Publicidade
Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada
CNPJ 26.269.983/0001-50|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
24,764269
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.17%
Rent. 12M
+16.57%
Patrimônio Líquido
R$ 1.5B
Média 12M: R$ 1.4B
Cotistas
13.9K
Sharpe 12M
0.46
Vol: 3.79%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada
CNPJ
26.269.983/0001-50
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.17% | +5.22% | +1.01% | +1.39% | +6.34% | +16.57% | +31.31% | +42.98% | +61.19% | +16.31% |
| % CDI | 120.8% | 94.1% | 89.2% | 39.9% | 88.9% | — | — | — | — | 112.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.79% | +0.79% | -1.37% | +1.78% | +1.17% | — | — | — | — | — | — | — | +5.22% |
| 2025 | +1.13% | +0.40% | -0.77% | +2.55% | +1.96% | +2.08% | +0.34% | +2.59% | +1.72% | +1.90% | +1.57% | -0.03% | +16.50% |
| 2024 | -0.08% | +0.38% | +0.85% | +0.16% | +0.29% | +1.14% | +1.28% | +0.52% | +1.92% | +0.50% | +2.49% | +0.77% | +10.69% |
| 2023 | +0.78% | +0.94% | -0.32% | +0.64% | +0.93% | +1.48% | +0.87% | -0.51% | +0.34% | +0.38% | +1.58% | +2.37% | +9.85% |
| 2022 | +1.31% | +1.58% | +2.30% | +0.94% | +1.31% | +1.11% | +1.00% | +1.46% | +1.55% | +1.38% | -0.13% | +1.18% | +16.04% |
Captação no Mês
R$ 10.136.937
Resgates no Mês
R$ 13.150.759
Captação Líquida
-R$ 3.013.823
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 3.21% | 4.97% | 4.46% | 3.79% | 2.95% | 3.81% |
| Sharpe | — | -1.81 | -0.38 | 0.46 | 0.56 | 0.47 |
| Max Drawdown | -2.46% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
2.79%
Pior Mês
-1.37%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 86.6% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 22.0% | 1.4% | 66.7% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 24,764269 | +0.13% | R$ 1.5B | R$ 162.935,48 | — |
| 26/05/2026 | 24,732764 | +0.07% | R$ 1.5B | R$ 844.082,87 | R$ 228.512,60 |
| 25/05/2026 | 24,714276 | +0.20% | R$ 1.5B | R$ 172.015,40 | R$ 297.683,28 |
| 22/05/2026 | 24,666119 | +0.06% | R$ 1.5B | R$ 298.480,74 | R$ 909.074,59 |
| 21/05/2026 | 24,651858 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 398.051,78 | — |
| 20/05/2026 | 24,628083 | +0.31% | R$ 1.5B | R$ 221.651,91 | R$ 452.838,96 |
| 19/05/2026 | 24,552002 | -0.06% | R$ 1.5B | R$ 412.578,89 | R$ 831.498,48 |
| 18/05/2026 | 24,566263 | +0.04% | R$ 1.5B | R$ 488.871,57 | R$ 458.891,65 |
| 15/05/2026 | 24,556800 | -0.25% | R$ 1.5B | R$ 532.102,13 | — |
| 14/05/2026 | 24,618481 | +0.15% | R$ 1.5B | R$ 490.415,89 | R$ 406.458,98 |
| 13/05/2026 | 24,581394 | -0.12% | R$ 1.5B | — | R$ 320.100,64 |
| 12/05/2026 | 24,610604 | -0.04% | R$ 1.5B | — | R$ 282.878,52 |
| 11/05/2026 | 24,620274 | -0.10% | R$ 1.5B | R$ 681.788,30 | R$ 408.950,31 |
| 08/05/2026 | 24,644762 | +0.12% | R$ 1.5B | — | R$ 178.801,99 |
| 07/05/2026 | 24,615288 | -0.16% | R$ 1.5B | R$ 470.323,13 | R$ 379.671,79 |
| 06/05/2026 | 24,655078 | +0.65% | R$ 1.5B | R$ 235.810,56 | R$ 896.051,85 |
| 05/05/2026 | 24,496342 | +0.15% | R$ 1.5B | R$ 433.313,16 | — |
| 04/05/2026 | 24,460368 | -0.08% | R$ 1.5B | R$ 308.892,71 | R$ 732.673,19 |
| 30/04/2026 | 24,478808 | +0.28% | R$ 1.5B | R$ 712.152,05 | — |
| 29/04/2026 | 24,409466 | -0.33% | R$ 1.5B | R$ 518.413,07 | R$ 788.316,27 |
| 28/04/2026 | 24,490534 | -0.11% | R$ 1.5B | R$ 356.407,21 | R$ 902.364,30 |
| 27/04/2026 | 24,517279 | -0.06% | R$ 1.5B | R$ 395.683,76 | — |
| 24/04/2026 | 24,532792 | +0.26% | R$ 1.5B | R$ 885.167,20 | — |
| 23/04/2026 | 24,468919 | -0.35% | R$ 1.5B | R$ 610.661,20 | — |
| 22/04/2026 | 24,555486 | -0.17% | R$ 1.5B | R$ 206.364,65 | — |
| 20/04/2026 | 24,596964 | -0.05% | R$ 1.5B | R$ 406.938,41 | — |
| 17/04/2026 | 24,608445 | +0.48% | R$ 1.5B | R$ 281.753,44 | — |
| 16/04/2026 | 24,491172 | -0.11% | R$ 1.5B | R$ 403.862,25 | — |
| 15/04/2026 | 24,518417 | +0.10% | R$ 1.5B | R$ 589.484,32 | — |
| 14/04/2026 | 24,493459 | — | R$ 1.5B | R$ 374.966,18 | — |
Sobre o Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada
O Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.5B e 13.9K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 24,764269 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.22%. A volatilidade anualizada (12M) é de 3.79%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada é de R$ 24,764269, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada é 26.269.983/0001-50.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada é de +16.57%.
- O patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada é de R$ 1.5B.
- O Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada?
Quem administra o Itaú Global Dinâmico PLUS Multimercado FIF CIC RESP Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.