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Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ 58.283.513/0001-37|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
1,380990
27/05/2026
Rent. no Mês
+4.94%
Rent. 12M
+40.10%
Patrimônio Líquido
R$ 93.8M
Média 12M: R$ 44.9M
Cotistas
209
Sharpe 12M
2.14
Vol: 11.83%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
CNPJ
58.283.513/0001-37
Data Inicial
28/11/2024
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | +4.94% | +13.00% | +5.66% | +11.63% | +19.19% | +40.10% | +38.60% |
| % CDI | 511.7% | 234.3% | 500.8% | 334.7% | 269.1% | — | 265.0% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.34% | -0.22% | -4.33% | +11.31% | +4.94% | — | — | — | — | — | — | — | +13.00% |
| 2025 | — | — | -5.12% | -0.62% | +6.91% | +5.80% | +3.10% | +2.64% | +4.40% | +3.16% | +0.35% | +1.92% | +24.29% |
Captação no Mês
R$ 19.034.025
Resgates no Mês
R$ 304.539
Captação Líquida
R$ 18.729.486
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 10.43% | 14.55% | 12.93% | 11.83% | — | 11.82% |
| Sharpe | — | 2.79 | 2.11 | 2.14 | — | 2.07 |
| Max Drawdown | -7.96% | |||||
Consistência
Meses Positivos
9
Meses Negativos
2
Melhor Mês
11.31%
Pior Mês
-4.33%
82% positivos · 18% negativos · 11 meses no total
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 1,380990 | +0.09% | R$ 93.8M | R$ 154.061,55 | R$ 0,00 |
| 26/05/2026 | 1,379719 | -0.14% | R$ 93.5M | R$ 55.599,38 | R$ 0,00 |
| 25/05/2026 | 1,381616 | +0.82% | R$ 93.6M | R$ 433.413,85 | R$ 0,00 |
| 22/05/2026 | 1,370434 | +0.39% | R$ 92.4M | R$ 515.513,51 | R$ 9.282,22 |
| 21/05/2026 | 1,365057 | +0.24% | R$ 91.6M | R$ 238.362,70 | R$ 0,00 |
| 20/05/2026 | 1,361736 | +1.08% | R$ 91.1M | — | R$ 0,00 |
| 19/05/2026 | 1,347161 | -0.62% | R$ 88.1M | R$ 467.459,71 | R$ 0,00 |
| 18/05/2026 | 1,355556 | -0.04% | R$ 88.1M | R$ 56.296,04 | R$ 0,00 |
| 15/05/2026 | 1,356162 | -1.19% | R$ 88.1M | R$ 146.053,93 | R$ 0,00 |
| 14/05/2026 | 1,372460 | +0.79% | R$ 89.0M | R$ 440.869,86 | R$ 0,00 |
| 13/05/2026 | 1,361728 | +0.63% | R$ 87.9M | — | R$ 5.203,68 |
| 12/05/2026 | 1,353260 | -0.09% | R$ 82.6M | R$ 407.172,23 | R$ 0,00 |
| 11/05/2026 | 1,354470 | +0.28% | R$ 82.3M | R$ 434.757,39 | R$ 0,00 |
| 08/05/2026 | 1,350744 | +0.81% | R$ 81.6M | R$ 627.539,73 | R$ 0,00 |
| 07/05/2026 | 1,339862 | -0.34% | R$ 80.3M | — | R$ 1.028,21 |
| 06/05/2026 | 1,344389 | +1.46% | R$ 79.2M | — | R$ 1.222,25 |
| 05/05/2026 | 1,324994 | +0.86% | R$ 75.5M | — | R$ 101.571,58 |
| 04/05/2026 | 1,313737 | -0.17% | R$ 73.7M | — | R$ 186.230,92 |
| 30/04/2026 | 1,315967 | +1.15% | R$ 71.1M | R$ 121.382,55 | R$ 0,00 |
| 29/04/2026 | 1,301022 | -0.03% | R$ 70.2M | R$ 221.940,10 | R$ 550.740,25 |
| 28/04/2026 | 1,301378 | -0.44% | R$ 70.5M | R$ 122.837,18 | R$ 0,00 |
| 27/04/2026 | 1,307072 | +0.21% | R$ 70.7M | R$ 199.830,28 | R$ 662.139,62 |
| 24/04/2026 | 1,304278 | +0.76% | R$ 71.0M | — | R$ 0,00 |
| 23/04/2026 | 1,294466 | -0.33% | R$ 69.5M | R$ 259.806,14 | R$ 0,00 |
| 22/04/2026 | 1,298794 | +0.39% | R$ 69.4M | R$ 487.717,23 | R$ 0,00 |
| 20/04/2026 | 1,293780 | -0.16% | R$ 68.7M | R$ 198.192,60 | R$ 0,00 |
| 17/04/2026 | 1,295800 | +1.22% | R$ 68.6M | R$ 136.656,61 | R$ 88.245,86 |
| 16/04/2026 | 1,280130 | +0.29% | R$ 67.7M | R$ 124.770,24 | R$ 0,00 |
| 15/04/2026 | 1,276421 | +0.87% | R$ 67.4M | R$ 55.580,75 | R$ 0,00 |
| 14/04/2026 | 1,265422 | — | R$ 66.8M | R$ 689.710,82 | R$ 67.249,77 |
Sobre o Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada
O Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 93.8M e 209 cotistas. Em funcionamento desde 28/11/2024, a cota mais recente é de R$ 1,380990 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +13.00%. A volatilidade anualizada (12M) é de 11.83%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 1,380990, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é 58.283.513/0001-37.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de +40.10%.
- O patrimônio líquido do Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é de R$ 93.8M.
- O Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
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Quem administra o Itaú GCA Estratégia S&p500® FIF CIC EM Ações Responsabilidade Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 326 cotas disponíveis.