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Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ 20.147.499/0001-71|Ações|Em Funcionamento Normal
Valor da Cota
45,563740
27/05/2026
Rent. no Mês
-5.09%
Rent. 12M
+27.91%
Patrimônio Líquido
R$ 1.4B
Média 12M: R$ 896.1M
Cotistas
10
Sharpe 12M
0.76
Vol: 17.16%
Detalhamento do Fundo
Nome do Fundo
Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
CNPJ
20.147.499/0001-71
Data Inicial
20/03/2025
Classe
Classes de Cotas de Fundos FIF
Gestor do Fundo
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.Administrador do Fundo
ITAU UNIBANCO S.A.Taxa de Administração
—
Taxa de Performance
—
Condomínio
ABERTO
Público Alvo
Público Geral
Rentabilidade
| Período | Mês | No Ano | 1M | 3M | 6M | 12M | 24M | 36M | 48M | 60M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo | -5.09% | +10.13% | -6.19% | -7.83% | +14.17% | +27.91% | +44.86% | +91.64% | +87.34% | +107.78% | +27.40% |
| % CDI | -527.4% | 182.6% | -547.9% | -225.3% | 198.7% | — | — | — | — | — | 188.1% |
Evolução da Cota
Evolução da Cota vs CDI
Base 100 no início do período selecionado
Rentabilidade Mensal
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +13.12% | +4.20% | -1.71% | +0.16% | -5.09% | — | — | — | — | — | — | — | +10.13% |
| 2025 | +3.98% | -3.00% | +7.72% | +4.53% | +2.77% | +0.75% | -4.23% | +6.68% | +2.66% | +2.29% | +6.08% | +0.86% | +34.99% |
| 2024 | -3.96% | +1.34% | -0.20% | -1.80% | -2.76% | +1.68% | +2.24% | +8.72% | -2.98% | -1.29% | -2.62% | -4.85% | -6.98% |
| 2023 | +3.18% | -6.07% | -1.95% | +3.05% | +4.83% | +9.55% | +2.45% | -4.68% | +0.52% | -1.75% | +14.83% | +5.50% | +31.41% |
| 2022 | +7.11% | +0.13% | +6.39% | -8.49% | +5.78% | -11.07% | +5.09% | +6.53% | -0.89% | +4.81% | -4.05% | -2.03% | +7.40% |
Captação no Mês
R$ 68.214.901
Resgates no Mês
R$ 16.570.151
Captação Líquida
R$ 51.644.750
Indicadores de Risco
| Indicador | Mês | 3M | 6M | 12M | 24M | Início |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilidade | 17.69% | 20.85% | 20.56% | 17.16% | 15.65% | 17.27% |
| Sharpe | — | -2.04 | 0.76 | 0.76 | 0.47 | 0.76 |
| Max Drawdown | -11.69% | |||||
Consistência
Meses Positivos
8
Meses Negativos
3
Melhor Mês
13.12%
Pior Mês
-5.09%
73% positivos · 27% negativos · 11 meses no total
Taxa de Sucesso (% meses batendo benchmark)
| Benchmark | 3M | 6M | 12M |
|---|---|---|---|
| vs CDI | 91.4% | 100.0% | 83.1% |
| vs IPCA | 90.3% | 100.0% | 69.1% |
| vs IBOV | 21.0% | 8.5% | 99.6% |
Composição da Carteira
PatrimônioR$ 42,39 mi
MAIO/2026
valores a receber | 38.55% | R$ 16,34 mi |
titulos publicos | 35.04% | R$ 14,85 mi |
valores a pagar | 26.19% | R$ 11,10 mi |
disponibilidades | 0.14% | R$ 58,72 mil |
outros valores mobiliarios registrados na cvm objeto de oferta publica | 0.08% | R$ 34,74 mil |
Cotas Recentes
| Data | Cota | Var. Dia | PL | Captação | Resgate |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/05/2026 | 45,563740 | -0.31% | R$ 1.4B | R$ 32.085,96 | R$ 19.170,46 |
| 26/05/2026 | 45,704536 | -0.83% | R$ 1.4B | — | — |
| 25/05/2026 | 46,084928 | +0.97% | R$ 1.4B | — | R$ 9.689,90 |
| 22/05/2026 | 45,641079 | -0.67% | R$ 1.3B | R$ 603.750,00 | R$ 81.846,26 |
| 21/05/2026 | 45,948692 | +0.15% | R$ 1.4B | R$ 1.166,00 | — |
| 20/05/2026 | 45,880904 | +1.94% | R$ 1.4B | — | R$ 418.545,40 |
| 19/05/2026 | 45,008763 | -1.44% | R$ 1.3B | R$ 41.789,00 | R$ 529.544,53 |
| 18/05/2026 | 45,666557 | -0.22% | R$ 1.3B | R$ 474.106,07 | — |
| 15/05/2026 | 45,766323 | -0.77% | R$ 1.4B | — | R$ 48.853,75 |
| 14/05/2026 | 46,120636 | +0.83% | R$ 1.4B | R$ 574.026,10 | R$ 26.704,45 |
| 13/05/2026 | 45,740577 | -1.65% | R$ 1.3B | R$ 818.259,26 | R$ 31.797,99 |
| 12/05/2026 | 46,509920 | -0.57% | R$ 1.4B | — | R$ 43.580,17 |
| 11/05/2026 | 46,777662 | -1.23% | R$ 1.4B | — | R$ 78.436,10 |
| 08/05/2026 | 47,357830 | +0.69% | R$ 1.4B | — | R$ 1.735,90 |
| 07/05/2026 | 47,035109 | -2.42% | R$ 1.4B | — | R$ 374.934,92 |
| 06/05/2026 | 48,203094 | +0.53% | R$ 1.4B | — | R$ 70.252,30 |
| 05/05/2026 | 47,949307 | +0.95% | R$ 1.4B | — | R$ 119.956,06 |
| 04/05/2026 | 47,499189 | -1.06% | R$ 1.4B | R$ 489.669,10 | — |
| 30/04/2026 | 48,008489 | +1.43% | R$ 1.4B | R$ 706.404,28 | R$ 4.438,94 |
| 29/04/2026 | 47,330116 | -2.16% | R$ 1.4B | — | R$ 136.839,74 |
| 28/04/2026 | 48,377279 | -0.39% | R$ 1.4B | — | R$ 106.204,77 |
| 27/04/2026 | 48,568303 | -0.66% | R$ 1.4B | — | R$ 80.326,23 |
| 24/04/2026 | 48,889076 | -0.22% | R$ 1.4B | — | R$ 29.586,72 |
| 23/04/2026 | 48,994523 | -0.86% | R$ 1.4B | — | R$ 138.397,34 |
| 22/04/2026 | 49,417246 | -1.74% | R$ 1.4B | R$ 639.471,01 | R$ 28.513,25 |
| 20/04/2026 | 50,291542 | +0.01% | R$ 1.4B | R$ 850.239,00 | R$ 374.502,24 |
| 17/04/2026 | 50,285523 | -0.26% | R$ 1.4B | — | R$ 723.806,54 |
| 16/04/2026 | 50,417709 | -0.57% | R$ 1.4B | — | R$ 333.676,40 |
| 15/04/2026 | 50,708380 | -0.50% | R$ 1.4B | — | R$ 815.146,68 |
| 14/04/2026 | 50,965472 | — | R$ 1.4B | — | R$ 233.179,94 |
Sobre o Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada
O Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é um fundo de ações administrado por ITAU UNIBANCO S.A., com patrimônio líquido de R$ 1.4B e 10 cotistas. Em funcionamento desde 20/03/2025, a cota mais recente é de R$ 45,563740 (27/05/2026). A rentabilidade acumulada no ano é de +10.13%. A volatilidade anualizada (12M) é de 17.16%.
De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo se enquadra como Ações Livre. Pertence à categoria de fundos de ações.
Perguntas Frequentes
- A cota mais recente do Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 45,563740, referente a 27/05/2026.
- O CNPJ do Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é 20.147.499/0001-71.
- A rentabilidade nos últimos 12 meses do Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de +27.91%.
- O patrimônio líquido do Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é de R$ 1.4B.
- O Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada é administrado por ITAU UNIBANCO S.A..
Qual o valor da cota do Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
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Qual o patrimônio líquido do Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
Quem administra o Itaú FTSE RAFI Brazil 50 Capped INDEX FUNDO DE Investimento Financeiro EM Ações RESP Limitada?
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Fonte: CVM — Comissão de Valores Mobiliários. Dados de informes diários disponibilizados em dados.cvm.gov.br. Atualização diária em dias úteis. Indicadores calculados com base em 1260 cotas disponíveis.