Publicidade
Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ 21.407.385/0001-86|Multimercado|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
29,038235
27/05/2026
Rent. no Mês
+1.11%
Rent. 12M
+16.24%
Patrimônio Líquido
R$ 3.2B
Média 12M: R$ 2.5B
Cotistas
39.3K
Sharpe 12M
0.51
Vol: 2.76%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
CNPJ
21.407.385/0001-86
Data Inicial
10/04/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +1.11% | +5.31% | +1.04% | +1.98% | +6.55% | +16.24% | +30.63% | +43.52% | +61.97% | +73.49% | +15.95% |
| % CDI | 114.8% | 95.7% | 92.1% | 56.9% | 91.9% | — | — | — | — | — | 109.5% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.33% | +0.84% | -0.64% | +1.59% | +1.11% | — | — | — | — | — | — | — | +5.31% |
| 2025 | +1.14% | +0.53% | -0.43% | +2.27% | +1.83% | +1.92% | +0.55% | +2.23% | +1.59% | +1.71% | +1.42% | +0.34% | +16.13% |
| 2024 | +0.19% | +0.49% | +0.85% | +0.35% | +0.42% | +1.08% | +1.29% | +0.50% | +1.66% | +0.62% | +2.11% | +0.76% | +10.80% |
| 2023 | +0.87% | +0.94% | +0.07% | +0.70% | +0.98% | +1.38% | +0.92% | -0.09% | +0.51% | +0.53% | +1.41% | +2.00% | +10.69% |
| 2022 | +1.17% | +1.43% | +1.95% | +0.90% | +1.24% | +1.09% | +1.01% | +1.38% | +1.43% | +1.29% | +0.17% | +1.16% | +15.18% |
Captação no Mês
R$ 98.659.775
Resgates no Mês
R$ 49.710.994
Captação Líquida
R$ 48.948.781
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 2.36% | 3.61% | 3.21% | 2.76% | 2.24% | 2.77% |
| Sharpe | — | -1.80 | -0.39 | 0.51 | 0.61 | 0.51 |
| Max Drawdown | -1.53% | |||||
Consistência
Meses Positivos
10
Meses Negativos
1
Melhor Mês
2.33%
Pior Mês
-0.64%
91% positivos · 9% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| vs IPCA | 95.2% | 100.0% | 93.2% |
| vs IBOV | 18.8% | 0.7% | 66.3% |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 29,038235 | +0.11% | R$ 3.2B | — | — |
| 26/05/2026 | 29,007069 | +0.07% | R$ 3.2B | — | — |
| 25/05/2026 | 28,987281 | +0.15% | R$ 3.2B | — | — |
| 22/05/2026 | 28,942513 | +0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 21/05/2026 | 28,924978 | +0.08% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/05/2026 | 28,900753 | +0.24% | R$ 3.1B | — | — |
| 19/05/2026 | 28,831213 | -0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 18/05/2026 | 28,840551 | +0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/05/2026 | 28,827527 | -0.17% | R$ 3.1B | — | — |
| 14/05/2026 | 28,876630 | +0.13% | R$ 3.1B | — | — |
| 13/05/2026 | 28,840329 | -0.07% | R$ 3.1B | — | — |
| 12/05/2026 | 28,861645 | -0.01% | R$ 3.1B | — | — |
| 11/05/2026 | 28,865371 | -0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 08/05/2026 | 28,882561 | +0.10% | R$ 3.1B | — | — |
| 07/05/2026 | 28,852330 | -0.10% | R$ 3.1B | — | — |
| 06/05/2026 | 28,882563 | +0.49% | R$ 3.1B | — | — |
| 05/05/2026 | 28,742745 | +0.13% | R$ 3.1B | — | — |
| 04/05/2026 | 28,706820 | -0.05% | R$ 3.1B | — | — |
| 30/04/2026 | 28,719747 | +0.23% | R$ 3.1B | — | — |
| 29/04/2026 | 28,655030 | -0.23% | R$ 3.1B | — | — |
| 28/04/2026 | 28,720985 | -0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 27/04/2026 | 28,739472 | -0.03% | R$ 3.1B | — | — |
| 24/04/2026 | 28,748302 | +0.20% | R$ 3.1B | — | — |
| 23/04/2026 | 28,689995 | -0.24% | R$ 3.1B | — | — |
| 22/04/2026 | 28,759756 | -0.11% | R$ 3.1B | — | — |
| 20/04/2026 | 28,790690 | -0.02% | R$ 3.1B | — | — |
| 17/04/2026 | 28,795784 | +0.36% | R$ 3.1B | — | — |
| 16/04/2026 | 28,692363 | -0.06% | R$ 3.1B | — | — |
| 15/04/2026 | 28,710020 | +0.08% | R$ 3.1B | — | — |
| 14/04/2026 | 28,686434 | — | R$ 3.1B | — | — |
Sobre o Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada
O Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é um fundo de multimercado administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 3.2B e 39.3K cotistas. Em funcionamento desde 10/04/2025, a cota mais recente é de R$ 29,038235 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +5.31%. A volatilidade anualizada (12M) é de 2.76%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Multimercados Dinâmico. Pertence à categoria de fundos de multimercado.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 29,038235, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é 21.407.385/0001-86.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de +16.24%.
- O patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é de R$ 3.2B.
- O Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
Qual o CNPJ do Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
Qual a rentabilidade do Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
Qual o patrimônio líquido do Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
Quem administra o Itaú Global Dinâmico Multimercado FIF DA Classe DE Investimento EM COTAS Responsabilidade Limitada?
Publicidade
Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.