06% | +1.42% | +3.37% |
Captação no Mês
R$ 29.804.851
Resgates no Mês
R$ 14.596.846
Captação Líquida
R$ 15.208.005
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 1.43% | 2.57% | 2.11% | 1.63% | 1.30% | 1.64% |
| Sharpe | — | -2.69 | -1.25 | -0.15 | 0.18 | -0.17 |
| Max Drawdown | -1.06% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
1.79%
Pior Mês
-0.30%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 93.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IBOV | 17.2% | 0.0% | 66.1% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 322,94 mil
MAIO/2026
valores a pagar | 100.00% | R$ 322,94 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,376363 | +0.08% | R$ 348.6M | — | R$ 448.482,24 |
| 26/05/2026 | 1,375209 | +0.05% | R$ 346.5M | R$ 725.907,46 | R$ 609.498,51 |
| 25/05/2026 | 1,374462 | +0.11% | R$ 346.2M | — | R$ 417.475,96 |
| 22/05/2026 | 1,372983 | +0.07% | R$ 344.6M | — | R$ 837.485,87 |
| 21/05/2026 | 1,372003 | +0.07% | R$ 340.7M | — | — |
| 20/05/2026 | 1,370982 | +0.19% | R$ 340.8M | R$ 751.155,45 | — |
| 19/05/2026 | 1,368334 | +0.02% | R$ 341.6M | — | R$ 520.378,21 |
| 18/05/2026 | 1,368069 | +0.09% | R$ 340.0M | — | R$ 944.439,28 |
| 15/05/2026 | 1,366870 | -0.07% | R$ 338.8M | R$ 655.243,60 | R$ 466.412,71 |
| 14/05/2026 | 1,367795 | +0.10% | R$ 338.8M | R$ 616.780,57 | R$ 188.419,54 |
| 13/05/2026 | 1,366368 | -0.06% | R$ 338.0M | R$ 942.212,94 | R$ 506.412,04 |
| 12/05/2026 | 1,367228 | +0.00% | R$ 337.8M | — | R$ 29.100,00 |
| 11/05/2026 | 1,367222 | -0.07% | R$ 335.8M | — | — |
| 08/05/2026 | 1,368239 | +0.07% | R$ 335.3M | — | R$ 270.717,99 |
| 07/05/2026 | 1,367276 | +0.03% | R$ 334.0M | R$ 178.023,05 | R$ 134.747,43 |
| 06/05/2026 | 1,366846 | +0.27% | R$ 333.9M | — | R$ 600.959,15 |
| 05/05/2026 | 1,363211 | +0.12% | R$ 330.6M | R$ 437.461,22 | R$ 80.114,60 |
| 04/05/2026 | 1,361591 | -0.05% | R$ 329.8M | — | — |
| 30/04/2026 | 1,362306 | +0.18% | R$ 329.9M | R$ 540.468,74 | R$ 705.289,65 |
| 29/04/2026 | 1,359865 | -0.16% | R$ 329.5M | — | R$ 574.908,91 |
| 28/04/2026 | 1,362068 | +0.02% | R$ 329.4M | R$ 664.094,02 | R$ 30.000,00 |
| 27/04/2026 | 1,361781 | -0.02% | R$ 328.7M | R$ 537.420,70 | R$ 215.734,93 |
| 24/04/2026 | 1,362090 | +0.08% | R$ 328.4M | R$ 902.195,76 | — |
| 23/04/2026 | 1,361062 | -0.18% | R$ 329.2M | R$ 660.872,49 | R$ 233.188,63 |
| 22/04/2026 | 1,363519 | -0.09% | R$ 329.3M | R$ 529.837,88 | R$ 455.713,67 |
| 20/04/2026 | 1,364775 | -0.02% | R$ 329.6M | R$ 443.907,15 | R$ 260.437,98 |
| 17/04/2026 | 1,365082 | +0.27% | R$ 329.5M | — | R$ 11.651,63 |
| 16/04/2026 | 1,361446 | -0.00% | R$ 327.5M | R$ 324.802,51 | R$ 98.255,57 |
| 15/04/2026 | 1,361452 | +0.06% | R$ 327.2M | R$ 32.273,06 | R$ 236.192,13 |
| 14/04/2026 | 1,360656 | — | R$ 327.2M | R$ 190.982,80 | R$ 178.214,24 |
Sobre o Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA
O Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA é um fundo de renda fixa administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM, com patrimônio líquido de R$ 348.6M e 1 cotistas. Em funcionamento desde 02/05/2025, a cota mais recente é de R$ 1,376363 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +4.71%. A volatilidade anualizada (12M) é de 1.63%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Previdência RF Duração Livre Crédito Liv. Pertence à categoria de fundos de renda fixa.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA é de R$ 1,376363, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA é 50.235.964/0001-97.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA é de +14.58%.
- O patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA é de R$ 348.6M.
- O Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA é administrado por BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM.
Qual o valor da cota do Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA?
Qual o CNPJ do Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA?
Qual a rentabilidade do Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA?
Quem administra o Itaú Global Dinâmico PREV BP Distribuidores FI Financeiro EM COTAS DE Fundos DE FI RENDA FIXA?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 309 cotas disponíveis.